დათვის ნიშნები განაგრძეთ მთაზე

ძირითადი მოძრაობები

მიუხედავად იმისა, რომ აქციები ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იკლებს, გრძელვადიანი აშშ სახაზინო ობლიგაციები უფრო მაღლა ასწიეს. პოპულარული iShares 20+ წლიანი სახაზინო ობლიგაცია ETF (TLT) ჩამოყალიბდა ა ჭიქა და სახელური ტექნიკური ნიმუში გასულ კვირას, რაც გულისხმობს, რომ თავდაყირა კიდევ უფრო მეტი ადგილი შეიძლება იყოს.

თასისა და სახელურის ნიმუში, როგორც წესი, აფერხებს გრძელვადიან ტენდენციას დათვისასთან შესწორება რომელიც ქმნის მომრგვალებულ ფსკერს რამდენიმე კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. მოვაჭრეები ეძებენ ფასს კონსოლიდაციისთვის ა დროშა ან პენალტი შაბლონი წინა სიმაღლეების მახლობლად, სანამ კვლავ დაიშლებოდა, რაც გასულ ოთხშაბათს მოხდა.

ჩემი გამოცდილებით, მინიმალური საწყისი ფასის სამიზნე შეიძლება შეიქმნას a ფიბონაჩის აღდგენა მიმაგრებულია ნიმუშის "თასის" ნაწილის ზედა და ქვედა ნაწილზე. ამ შემთხვევაში, TLT– ის საწყისი სამიზნე იყო დაახლოებით 128,95 აშშ დოლარი ერთ აქციაზე, რომელიც სამშაბათს იქნა მიღწეული და გადააჭარბა დღეს.

თასისა და სახელურის ნიმუშის ტრადიციული ფასი სამიზნე ტოლია ნიმუშის ზედა ნაწილზე დაპროექტებული თასის სრული სიღრმისა; ეს არის $ 130.56 თითო აქცია ამ სცენარში. მათთვის, ვისაც სურს ნახოს სხვა მსგავსი ნიმუში TLT– ზე, შეგიძლიათ იპოვოთ იგი თქვენი ცხრილის გადაწევით 2014 წლის მეოთხე კვარტალში.

მსგავსი ტექნიკური მოდელი აქვს ინვესტორებს, რომლებიც აფასებენ იმპულსს ობლიგაციების ბაზარზე და მათ შორის ბონდის ETFs, მაგრამ ის ასევე გვაწვდის ინფორმაციას უფრო ფართო საბაზრო გარემოს შესახებ. როგორც აღვნიშნე ორშაბათს და სამშაბათს დიაგრამა მრჩეველის საკითხებში, ობლიგაციების ბაზარი სარგებელი მრუდი აგრძელებს მომდევნო 10-18 თვეში ეკონომიკური ვარდნის ალბათობის ზრდის სიგნალს. ამ სიგნალის გამომწვევი ერთ-ერთი ფაქტორი არის გრძელვადიანი ობლიგაციების ფასების ზრდა.

S&P 500

იმავდროულად, S&P 500– მა ახლა დაასრულა თავისი ნიშნული თავი და მხრები ნიმუში. მსგავსი მიზნობრივი მეთოდოლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას თავისა და მხრების შაბლონებით, რაც S & P 500– ის 2,705 დიაპაზონშია. როგორც უკვე აღვნიშნე, დათვის შემობრუნების შაბლონებს აქვთ მარაგში ჩავარდნის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ბაზარი, ასე რომ ამგვარი გარღვევაც კი სკეპტიკურად უნდა იქნას განხილული, სანამ ჩვენ ველოდებით დამატებით დადასტურება.

Წაიკითხე მეტი:

თასის ვაჭრობისა და დამუშავების ახალი გზები

ფიბონაჩის დროის ზონები

ობლიგაციების სარგებელი მრუდი ფლობს პროგნოზირების ძალას

რისკის ინდიკატორები - მტკიცე დადასტურება

ჩარლზ დოუმ (დოუ ჯონსის დიდების) შეიმუშავა ტექნიკური ანალიზის ცნებების ერთობლიობა, რომელსაც ჩვენ ვეძახით "დოუს თეორია"100 წელზე მეტი ხნის წინ. დოუს თეორიის ერთ -ერთი ძირითადი პრინციპი ეხება ინდექსებს შორის დადასტურებას. კერძოდ, ინვესტორები უნდა იყვნენ ფრთხილნი ერთ ინდექსში გარღვევის შესახებ, რომელიც არ არის დადასტურებული სხვა ინდექსის ანალოგიური გარღვევით.

