Cosa ti dice il mercato aperto

Il trading anticipato spesso determina ciò che è probabile che accada nel corso della sessione. Questo non significa che un trader può sapere esattamente dove andrà il mercato, ma piuttosto le informazioni fornito vicino allo scoperto può aiutare a determinare se è probabile che il giorno sia variabile, di tendenza, calmo o volatile. Raccogliendo determinati tipi di informazioni, un trader può prepararsi meglio per il resto della giornata.

Perché l'Open Matters

L'apertura è la prima occasione per il trader di dare un'occhiata a ciò che potrebbe riservare il giorno di negoziazione (il pre-mercato fornisce anche indizi). Le informazioni provenienti dai mercati notturni e internazionali vengono assorbite e gestite da gruppi di commercianti mentre i mercati si dirigono verso l'aperto. Gli investitori hanno letto le notizie durante la notte e hanno inviato i loro ordini ai broker. I trader professionisti stanno calcolando come ciò influenzerà i primi minuti del trading e fondo speculativo e gli operatori di fondi comuni di investimento sono coinvolti attivamente o stanno passando in secondo piano.

Per commercianti giornalieri, l'interazione di questi gruppi fornisce informazioni preziose, che possono aiutarli nel corso della giornata. I day trader devono guardare:

• Quanta attività si sta svolgendo (chi, quanto e in quale direzione)
• Se c'è fiducia nel movimento
• Dove risiedono probabili guasti o punti di aumento del prezzo

Volume

L'apertura volume al mattino è sempre alto rispetto al resto della giornata, generalmente rivaleggiato solo dal volume di chiusura. Pertanto, il volume mattutino rispetto al volume intraday spiega poco, deve essere confrontato con altri volumi di apertura. Volume aumentato generalmente significa aumento volatilità e una probabile maggiore variazione di prezzo. Un volume elevato in un indice o in un titolo all'inizio della giornata indica che le istituzioni sono coinvolte e c'è una maggiore probabilità di tendenze sostenibili quotidiane. Un volume basso vicino all'apertura di un titolo indica che sono coinvolti principalmente trader a breve termine, e quindi è probabile che il clima quotidiano sia più di un giorno variabile.

Per ottenere ulteriori informazioni, un trader potrebbe voler filtrare il volume per dimensione. Mentre i piccoli ordini costituiscono la maggior parte delle negoziazioni su un titolo, gli ordini di grandi dimensioni rappresentano la maggior parte del volume totale. Se i grandi ordini si sostengono in una particolare direzione, è probabile che sia un segno di tendenza. Minimi grandi ordini indicano di più che vanno movimenti. Grandi ordini che passano su entrambi i lati del mercato indicano movimenti a breve termine, ma che una mossa di tendenza (molto probabilmente aggressiva) ne conseguirà quando una parte conquista l'altra.

Divari e mercati internazionali

I trader possono iniziare a guardare il pre-mercato e vedere che gli indici e le azioni si sono già allontanati molto dalla chiusura precedente su notizie o correlazioni con altri mercati. Alcuni mercati locali e globali sono pesantemente negoziati prima dell'apertura del mercato azionario ufficiale. Le mosse aggressive in questi mercati forniscono informazioni su ciò che è possibile all'apertura del mercato azionario. Le azioni hanno preso in considerazione i movimenti di oro, argento, obbligazioni, petrolio, valute e mercati azionari internazionali? Questi mercati hanno avuto rotture o forti cali? In tal caso, è molto probabile che le azioni si adeguino in base alla loro correlazione con quei mercati. Poca azione durante la notte o in altri mercati indica passività e, a meno che non si verifichi qualcosa di drastico durante il giorno, è probabile che la giornata di negoziazione sia dominata da ambienti ristretti.

Conferma delle mosse

Un trader vuole essere in grado di avere un'idea se una mossa iniziale del mercato è sostenibile o se è probabile che si esaurisca, e ci sono molti modi per aiutare a determinarlo. Questo non solo aiuterà il trader a fare trading su quelle mosse, ma aiuterà anche a determinare quale sarà probabilmente il tono generale della giornata. Alcuni trader possono guardare TICK, che è una misura delle azioni del NYSE scambiate alla loro offerta meno le azioni scambiate alla loro prezzo di offerta. È un buon indicatore del numero di azioni che partecipano a una mossa e dei cambiamenti di sentimento a brevissimo termine.

Gli indicatori leggermente meno sensibili che i trader possono utilizzare sono volume a saldo (OBV), Chaikin flusso di denaro, o l'indice del flusso di denaro. Questi indicatori utilizzano calcoli leggermente diversi ma aiutano a determinare se un movimento di prezzo ha una forza sottostante. Mosse aggressive fuori dallo scoperto non accompagnate da un volume elevato, o segnali di conferma dall'indicatore (s), suggerisce un eventuale fallimento nella mossa. Se gli indicatori sono in gran parte all'interno degli intervalli precedenti, aspettati che i movimenti dei prezzi siano limitati.

Il livello particolare dell'indicatore non è importante in questo caso, ma è il modo in cui l'indicatore si comporta in relazione all'attività recente. Un piccolo cambiamento nell'indicatore (i), o una mossa nella direzione opposta, con un grande cambiamento nel prezzo, significa un probabile correzione. Se il movimento del prezzo è confermato, ovvero se gli indicatori si muovono con il prezzo, c'è una migliore possibilità che il movimento sia sostenibile e una tendenza ha una probabilità maggiore di continuare.

Livelli tecnici

Prima ancora che inizi la giornata, un trader dovrebbe tracciare linee di supporto e resistenza, comprese linee orizzontali e linee di tendenza (in pendenza). Il titolo o il mercato è stato in un intervallo ultimamente o ha registrato un trend? È vicino al supporto e alla resistenza? Disegnando il supporto e resistenza linee in anticipo, un trader avrà una migliore comprensione di come si svolgerà la giornata quando inizia il trading.

Se il mercato è stato in un intervallo e si apre nella fascia media, ci si può aspettare più o meno lo stesso. Se il mercato apre vicino, o anche sopra o sotto, resistenza o supporto, allora conferme e il volume diventano molto importanti.

Anche tracciare i livelli tecnici aiuterà durante il giorno. Man mano che i livelli si avvicinano, i trader possono determinare se altri fattori di mercato puntano verso un legittimo scoppiare o se il prezzo si ritirerà dal livello in base ai metodi sopra menzionati.

La linea di fondo

Nessun pezzo fornisce tutte le informazioni di cui un trader ha bisogno, piuttosto, tutti questi elementi lavorano insieme per aiutare a determinare il tipo di giorno che è probabile che sia nei mercati. Guardando ai mercati internazionali e ad altri pesantemente scambiati merce e asset class, possiamo vedere se ci sono già state mosse degne di nota.

I primi momenti di trading forniscono molte informazioni. Se un trader analizza da vicino tali informazioni, otterrà informazioni sulla probabilità che la giornata sia piatta, di tendenza, volatile o tranquilla.