ルーキートレーダーのための最高のテクニカル指標

トレーディングゲームを始めますか？ 最高のものを探しています 技術指標 行動に従うことが重要です。 それはあなたがどのように解釈するかに影響します トレンド—ポジションと幅広い平均の両方で—そしてあなたの毎晩の研究で現れる機会のタイプ。 賢明に選択すれば、投機を成功させるための強固な基盤が構築されます。 選択が不十分だと、捕食者が一列に並び、毎ターンポケットを選ぶ準備が整います。

初心者の取引戦略

ほとんどの初心者は、缶詰のスタックをつかんで、最初の取引画面を構築するときに群れに従います 指標 そして、彼らの好きな証券の価格バーの下にできるだけ多く詰め込みます。 この「より良い」アプローチは、一度にあまりにも多くの角度から市場を見るので、短絡信号の生成にアプローチします。 皮肉なことに、インジケーターは分析を簡素化するときに最も効果的に機能します。つまり、ノイズをカットし、トレンド、勢い、タイミングで使用可能な出力を提供します。

代わりに、市場の日、週、または月の間に追跡したい情報の種類を分類することにより、別のアプローチを取ります。 実際、ほぼすべての技術的指標は5つの研究カテゴリーに当てはまります。 各カテゴリはさらに細かく分類できます リーディング また 遅れ. 先行指標は価格がどこに向かっているのかを予測しようとしますが、遅れ指標は現在の価格が現在の場所にある結果となった背景条件の履歴レポートを提供します。

• トレンド指標（ラグ）は、市場が時間の経過とともに上昇、下降、または横ばいであるかどうかを分析します。
• 平均回帰指標（ラグ）は、カウンターインパルスがトリガーされる前に価格変動がどれだけ伸びるかを測定します リトレースメント.
• 相対強度指標（リーディング）測定 振動 売買圧力で。
• モメンタム指標（リーディング）は、時間の経過に伴う価格変動の速度を評価します。
• ボリューム指標（先行または遅延）は取引を集計し、強気または弱気が支配しているかどうかを定量化します。

では、初心者が最初に適切な設定を選択し、何ヶ月にもわたる効果のない信号生成を回避するにはどうすればよいでしょうか。 ほとんどの場合、最良のアプローチは、最も人気のある数値から始めて、一度に1つのインジケーターを調整し、出力がパフォーマンスに役立つかどうかを確認することです。 この方法を使用すると、レベルの特定のニーズをすばやく把握できます。

指標が市場の動きを分析する5つの方法を理解したので、初心者トレーダーのために各カテゴリーで最良のものを特定しましょう。

トレンド指標

50日間のEMAと200日間のEMA

毎日、毎週、または同じパネルに埋め込まれている2つのインジケーターから始めます。 日中 価格バー。 移動平均 特定の期間の価格アクションを振り返り、合計を細分化して、新しいバーごとに更新される移動平均を作成します。 50日と200日 指数移動平均 （EMA）は、よく知られているいとこのより応答性の高いバージョンです。 単純移動平均 （SMA）。 一言で言えば、50日EMAは証券の平均中間価格を測定するために使用され、200日EMAは平均長期価格を測定します。

米国オイルファンド（USO）の50日および200日のEMAは、2014年の夏に向けて着実に増加しましたが、 楽器 9ヶ月の高値に押し上げられました。 50日間のEMAは8月に低下し、200日間のEMAは1か月後に訴訟を起こしました。 次に、短期平均が長期平均（赤い円で示されている）と交差し、 弱気 歴史的な崩壊に先立つトレンドの変化。

平均回帰指標

ボリンジャーバンド

USOの売買の衝動は、一見隠されたレベルにまで広がり、逆波やリトレースメントを強制的に開始します。 ボリンジャーバンド （20、2）中央から価格がどれだけ移動できるかを測定することにより、これらのターニングポイントを特定してみてください 傾向ピボット（この場合は20日間のSMA）は、復帰インパルスをトリガーする前に、 平均。

