ホームデポが高値から20％急落する理由

（注：このファンダメンタル分析の作成者は、ファイナンシャルライターおよびポートフォリオマネージャーです。）

ホームデポ株式会社 (HD）株価は高値からほぼ14.5％オフであり、兆候は株価がさらに下落していることを示しています。 ホームデポチャートの分析によると、リノベーションセンターはさらに10.5％下落して159ドル近くになり、最近の過去最高の207.60ドルから約23.5％下がる可能性があります。 それは株式を弱気相場の領域にしっかりと置くでしょう。

YChartsによると、同社が第4四半期の収益が予想を約3％上回る一方、収益が予想を約1％上回ると報告して以来、株価は圧力にさらされています。 しかし、ホームデポのマージンは、四半期中に急激に減少しました。 純利益率 わずか7.4％で、2015年の第4四半期以来の最低レベルです。

回復に失敗する

Home Depotは、2月の売却による損失の回復に失敗し、現在、およそ$ 177.50になっています。 投資家はホームデポを避けて、他の投資オプションを探すことに決めたようです。 2月9日以降、S＆P 500は4％以上上昇しましたが、ホームデポの株価は3.6％近く下落しました。

弱気パターン

Home Depotの15分のチャートは、1月26日以降、株価に信じられないほどの売り圧力がかかっていることを示しています。 チャートは弱気を示しています 下向きの三角形のパターン、これは、在庫が今後数日から数週間で減少し続ける可能性が高いことを示唆しています。 落ちる可能性が最も高いサポートの領域は約159.50ドルです。 （参照： トレーダーは降順の三角形パターンをどのように識別しますか？)

売られ過ぎではない

日足チャートには、過去数週間の取引量の減少も示されています。これは、ホームデポの株式への関心が低いことも示唆している可能性があります。 買いの関心が低下した場合、売り手が依然として1日の取引量の大部分を占めていれば、株式にさらなる圧力をかける可能性があります。

さらに、 相対力指数 （RSI）はまだ売られ過ぎのレベルに達しておらず、現在の測定値は約36です。 株式が売られ過ぎと見なされる前に、RSIは30を下回る必要があります。

また、株式の潜在的な逆風は、2019年度の収益成長率が27％近く増加して9.47ドルになると予測されています。 大幅な収益の増加は、わずか6.8％の収益増加でもたらされ、年間の総収益は1077.6億ドルになると予想されています。 しかし、最近の四半期の結果は、マージンが弱かったことを示しており、それはそのようなものに到達する可能性があります Home Depotが新しいものからかなりの利益を見たとしても、大幅な収益の上昇はより困難です 税法。

今のところ、ホームデポ株の見通しはそれほど前向きではなく、弱気相場に押し込まれるリスクが高まっている可能性があります。

マイケルクレイマーはの創設者です モットキャピタルマネジメントLLC、登録投資顧問、および会社の積極的に管理された、長期のみのテーマ別成長ポートフォリオのマネージャー。 クレイマーは通常、3年から5年の間株式を購入して保有します。 クレイマーの経歴と彼のポートフォリオの保有については、ここをクリックしてください. 提示された情報は教育目的のみであり、特定の証券、投資、または投資戦略の販売または購入の申し出または勧誘を行うことを意図したものではありません。 投資にはリスクが伴い、特に明記されていない限り、保証はされません。 ここで説明する戦略を実行する前に、必ず資格のあるファイナンシャルアドバイザーや税務専門家に相談してください。 リクエストに応じて、アドバイザーは過去12か月間に行われたすべての推奨事項のリストを提供します。 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。