ウォーレンバフェットが生きるルール

バークシャーハサウェイCEO ウォーレン・バフェット 間違いなく世界最大の株式投資家です。 彼は少し哲学者でもあります。

バフェットは、投資のアイデアをシンプルで記憶に残るサウンドバイトに絞り込みます。 彼の自家製のことわざが本当に何を意味するのか知っていますか？ 彼の哲学はすべての経済環境で維持されていますか？ 以下をご覧ください。

「ルールナンバーワン：お金を失うことはありません。 ルール2：ルール1を決して忘れない」

バフェットは個人的に約230億ドルを失った 2008年の金融危機、および彼の会社、 バークシャーハサウェイ、尊敬されているAAA格付けを失った。 それで、彼はどうやって私たちに決してお金を失うことはないと言うことができますか？

彼は賢明な投資家の考え方に言及しています。 軽薄にならないでください。 ギャンブルをしないでください。 負けても大丈夫だという騎士的な態度で投資をしないでください。 知らされる。 宿題をしなさい。 バフェットは、徹底的に調査して理解している企業にのみ投資しています。 彼は失う準備ができている投資に参加しませんし、あなたもそうすべきではありません。

バフェットは、投資家にとって最も重要な資質は知性ではなく気質であると信じています。 成功する投資家は、群衆と一緒にいることや群衆に反対することに焦点を合わせていません。

株式市場は変動を経験するでしょう。 しかし、良い時も悪い時も、バフェットは彼の目標に集中し続け、すべての投資家もそうすべきです。 この尊敬されている投資家は、市場が何をしていても、長期的な投資戦略を変えることはめったにありません。

「ビジネスがうまくいけば、最終的には株が続く」

ベンジャミン・グラハムによる本「The Intelligent Investor」—イギリス生まれのアメリカの経済学者、教授、そして投資家 また、バリュー投資の父と見なされました。バフェットは、株式への投資は、その一部を所有することと同等であると確信しました。 仕事。 だから彼が投資する株を探すとき、バフェット ビジネスを探す 長期的な見通しが良好です。 会社には一貫した営業履歴がありますか？ それは支配的なビジネスフランチャイズを持っていますか？ ビジネスは高く持続可能なものを生み出していますか 利益率? 会社の株価が将来の成長の期待を下回って取引されている場合、それはバフェットが所有したいと思うかもしれない株です。

バフェットは、特定の会社に1株あたり特定の価格を支払う理由を書き留めることができない限り、何も購入しません。 すべての投資家が同じことをすることをお勧めします。

「素晴らしい会社を素晴らしい価格で購入するよりも、素晴らしい会社を公正な価格で購入する方がはるかに優れています。」

バフェットは バリュー投資家 最高の価格で高品質の株を買うのが好きな人。 彼の本当の目標は、堅実な利益を生み出す株式を所有することにより、バークシャーハサウェイのより多くの営業力を構築することです。 資本の評価増 これから何年もの間。 2007年から2008年の金融危機の間に市場が混乱したとき、バフェットはGeneralElectricやGoldmanSachsのような名前に数十億ドルを投資することにより、大規模な長期投資を備蓄していました。

株式を上手に選ぶために、投資家は良いビジネスを発見するための基準を設定し、彼らの規律に固執する必要があります。 たとえば、耐久性のある製品やサービスを提供し、堅実な企業を探すことができます。 営業利益 そして将来の利益のための胚芽。 受け入れる意思のある最小時価総額と最大時価総額を設定する場合があります 株価収益率（P / E） または債務レベル。 未知の市場リスクに対する安全性に余裕を持って、適切な価格で適切な会社を見つけることが究極の目標です。

あなたが株に支払う価格はあなたが得る価値と同じではないことを忘れないでください。 成功した投資家は違いを知っています。

「私たちのお気に入りの開催期間は永遠です。」

どのくらいの期間株式を保有する必要がありますか？ バフェット氏は、10年間株を所有することに抵抗がある場合は、10分間所有するべきではないと言います。 彼が「金融真珠湾」と呼んだ時期でさえ、バフェットは彼のポートフォリオの大部分を忠実に保持していました。

不可能な労働問題や製品など、企業の見通しが大きく変化した場合を除きます。 退行、長い保有期間は投資家があまりにも人間的に行動することを防ぎます。 恐れすぎたり貪欲すぎたりすると、投資家は株を底で売ったり、ピークで買ったりして、長期的にポートフォリオの評価を破壊する可能性があります。