AMD対。 NVIDIA：どの株がより良い購入ですか？

マーケットウォッチャーは、NVIDIA Corporationの（NVDA） 第3四半期 収益レポート 木曜日のポストマーケットで、しかしライバルのAdvanced Micro Devices、Inc. (AMD）今後12〜18か月で同様に強力なリターンを提供する可能性があります。 NVIDIAは依然として昨年の最高値である292.76ドルを80ポイント以上下回っていますが、AMDは13年ぶりの最高値に突入し、すぐに2000年代の最高値である40ドル台に挑戦する可能性があります。

NVIDIAの株価は2018年の第4四半期に暴落し、57％以上と150ポイントを19か月ぶりの安値に落としました。 自由落下は、「平等に脱出し」ようとしている罠にかけられた株主の大量の供給を蓄積している間、広範囲の技術的損害を引き起こしました。 その消化プロセスは克服するのに時間がかかります、そしてこのパターンがしばしば引き付けるので努力が成功するという保証はありません 攻撃的 ショートセラー 重要な調和レベルで。

さらに、NVIDIAの株価は、2019年の2つの広いが浅いラリーの波で上昇し、 同時に210ドル近くで50％の売り切りリトレースメントに達した潜在的なa-b-c修正パターン その時 相対強度 読み取り値は買われ過ぎのレベルに達しました。 .618または.786リトレースメントレベルへの追加のアップサイドが可能ですが、2018年の安値の逆転と再テストのオッズは現在急速にエスカレートしています。

一方、AMD株は最近13ヶ月からのブレイクアウトを完了しました カップとハンドル パターン、クリア 抵抗 35ドル近く。 在庫は現在、新しいテストに従事しています サポート、ブルズは、2006年のピークである42.70ドルへの急速な前進を予感させることを望んでいます。 これは、史上最高値の48.50ドルの歴史的なテストに先立つ最後のレジスタンスレベルを示しています。 そのバリアが取り付けられると、空は限界になり、優れた長期的なリターンの可能性を提供します。

NVDA月次チャート（2007 – 2019）

NVIDIAの株価は、2015年に40ドル近くで、2007年の高値を上回り、強力なトレンドの進歩で離陸しました。 ビットコイン 鉱夫。 集会は大統領選挙後に一時停止し、2017年に再開され、上昇チャネルを10月の史上最高値である300ドル近くに押し上げました。 その後の不況は数週間後にチャネルを壊し、その後、複数年の上昇傾向を終わらせた可能性のある垂直ルートに加速しました。

バウンスは、2つの同じサイズのラリーウェーブを2018年の下落の中間点である210ドル近くに刻みました。 A フィボナッチグリッド そのイベント全体に広がると、.618リトレースメントが$ 227になり、.786リトレースメントが$255になります。 これらの障壁が近接しているため、過去13か月間のボラティリティが高く、移動範囲が広いため、新しいポジションのリスクと報酬のプロファイルが不利になります。 さらに、9月に170ドルでサポートを解除して以来、株価は下落しておらず、逆転のリスクが高まっています。

AMDマンスリーチャート（2000 – 2019）

AMDの株価は2000年に40ドル台前半で史上最高値を記録し、 インターネットバブル バースト。 10年半ばの回復は以前の最高値を下回り、2008年の経済崩壊の間に同様に猛烈な衰退に道を譲りました。 2013年と2015年への売り切りはそのレベルを首尾よくテストし、30ドル半ばの2018年のピークに2つのラリーウェーブを投稿した2016年の上昇トレンドの舞台を設定しました。 2019年10月のブレイクアウトは健全な関心を集め、15年間の下降トレンドの.786フィボナッチリトレースメントに向けて価格を引き上げました。

その抵抗レベルは2007年のピークとほぼ一致しており、株価が史上最高値に達する前の最終的な高調波障壁を示しています。 取り付け抵抗に成功するという保証はありませんが、AMD株はブレイクアウトに続いて素晴らしい勢いを増しており、オッズを大幅に引き上げています。 また、NVIDIAとは異なり、AMDの強気な感情と長期的な技術的見通しを損なうようなオーバーヘッドの供給はほとんどなく、不幸な株主もほとんどいません。

結論

NVIDIAの株式は、今週の第3四半期の収益レポートに続いて上昇する可能性がありますが、ライバルのAMDは、今後数か月で眠れない夜を減らして同等のリターンを提供する可能性があります。

開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。