収益へのキャノピー成長（CGC）が高いオプショントレーダー

キャノピーグロースコーポレーションの投資家（CGC）同社の第1四半期決算報告に先立ち、株価を値下げした。 一見すると、オプショントレーダーは、 コールオプション の中に 建玉 の数よりも大きい プット. CGCがプラスの収益の驚きを報告した場合、異常なオプション活動は価格行動に強い上昇傾向を生み出す可能性があります。

CGCの公益のために、かなりの数のコールオプションが増えています。 オプションプレミアム 現在、異常に高いです。 取引量は、トレーダーが有利な収益レポートを見越してコールを購入し、プットを販売していることを示しています。 これらの賭けを解くと、CGCの株価に予想外の下方圧力がかかる可能性があります。

収益に続いて株式が移動する方向を正確に予測することは困難です。 ただし、株式のオプション取引活動と価格アクションの比較は、CGCの場合 ネガティブなレポートを提供すると、同社の株価は大幅に下落し、さらに下落する可能性があります 20日 移動平均 発表後。 これは、オプションの価格が上昇するために発生する可能性がありますが、予期しない悪いニュースがトレーダーを不意を突かれて株価を急速に下落させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することにより、チャートウォッチャーは貴重な洞察を得ることができますが、この価格の振る舞いが起こった状況を理解することは不可欠です。 下のグラフは、水曜日の時点でのCGC株価の価格アクションを示しています。 これにより、収益発表につながる設定が作成されました。

今のトレンド

CGC株の1か月のトレンドでは、株価はボラティリティ範囲の下位3分の1近くにとどまり、収益の前の週の20日間の移動平均を下回っています。 先月、CGCの最低株価は7月下旬に約18ドル、最高株価は7月中旬に約24ドルでした。 このチャートの技術調査で示されているように、価格は下の地域で引けました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、収益の前の週に価格が20日間の移動平均を上回った方法を強調するのに役立ちます。 CGC株からのこの価格変動は、投資家がマイナスの収益結果を期待していることを意味します。

CGCの価格トレンドが平均以下の範囲に下落しているこの状況では、チャートウォッチャーはトレーダーと投資家の信頼が収益に向かって低下していることを認識することができます。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーが投資家のセンチメントについて意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーはかなりのマージンでプットよりもコールを好んでいます。 このボリュームは通常、トレーダーがポジティブな収益レポートを期待していることを示唆しています。 ただし、このボリュームのコンテキストを理解する必要があります。

取引活動

オプショントレーダーは、CGC株が平均以下の範囲にあることを認識し、オプションの価格を次のように設定しています。 今日からチャートに示されている2つのボックスのいずれかで株価が閉じるという賭け 8月 6、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、週の終わりまでにキャノピーグロース株がこの範囲内で閉じる可能性が35％であることを意味します。 赤いボックスは、発表時に価格が下がった場合に35％の確率でプットオプションの価格を表しています。

建玉は76,000以上のプットと比較して198,000以上のコールオプションを特徴としていたことに注意する必要があります。 これは、オプションの買い手がプットよりもコールに偏っており、プットに対するコールの比率がほぼ2.5対1であることを示しています。 これは、オプショントレーダーが株価の上昇を期待していることを意味します。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、取引されているコールオプションの割合が高いため、期待がわずかに高くなっているだけであることがわかります。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、上向きに実行するための十分なスペースがあることです。 これは、コール量がプット量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させます。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、CGC株は決算翌日に5.3％上昇し、軽度の上昇を記録した後、翌週に下落し始めた。 投資家は、この発表後、価格の異なる種類の動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

マリファナ株がまだ非常にニッチにあることを考えると、CGCの収益はインデックスに直接的な影響を与えることはほとんどないでしょう。 ただし、レポートの内容に関係なく、CGCの収益は特殊医薬品メーカー業界の株式に影響を与える可能性があります。 肯定的な報告は、Cronos GroupIncなどのセクターの他の株を引き上げる可能性があります。 (CRON）またはSundial Growers Inc. (SNDL). それはまた影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）AdvisorSharesのPure Cannabis ETF（YOLO）またはJPモルガンのBetaBuilders Canada ETF（BBCA).