移動平均を使用して株式を購入する方法

NS 移動平均 （MA）はシンプルです テクニカル分析 常に更新されるツールを作成して価格データを平滑化するツール 平均の値段. 平均は、10日、20分、30週間、またはトレーダーが選択した任意の期間など、特定の期間にわたって取得されます。 取引で移動平均を使用することには利点があり、使用する移動平均のタイプに関するオプションもあります。 移動平均戦略も人気があり、長期投資家と短期トレーダーの両方に適した、任意の時間枠に合わせて調整できます。

移動平均を使用する理由

移動平均は、「ノイズ「価格チャートで。 移動平均の方向を見て、価格がどちらの方向に動いているかについての基本的な考え方を理解してください。 それが上向きになっている場合、価格は全体的に上昇しています（または最近上昇しています）。 角度が下がり、価格は全体的に下がっています。 横に移動し、価格は 範囲.

移動平均は、サポートまたは 抵抗. 下の図に示すように、上昇トレンドでは、50日、100日、または200日の移動平均がサポートレベルとして機能する場合があります。 これは、平均が 床 （サポート）ので、価格はそれから跳ね返ります。 で 下降トレンド、移動平均は抵抗として機能する可能性があります。 天井のように、価格はレベルに達し、その後再び下落し始めます。

価格は、このように移動平均を常に「尊重」するわけではありません。 価格はそれをわずかに通過するか、それに達する前に停止して逆転する可能性があります。

一般的なガイドラインとして、価格が移動平均を上回っている場合、傾向は上昇しています。 価格が移動平均を下回っている場合、傾向は低下しています。 ただし、移動平均の長さは異なる可能性があるため（後で説明します）、1つのMAが上昇傾向を示し、別のMAが下降傾向を示す場合があります。

移動平均の種類

移動平均はさまざまな方法で計算できます。 5日間 単純移動平均 （SMA）最近の5つの毎日を合計します 終値 それを5で割って、毎日新しい平均を作成します。 各平均は次の平均に接続され、単一の流れる線を作成します。

移動平均のもう1つの人気のあるタイプは 指数移動平均 （EMA）。 最新の価格により多くの重みを適用するため、計算はより複雑になります。 同じチャートに50日間のSMAと50日間のEMAをプロットすると、EMAがより迅速に反応することがわかります。 価格変更 最近の価格データに追加の重み付けがあるため、SMAよりも。

チャート作成ソフトウェアと 取引プラットフォーム 計算を行うので、移動平均を使用するために手動で計算する必要はありません。

あるタイプのMAは別のタイプよりも優れているわけではありません。 EMAは、在庫または 金融市場 しばらくの間、そして他の時には、SMAがより良く機能するかもしれません。 移動平均に選択された時間枠も、（タイプに関係なく）その効果に重要な役割を果たします。

移動平均の長さ

一般的な移動平均の長さは、10、20、50、100、および200です。 これらの長さは、トレーダーに応じて、任意のチャート時間枠（1分、毎日、毎週など）に適用できます。 タイムホライズン.

「振り返り期間」とも呼ばれる移動平均に選択する時間枠または長さは、それがどれほど効果的であるかに大きな役割を果たす可能性があります。

時間枠が短いMAは、振り返り期間が長いMAよりも価格変動にはるかに迅速に反応します。 下の図では、20日間の移動平均は、100日間の移動平均よりも実際の価格をより厳密に追跡しています。

20日は、価格に厳密に従うため、長期移動平均よりも「ラグ」が少ないため、短期トレーダーにとって分析上の利点となる可能性があります。 100日間のMAは、長期的なトレーダーにとってより有益な場合があります。

ラグは、移動平均がポテンシャルを示すのにかかる時間です。 逆転. 一般的なガイドラインとして、価格が移動平均を上回っている場合、トレンドは上昇していると見なされることを思い出してください。 したがって、価格がその移動平均を下回ると、そのMAに基づく潜在的な反転を示します。 20日間の移動平均は、100日間の移動平均よりもはるかに多くの「反転」信号を提供します。

移動平均は、15、28、89などの任意の長さにすることができます。 移動平均を調整して、履歴データでより正確な信号を提供します 五月 より良い将来のシグナルを作成するのに役立ちます。

取引戦略—クロスオーバー

クロスオーバーは、主要な移動平均戦略の1つです。 最初のタイプは価格です クロスオーバー、これは、価格が移動平均を上回ったり下回ったりして、トレンドの潜在的な変化を示す場合です。

もう1つの戦略は、2つの移動平均をチャートに適用することです。1つは長く、もう1つは短くなります。 短期のMAが長期のMAを超える場合、それは 買いシグナル、トレンドがシフトアップしていることを示しています。 これは「ゴールデンクロス."

一方、短期MAが長期MAを下回った場合、それは シグナルを売る、トレンドが下降していることを示しています。 これは「デッド/デスクロス."

MAのデメリット

移動平均は履歴データに基づいて計算され、計算については本質的に予測的なものはありません。 したがって、移動平均を使用した結果はランダムになる可能性があります。 時々、市場はMAのサポート/レジスタンスを尊重しているようで、 トレードシグナル、および他の場合には、これらの指標が尊重されないことを示します。

1つの大きな問題は、 価格アクション 不安定になると、価格が前後に変動し、複数のトレンド反転またはトレードシグナルが生成される可能性があります。 これが発生した場合は、傾向を明確にするために、脇に置くか、別の指標を利用するのが最善です。 MAが一定期間「絡み合い」、複数の負けトレードをトリガーすると、MAクロスオーバーでも同じことが発生する可能性があります。

移動平均は、強いトレンド条件では非常にうまく機能しますが、不安定な条件やレンジング条件ではうまく機能しません。 時間枠を調整すると、この問題を一時的に解決できますが、ある時点で、移動平均に選択した時間枠に関係なく、これらの問題が発生する可能性があります。

結論

移動平均は、価格データを平滑化し、1つのフローラインを作成することにより、価格データを簡素化します。 これにより、トレンドを簡単に確認できます。 指数移動平均は、単純移動平均よりも価格の変化にすばやく反応します。 これが良い場合もあれば、原因となる場合もあります 誤った信号. 振り返り期間が短い（たとえば20日）移動平均も、振り返り期間が長い（200日）平均よりも価格変動に迅速に対応します。

移動平均クロスオーバーは、入口と出口の両方で人気のある戦略です。 MAは、潜在的な領域を強調することもできます サポートまたは抵抗. これは予測的に見えるかもしれませんが、移動平均は常に履歴データに基づいており、特定の期間の平均価格を示しています。

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