ゴールドマン・サックスの収益が下降トレンドを終わらせる可能性は低い

ゴールドマンサックスグループ株式会社 (GS）同社が第4四半期の利益と収益の見積もりを健全なマージンで上回った後、水曜日の市場前の株価は4％上昇して6週間の最高値を記録しました。 投資銀行の収益は、法人税の減税によって生み出された激しい資本の流れにもかかわらず、前年比で5％減少し、不足しました。 集会は50日近くで行き詰まりました 指数移動平均 （EMA）オープニングベルの前で、この磁気レベルは、少なくとも数回のセッションでは、さらなるゲインに抵抗する可能性があります。

2018年に30％以上下落した後も、株価は200日EMAをはるかに下回って取引されており、2008年以来の最悪のパフォーマンスです。 12月への長くて痛い衰退は10年に達しました トレンドライン、現在のバウンスが数週間続く可能性を高めます。 ただし、株式が210ドルを超えて取引される前に、大量のオーバーヘッド供給が前倒しを終わらせる可能性があるため、新しい上昇トレンドを宣言するのは困難です。

GS長期チャート（1999 – 2018）

同社は1999年5月に70ドル台前半で公開され、6か月後には力強い上昇傾向にありました。 集会は2000年3月に130ドル近くで蒸気を使い果たしました、同時に インターネットバブル 強気市場は終わりに近づいていました。 テストされた範囲限定アクション サポート 9月以降に崩壊する前に70ドル半ばで3回。 11回の攻撃で、2002年10月の上位50ドルの最下位に新たな安値をもたらしました。

2003年の回復の波は、2000年に達した強い買いの関心を集めました 抵抗 二年後。 それはすぐに発生し、次の2年間で価格が倍増し、2007年10月に最終的に251ドルで最高になりました。 2008年への減少は2年間を完了しました 頭と肩 10月の墜落時に故障し、11月の40ドル台後半で史上最低を記録した垂直急落を引き起こしました。 これは、.618で失速した垂直方向の跳ね返りに先立って、歴史的な購入の機会を示しました。 フィボナッチ売り切りリトレースメント 2009年10月のレベル。

株式は2016年の選挙後、2008年の高値への往復を完了し、逆転し、丸みを帯びた。 修正、2017年12月のブレイクアウトに先立ち、2018年3月の史上最高値である275.31ドルにわずか15ポイントを追加しました。 その後の不況は5月のブレイクアウトに失敗し、12月の200か月のEMAで終了した持続的な売り圧力を生み出しました。 毎月

ストキャスティクスオシレーター 2018年3月に売りサイクルに入り、最も深く落ち込んだ 売られ過ぎ その後の購入サイクルが11月に失敗した一方で、2か月後の株式の歴史のレベル。

年末までの下降は2008年に遡る上昇トレンドラインで終わり、大幅な安値を示しましたが、複数年のパターンは大規模なものを刻みました 三角形. この圧縮は、予見可能な将来への範囲限定の行動を予測し、長期投資家よりもポジショントレーダーに適しています。 200ドルから210ドルの価格帯は、バウンスの最終目標のように見えます。これは、売り手がコントロールを再開する前に、約10％から12％の上昇を示しています。

GS短期チャート（2016 – 2018）

2016年に始まった上昇トレンド全体に広がるフィボナッチグリッドは、サポートを復活させたバウンスに先立って、12月に破られた170ドル未満の.786リトレースメントレベルを強調しています。 現在の上昇傾向は現在50日間のEMA抵抗に達しており、上昇の進行を遅らせたり失速させたりする可能性があります。 一方、減少する200日EMAは215ドルに下がり、.382リトレースメントでの調整が緩くなり、2年間のトップマーキング抵抗が壊れ、数か月または数年は壊れそうにありません。 結果として、利益を得るか、新しいものを入力するのは自然な価格帯です ショートセール.

ザ オンバランスボリューム （OBV） 蓄積-分布 指標は12月に2年半ぶりの安値に下落し、長期株主による積極的な流出を示しています。 スポンサーシップを回復するには大規模な購入力が必要であり、現在のバウンスが新しい上昇トレンドに発展する可能性が低くなります。 過去3週間で在庫は20％以上増加しましたが、購入日数は11月と12月の販売日数と一致していません。 これはまた、売られ過ぎの測定値がシステムから外れると、売り手が戻ってくる可能性が高いことを警告しています。

結論

ゴールドマン・サックスの株価は、会社が収益予想を上回った後、上昇しているが、次の逆転は 長期的なサポートを打ち破り、金融大手を複数年に落とす力があるため、注意深く見守っていました 下降トレンド。

開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。