効果的なウォッチリストの作成

米国の証券取引所には8,000以上の問題がリストされていますが、一般的なトレーダーまたはファンドマネージャーは、効果的な構築に失敗したため、この報奨金のほんの一部にアクセスします。 ウォッチリスト. 作業戦略を完全にサポートする株を特定するには、多くのスキルセットが必要ですが、学習曲線にもかかわらず、努力は価値があります。 トレーディングエッジ それは一生続く。

よく整理されたウォッチリストには、現代の市場環境、さまざまなレベルの キャピタライゼーション 価格開発に影響を与え、さまざまなセクターが時間の経過とともに触媒にどのように反応するか。 季節性、感情、そして 景気循環 毎日、毎週、または毎月フォローしたい候補者を選ぶときに、すべてが関係します。

ウォッチリストの設定

ウォッチリストの要件 参加者が取引し、金融市場を追跡しなければならない時間の長さに合わせます。 毎週数ポジションをプレイするパートタイマーは、物事をシンプルに保つことができ、毎日追跡する50から100の問題のリストを選別します。

熱心な在宅トレーダーとすべてのレベルの市場専門家は、タスクにもっと時間を費やして、 300から500の株式を含む一次データベースと、それらの取引に適合する二次リスト 画面。

原則として、それぞれ 取引画面 チャート、スキャナー、ニュースティッカー、および 市場の深さ ウィンドウズ。 少なくとも1つの画面を完全にティッカー専用にし、各エントリに最終価格、純変動、変動率を含む2つまたは3つのフィールドのみを表示することをお勧めします。 視覚的な方向性がある場合は、このページに1つのチャートを追加し、ティッカーをリンクして、取引日の価格パターンをすばやく確認できるようにします。

ウォッチリストデータベースの構築

取引画面で毎日注目を集めている株式は複数のソースから取得できますが、注意深く管理されたデータベースが大部分を提供します 技術的な違反、鈍い行動、またはシフトのために特定のセキュリティがドロップされたときはいつでも継続的な補充を可能にしながら、これらの問題の NS 市場のトーン.

少数のマーケットリーダーを追加してデータベースを開始するか、 遅れ 短所に焦点を当てている場合は、各主要セクターと資本レベルから2億5000万ドルまで。 これらのセクターリストは、インターネットおよびほとんどのチャート作成ソフトウェアパッケージで広く入手できます。

ほとんどが広く運ばれるので、このステップの間、薄く取引された問題を避けてください ビッドアスクスプレッド それは活発な取引スタイルを助長していません。 次に、お気に入りの株のリストを作成します。これには、AppleIncなどの取引コミュニティで人気のある広く開催されている問題が含まれている可能性があります。 (AAPL）、Amazon.com、Inc。 (AMZN）、およびFacebook、Inc。 (FB). このリストを永続的なグループとしてデータベースに追加し、あらゆるタイプの上昇傾向と下降傾向を監視します。

だから、を含むすべてのグループを熟読するために時間をかけてください REIT、 公益事業、およびトレーダーが機会を検討するときに避けがちな高利回りの商品。 として取引されている外国株 ADR（米国預託証券）は、流動性の高い問題や、夜間のギャップのために穴がたくさんないチャートに固執する限り、追加することもできます。

市場のスキャン

次に、市場をスキャンして、取引スタイルに一致する特定の基準を満たす株式を探します。 これらの問題がデータベースに追加されると、特定の目的で毎晩再スキャンできる作業リストが作成されます。 パターン と セットアップ、また、フォローしたくない問題を選別するために使用されます。

多くのチャートパッケージがこの機能を実行できますが、狭く定義された出力に焦点を当てた詳細なコードを記述したい場合は、スタンドアロンプ​​ログラムが理にかなっています。 このコアプログラムには、既存のリストを再スキャンするだけでなく、新しい問題をスキャンする機能も必要です。

WordenのTC2000、Wealth Lab、およびTrade Ideasは、有料の顧客向けに強力なデータベースの選択肢を提供しますが、Investopediaのポートフォリオウォッチリストの経験を利用して無料でデータベースを作成することもできます。 他のものは、より限定された無料で安価な代替品を提供します。 これらには、Stockcharts、FinViz、Google Finance、Marketwatch、およびYahoo!が含まれます。 限られたウォッチリストとスキャン機能を提供する金融。

候補者が追加された後の視覚的なレビューは、特定の機会を見つけるのにより価値があるため、最初のスキャン基準を具体的にしすぎないようにしてください。 目的は、お気に入りのパターンや設定が機能するのを見て、毎日または毎週フォローできる候補者を特定することです。 データベース作成後の夜間スキャンを使用して、キーに座っている株など、より狭く定義された基準に焦点を合わせます 抵抗 次のセッションで発生する可能性のあるレベル。 単純な技術的基準と基本的基準を組み合わせて、今後数週間で幅広い注目を集める可能性のある株を追加します。

たとえば、「価格と 50日間のEMA" と "利益成長率 ウォール街のアナリストがロウアーマンハッタンのデスクから見ているのと同じ株を明らかにするために、「Xクォーター以上」がうまく組み合わされています。 完璧な宝石を見つけ、敗者がいない完璧なスキャンコードを作成するのに何時間も費やすのは、時間の無駄です。 あなたが毎晩リストをレビューすることを約束する限り、目は不足している部分を埋めるより良い仕事をしますまたは 毎週。

目的は、毎週最初から再構築するのではなく、前進しながら加算と減算を行いながら、一度にほとんどのエントリを数か月間保持する、緩いが効果的なリストを作成することです。

市場をスキャンする一般的な方法

これらの技術ツールは、取引の決定を行う上で重要です。

• ローソク足 ハンマー と 同事 1小節の反転を識別します。
• 相対的な強さが高いまたは低い証券が逆トレンドになっている 引き戻し.
• 信号を送る可能性のあるパターン トレンドの変化、より高いまたはより低い。
• 異常なアクティビティを測定するアラーム。たとえば、1日の平均ボリュームの3〜5倍で、ほとんどまたはまったくありません。 価格変更.
• 今日、過去5日間、または過去30日間の変化率を、1日の平均ボリュームよりも多くフィルタリングしました。
• 人気 起こる と 壊す 信号。
• 抵抗への弱い集会 下降トレンド.

結論

3つのステップで効果的なウォッチリストを作成できます。 まず、各主要セクターで少数のリーダーシップまたは流動性の要素を収集します。 次に、市場アプローチに一致する一般的な技術基準を満たす株式のスキャンリストを追加します。 第三に、毎晩リストを再スキャンして、次のセッションで機会を生み出す可能性のあるパターンや設定を見つけ、問題を解決します。 技術的な違反、合併、二次提供、または露出する可能性を低くするその他の活動のために、より長くフォローしたい。