混合ガイダンス後の防御に関するAmazon株

Amazon.com、Inc. (AMZN）金曜日の取引は大幅に下落しています 市販前 2020年第1四半期の利益見積もりを大幅に下回った後。 同社は四半期中に1株あたり5.01ドルの収益を上げましたが、収益は前年比26.4％増の757.4億ドルで、741.5億ドルを上回りました。 ガイダンス. アマゾンはインラインの第2四半期のガイダンスを発行しましたが、警告しました 営業利益 COVID-19関連の費用は第1四半期の6億ドルから40億ドルを超えると予想されるため、大幅に減少します。

3月初旬、パンデミックの停止により顧客が家に留まることを余儀なくされ、小売大手の警戒を怠ったため、必需品の需要が急増しました。 倉庫容量は、同時期に売上高が減少した裁量財を犠牲にして、注文フローに対応するために急速に拡大しました。 完全所有のホールフーズによる食料品の量も大幅に増加し、運用コストも上昇しました。

破産が小売スペース全体で増加しており、Amazonやその他の代替品が減少しているため、第2四半期の投資には暗い面があります eコマース ポータル。 会社はピックアップします 市場占有率 それらの閉鎖された店先の結果として、競争を通じて繁栄する業界への支配を強めています。 この支配は、独占的慣行に対する世界的な調査を再活性化し、最終的には規制措置を引き起こす可能性があります。

株価は2月に上昇した後、4月中旬に新高値を付けた。 抵抗 $2,185で。 木曜日の史上最高値である2,475ドルと4月21日の安値である2,280ドルの間の2週間の取引範囲内で、一晩の売りは約2,350ドルで落ち着きました。 今後のセッションでのレンジブレイクダウンは、ブレイクアウトの上部でクリティカルテストを開始し、主要な売りシグナルを引き起こすパターン障害を引き起こす可能性があります。

AMZN長期チャート（1999 – 2020）

垂直方向の上昇傾向は1999年に110ドルを超え、2000年のブレイクアウトの試みは失敗し、その後急降下し、9月以降は1桁で終わりました。 2001年に11回の攻撃。 二本足の回復の波は、2007年の前回のピークから12ポイント以内で頂点に達し、2001年と2006年の安値をはるかに上回った売りに道を譲りました。 その回復力は、新しい10年間に購入者の関心を引き付け、歴史的なブレイクアウトを完了しました。 立ち上がりチャネル パターン。

この集会は2016年にさらに垂直的な軌道に乗り、2018年のチャネルブレイクアウトを生み出し、9月に2,050ドルで終了した購入スパイクを生み出しました。 年末までに700ポイント以上売り切れ、2019年にはさらに上昇し、7月の抵抗から14ポイント以内で失速しました。 株価は2020年2月に2018年と2019年の高値をクリアしましたが、3月後半に積極的に購入された急な下降気流に先立って、ブレイクアウトはすぐに失敗しました。

AMZN短期チャート（2018 – 2020）

バウンスは4月13日に2月の高値への往復を完了し、すぐにブレイクアウトとラリーをもたらし、今週は史上最高値を記録しました。 $ 2,185の赤い線は、最初のメジャーを示しています サポートレベル プルバック中に、違反が失敗したブレイクアウトを生成します。 2,050ドルの黒い線は、強気と弱気の力の間の長期的なインターフェースを示しており、内訳が複数年の上昇傾向を終わらせる可能性があります。

ザ オンバランスボリューム （OBV）累積分布指標は幅広い強さを強調しており、4月には史上最高値を記録しました。 クマが次の数セッションでコントロールを維持する場合は、OBVを注意深く監視してください。 赤い線は価格違反に先行する可能性があり、適切な措置を取るための早期警告信号を提供します アクション。 それでも、雄牛は現在完全にコントロールされており、今朝のニュース売りの反応から株価がすぐに回復する可能性が高くなっています。

結論

アマゾンの株価は、第1四半期の収益レポートと第2四半期の運用コストに関する警告が混在した後、金曜日に約5％下落しています。

開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。