2023 年第 4 四半期の上位石油・ガス株

ヴァレウラ・エナジー、F3ウラニウム、NGLエナジー・パートナーズなどの石油・ガス株の株価は今月、過去1年で4倍以上に上昇した。 エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）に代表される石油・ガス株は、2019年で5％上昇した。 米国株全体を追跡するラッセル 1000 指数の 16% 上昇と比較して、過去 12 か月間での上昇率は 16% でした。 市場。

ここでは、バリューが最も高く、成長率が最も高く、勢いが最も高い石油・ガス株のトップ 3 を紹介します。 すべてのデータは 10 月 17 日時点のものです。

ベストバリューの石油およびガス株

これらは最も低い石油およびガス株です 12か月のトレーリング株価収益率（PER） 比率。 PER が低いということは、生み出された利益 1 ドルあたりの支払いが少なくなることを意味します。 利益は配当や自社株買いという形で株主に還元することができます。

ベストバリューの石油およびガス株
価格 ($)	時価総額 ($B)	12 か月の末尾 PER
サターン オイル & ガス Inc. (ソイル.TO)	2.65 カナダドル	0.4カナダドル	0.5
Amplify Energy株式会社 (アンピー)	7.37	0.3	0.7
スパルタン デルタ社 (SDE.TO)	CA$4.26	0.7 カナダドル	0.8

• サターン オイル & ガス Inc.: これは、カナダ西部に拠点を置く石油および天然ガスの探査会社です。 同社は取引も行っている 店頭 ティッカーシンボルの下に オイルSF.
• Amplify Energy Corp.: 石油・ガス探査会社である Amplify Energy は、テキサス、南カリフォルニア、オクラホマ、ルイジアナ、ワイオミングに事業施設を持っています。 同社は2022年通期の第4四半期利益を一因に、PERが低下して取引されている。 同社の株価は約25％下落した。 同社は、総収益が 22% 減少し、純利益が 36% 減少したと報告しました。
• スパルタン デルタ社: カナダのカルガリーに本社を置くスパルタン デルタは、カナダ西部にある石油と天然ガスの不動産を取得し、探査しています。 同社はティッカーシンボルで店頭取引も行っている ダルクフ.

急成長する石油・ガス株

これらは、主要銘柄の 50/50 の加重に基づいて企業をスコアリングする成長モデルによってランク付けされた上位の石油およびガス株です。 最近の四半期の前年比 (YOY) 収益成長率と、直近の四半期の前年比 1 株当たり利益 (EPS) 成長。

売上と利益はどちらも企業の成功にとって重要な要素です。 そのため、1 つの成長指標のみで企業をランク付けすると、ランキングは単一四半期の会計異常の影響を受けやすくなります。 （税法の変更やリストラ費用など）そのため、どちらかの数字がビジネスを代表しなくなる可能性があります。 一般的な。 (四半期の EPS または収益成長率が 1,000% を超える企業は外れ値として除外されました。)

急成長する石油・ガス株
価格 ($)	時価総額 ($B)	EPS成長率(%)	収益成長率 (%)
ティーケイ株式会社 (TK)	6.72	0.6	720	41
クレストウッド エクイティ パートナーズ LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
株式会社キネティックホールディングス（KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• ティーケイ株式会社： バミューダに本社を置く Teekay は、原油製品の輸送やその他の海洋サービスを提供しています。 同社は 54 隻の船舶を所有しています。 最近の増収もあり、過去1年間で同社の株価は74％上昇した。 最近報告された四半期では、同社の純利益は 8 倍以上増加し、総収益は前年比 41% 増加しました。
• クレストウッド・エクイティ・パートナーズLP: 中流エネルギー会社である Crestwood は、石油と天然ガス資源を加工、処理、保管、輸送しています。 その施設はテキサス、ニューメキシコ、ノースダコタ、モンタナにあります。
• 株式会社キネティックホールディングス： 中流エネルギー会社である Kinetic Holdings は、テキサス州のデラウェア盆地で事業を展開しています。 同社は、原油および天然ガス製品の収集、処理、保管、輸送を行っています。