ტრადიციული bullish დადასტურება შედგება მსხვილი კაპიტალის საფონდო ბირჟის ინდექსისგან, რომელიც ახალ მაჩვენებლებს აღწევს სატრანსპორტო ინდექსით. ჩემი გამოცდილებით, დადასტურება შეიძლება იყოს სასარგებლო სიგნალი უარყოფით მხარეზეც. თუ S&P 500 (დიდი კაპიტალი) ახორციელებს ახალ მოკლევადიან დაბალ მაჩვენებლებს და სატრანსპორტო აქციები იშლება მხარდაჭერა ამავე დროს, მსოფლმხედველობა გაცილებით ფრთხილი უნდა იყოს.

მსგავსი სიგნალი ახლახან იწყებს ფორმირებას. შემდეგ დიაგრამაში მე გამოვიყენე ა მოძრავი საშუალო კონვერგენციის დივერგენცია (MACD) ტექნიკური ოსცილატორი დოუ ჯონსის ტრანსპორტირების საშუალო ინდექსში. როგორც ხედავთ, თებერვალსა და აპრილში ინდექსის ფასი უფრო მაღალ ნიშნულს იძენდა, ხოლო MACD– ს დაბალი მაჩვენებლები. ამას ჰქვია bearish განსხვავება და მიუთითებს უფრო მაღალი რისკის გარემოზე.

საფონდო ბირჟაზე, ყველაზე მეტად დათვისებული სიგნალები მხოლოდ მოკლევადიან კორექტირებას მიუთითებს, ასე რომ, ყველაზე გავრცელებული ფასი სამიზნე ამგვარი მოდელისთვის არის დაბალი ორ მაქსიმუმს შორის 10 000 – ზე. ეს საწყისი სამიზნე სამშაბათს იქნა მიღწეული და შეიძლება კვლავ იყოს მხარდაჭერა, თუკი ფასი ამ კვირაში კვლავ დაიწყება. თუმცა, ეს ასევე არის სწორი გადახრის წერტილი, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს უფრო დიდი ვარდნის დადასტურების ნახევარი, თუ მხარდაჭერა მტკიცედ დაიშლება მოკლევადიან პერიოდში.

Წაიკითხე მეტი:

დოუს თეორია და ძირითადი ტენდენცია

ვაჭრობა MACD დივერგენციით

გადაეცემა თუ არა ტესლას ფორდი, Apple ან ტოიოტა?

დედააზრი - Bearish გარიგებები vs. რისკების კონტროლი

დღევანდელ დიაგრამაში მრჩეველში მე აღვნიშნე რამდენიმე უარყოფითი ტექნიკური სიგნალი, რომლებიც მოკლევადიან პერსპექტივაში გარკვეულ წონას მატებს უფრო დატვირთულ პროგნოზს. თუმცა, მე მოთმინებას ვთხოვ ამ ეტაპზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიგნალები მონიტორინგს იმსახურებს, ისინი ჯერ კიდევ დროებითი დიაპაზონის ფარგლებშია იმ გარღვევებისთვის, რომლებიც მაინც შეიძლება შემობრუნდეს ხარისხით whipsaw. იმის გამო, რომ საფონდო ბირჟაზე დათვისული შაბლონების უკმარისობა ძალიან მაღალია, მე ჩვეულებრივ გირჩევთ, რომ მოვაჭრეებმა გაითვალისწინონ მაშინაც კი, ყველაზე მყარი bearish სიგნალები, როგორც დროის მაჩვენებელი გაძლიერებული რისკის კონტროლის, ვიდრე შორტები ან bearish ვაჭრობს.

მაგალითად, ბევრი პროფესიონალი ინვესტორი გადანაწილდება უფრო კონსერვატიულ პოზიციებზე დააყენეთ პარამეტრები, ან გაყიდეთ პრემია მოკლე ზარებით, როდესაც აღწევს იმპულსურ იმპულსს. თუ იმპულსი მართლაც დაჩქარდება უარყოფითად, მაშინ უფრო აგრესიული ტაქტიკაა გამართლებული. უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ ისტორიულად, დათვის ბაზრის არასწორად იდენტიფიცირების რისკი ძალიან ადრე გაცილებით მაღალია, ვიდრე ნამდვილი დათვების სრულად გამოტოვება.

Წაიკითხე მეტი:

ინდექსური LEAPS– ით მაღალი ეფექტური ჰეჯირების შექმნა

იაპონიის ETF მზადდება ტრამპის შესაძლო სავაჭრო გარიგებისთვის

ისწავლეთ ინვესტიციის საფუძვლები

ისიამოვნეთ ამ სტატიით? მიიღეთ მეტი რეგისტრაცია Chart Advisor ბიულეტენისათვის.