バンドはまた、ボラティリティの変動に反応して収縮および拡大し、この隠れた力が急速な価格変動の障害ではなくなったときに注意深いトレーダーを示します。

相対強度指標

ストキャスティクス

市場の動きは、購入と販売のサイクルを通じて進化します。 ストキャスティクス （14,7,3）およびその他の相対強度指標。 これらのサイクルはしばしばピークに達します 買われ過ぎ また 売られ過ぎ レベルを上げてから反対方向にシフトし、2本のインジケーターラインが交差します。 サイクルの変更が、予想どおりにセキュリティ価格の上昇または低下に自動的に変換されることはありません。 むしろ、強気または弱気のターンは、買い手または売り手がコントロールしている期間を意味します ティッカーテープ. 価格変動を生み出すには、依然として量、勢い、およびその他の市場の力が必要です。

SPDR S＆Pトラスト（スパイ）5か月間の一連の売買サイクルを通じて変動します。 次の場所で信号を探します。

1. NS クロスオーバー 買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルまたはその近くで発生した
2. その後、インジケーターライン 推力 パネルの中央に向かって。

ストキャスティクスは、トレンドの強い市場で長期間にわたって極端なレベル近くで振動する可能性があるため、この2段階の確認が必要です。 また、14,7,3は初心者のトレーダーにとって最適な設定ですが、分析している機器に最適な設定を見つけるために実験することを検討してください。 たとえば、経験豊富なトレーダーは、より高速な5,3,3入力に切り替えます。

勢いの指標

MACD

移動平均収束発散 （MACD）インジケーターは12、26、9に設定されており、初心者のトレーダーに急激な価格変動を調べるための強力なツールを提供します。 この古典的な勢いのあるツールは、特定の市場が自然なターニングポイントを特定しようとしている間、どれだけ速く動いているかを測定します。 売買シグナルは、 ヒストグラム ピークに達し、コースを逆にしてゼロラインを貫通します。 ヒストグラムの高さまたは深さ、および変化の速度はすべて相互作用して、さまざまな有用な市場データを生成します。

SPYは、5か月間に4つの注目すべきMACD信号を示しています。 最初の信号は勢いが弱まっていることを示し、2番目の信号は信号がオフになった直後に展開する方向性推力をキャプチャします。 3番目の信号は誤った読み取りのように見えますが、2月から3月の購入衝動買いの終わりを正確に予測します。 4番目のトリガー ホイップソー これは、ヒストグラムがゼロラインを貫通できない場合に明らかです。

ボリュームインジケーター

オンバランス-ボリューム（OBV）

特定の証券または市場における現在の関心レベルを調べるために、ボリュームヒストグラムを価格バーの下に保持します。 時間の経過に伴う参加の傾きは、多くの場合、価格パターンが完了する前に、新しい傾向を明らかにします。 ブレイクアウト また 内訳. インジケーター全体に50日間の平均ボリュームを配置して、現在のセッションが過去のアクティビティとどのように比較されるかを確認することもできます。

今すぐ追加 オンバランスボリューム （OBV）、トランザクションフローのスナップショットを完成させるための累積分布インジケーター。 インディケータは売買活動を合計し、強気または弱気が高値または安値の戦いに勝っているかどうかを確認します。 描くことができます トレンドライン OBVで、高低のシーケンスを追跡します。 これは、収束-発散ツールとして非常にうまく機能します。 たとえば、1月から4月の間、バンクオブアメリカ（BAC）OBVが低い高値に達したときに価格が高い高値に達したときにこれを証明し、急激な下落に先立つ弱気の発散を示しています。

結論

適切なテクニカル指標を選択することは困難ですが、初心者のトレーダーが 市場調査の5つのカテゴリへの影響：傾向、平均回帰、相対的な強さ、勢い、および 音量。 各カテゴリに効果的な指標を追加すると、取引スタイルとリスク許容度に一致するように入力を調整する、長くて満足のいくプロセスを開始できます。