最も勢いのある石油・ガス株

これらの石油およびガス株は、過去 12 か月間で最高のトータルリターンを記録しました。 総収益率が 1,000% を超える企業は外れ値として除外されました。

最も勢いのある石油・ガス株
価格 ($)	時価総額 ($B)	12 か月の過去のトータルリターン (%)
ヴァレウラ・エナジー・コーポレーション (VLE.TO)	CA$3.28	0.3	466
F3 ウラン社 (ふふふ)	0.28	0.1	340
NGL エナジー パートナーズ LP (NGL)	4.12	0.5	219
ラッセル 1000 指数	該当なし	該当なし	16
エネルギーセレクトセクター SPDR ETF (XLE)	該当なし	該当なし	5

• Valeura Energy Corp.: カナダのカルガリーにある Valeura Energy は、トルコとタイで石油製品と天然ガスを生産しています。 同社はティッカーシンボルで店頭取引も行っている ヴレルフ.
• F3 ウラン社: カナダのケロウナに本社を置く F3 Uranium は、サスカチュワン州北部内でウランの探査を行っています。 同社は Fission 3.0 Corp. から社名を変更しました。 F3ウラニウム社へ 2023年1月に。
• NGLエナジーパートナーズLP: このエネルギー会社は、原油と天然ガス製品の輸送、保管、販売を行っています。 最近報告された業績では、NGL Energy Partners の純利益は 15% 減少し、総収益は 35% 減少しました。

石油・ガス株の利点

インフレ/金利ヘッジ：歴史的に、インフレの上昇は原油価格の上昇に対応しており、投資家に石油・ガス株の株式によるポートフォリオのヘッジの可能性を提供します。 通常、連邦準備制度は消費者の需要を低下させることを目的として、インフレに対処するために金利を引き上げます。 そう考えると、価格は、 ウェスト・テキサス・インターミディエイト 原油先物は年初から約１２％上昇した。

税制上の優遇措置: 石油およびガス株への投資には、さまざまな税制上の優遇措置があります。 主な利点としては、内国歳入庁 (IRS) による能動的所得と受動的所得の有利な取り扱いや、特定の掘削費用やリース費用の控除方法などが挙げられます。 たとえば、IRS 税法では、石油およびガスの使用料からの収益は受動的所得とみなされ、純損失は次のように分類されます。 活動的な収入. これにより、一部の投資家は生産収益の損失をキャピタルゲインなどの他の形態の収入で相殺できる可能性がある。

石油およびガス株のリスク

政府の規制強化：石油・ガス株は、政府が定める環境規制による課題の増大に直面している 炭素排出量を削減し、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行を促進するための目標 ソース。 このセクターの株式はすでに多額の設備投資を行っています。 したがって、気候目標に合わせて調整するための追加コストは、特にエネルギー価格が下落した場合に、手元資金を圧迫することになります。

価格の変動性：石油・ガス株は、需要と供給のファンダメンタルズや地政学的な出来事によって、商品価格が大きく変動する傾向があります。 による驚きの増産決定。 石油輸出国の組織 加盟国は原油価格の突然の下落を引き起こす可能性があります。 逆に、戦争の勃発はエネルギー価格の高騰を引き起こす可能性があります。 例えば、世界最大のガス輸出国としてのロシアの立場を考慮すると、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、天然ガス価格は2022年上半期に約75％上昇した。 しかし、需要の減少により、過去1年間で天然ガス先物価格は2022年の高値から50％も大幅に下落した。

Investopedia で表明されたコメント、意見、分析は情報提供のみを目的としています。 私たちの記事を読んでください 保証と免責事項 詳細については。

この記事を書いた日現在、筆者は上記の株式を所有していません。