რატომ შეიძლება დაეცეს Boeing-ის აქციები 14%-ით
(შენიშვნა: ამ ფუნდამენტური ანალიზის ავტორი არის ფინანსური მწერალი და პორტფელის მენეჯერი.)
ბოინგის კომპანია (BA) აქცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი აქცია ბაზარზე გასული წლის განმავლობაში, თითქმის 85%. ძლიერმა შესრულებამ ადვილად გადააჭარბა S&P 500-ის 11,7%-იან ასვლას. Boeing-ის საფონდო დიაგრამის ანალიზი ვარაუდობს, რომ აქციები შეიძლება დაეცეს 14%-ით უახლოეს კვირებში, დაახლოებით $295-მდე მისი ამჟამინდელი ფასიდან დაახლოებით $342.
მის ბოლო აღდგენამდე, Boeing-ის აქციები თავდაპირველად დაეცა დაახლოებით 5.5%-ით, ძლიერი კვარტალური შედეგების მოხსენების შემდეგ, კომპანია აჯობებდა როგორც ზედა, ასევე ქვედა ხაზებს. თუმცა, ყველაზე უარესი შეიძლება არ დასრულდეს აქციებისთვის, რადგან არა მხოლოდ ტექნიკური მახასიათებლები მიუთითებს ვარდნაზე, არამედ აქცია არ არის იაფი, როდესაც შევადარებთ მის ზოგიერთ თანატოლს. (დაწვრილებით იხილეთ ასევე: Boeing Stock ურტყამს ჩინეთის სატარიფო ომს.)
დაცვითი სქემა
15 წუთიანი დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ აქციას აქვს ტექნიკური კლების ტენდენცია მარტის დასაწყისიდან, ხოლო წინააღმდეგობის დონეს დაახლოებით $346. ის აძლევს აქციას ორ დონეს, რომელიც შეიძლება იმოქმედოს როგორც ხისტი წინააღმდეგობა, რომელიც ხელს უშლის შემდგომ ზრდას. ტექნიკური მხარდაჭერის პირველი დონე ამჟამად დაახლოებით $320-ია, დაახლოებით 6.5%-ით დაბალი. თუ ეს დონე არ შენარჩუნდება, აქციები შეიძლება დაეცეს $295-მდე, რაც დაახლოებით 14%-ით შემცირდება.
ფარდობითი სიმტკიცის ინდექსი (RSI) ასევე უფრო დაბალია, მას შემდეგ რაც იანვრის დასაწყისში 80-ზე მაღალი პიკი იყო. RSI-ს უნდა მიაღწიოს 30-ზე დაბლა დონეს, რათა მიანიშნებდეს, რომ აქცია გადაჭარბებულია; ამჟამად 53-ზეა. გარდა ამისა, RSI მიჰყვება საფონდო ფასის ზოგად მიმართულებას. ფსკერის კიდევ ერთი პოტენციური ნიშანი იქნება დივერგენცია, სადაც საფონდო შეიძლება დაეცემა RSI-ის ზრდის გამო.
Არაა იაფი
Boeing-ის აქციები არ არის იაფი, როდესაც გავითვალისწინებთ, რომ ისინი ვაჭრობენ 20-ჯერ 2019 წლის შემოსავლის შეფასებით 17,09 აშშ დოლარით თითო აქციაზე. კონკურენტები, როგორიცაა Lockheed Martin Corp. (LMT) და Northrop Grumman Corp. (NOC) ორივე ვაჭრობს დაახლოებით 17-ჯერ ერთი წლის ფორვარდული მოგებით. ორივე აქცია მკვეთრად დაეცა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, თითოეული მათგანი 12-დან 13%-მდე დაეცა 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით.
BA PE თანაფარდობა (წინ 1 წ.) მონაცემების მიერ YCharts
ზრდის შენელება
Boeing-ის შემოსავალი 2018 წელს 42%-ით გაიზრდება 14,67 აშშ დოლარამდე აქციაზე, შემოსავლების მხოლოდ 4,5%-ით ზრდის შემთხვევაში. თუმცა, მოსალოდნელია, რომ შემოსავლის ზრდა მატერიალურად შენელდება 2019 წელს მხოლოდ 16.5%-მდე, შემდეგ კი 14.5%-მდე 2020 წელს. მოსალოდნელია, რომ შემოსავლების ზრდა სტაბილურად დარჩება 5-დან 6%-მდე მომდევნო ორი წლის განმავლობაში. (დაწვრილებით იხილეთ ასევე: Goldman & Boeing: 2018 Dow Gains-ის მძღოლები.)
დაცვითი ტექნიკური წყობა და ძვირადღირებული აქცია შეიძლება იყოს საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ Boeing-ის აქციები მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში დაეცეს.
მაიკლ კრამერი არის დამფუძნებელი შპს Mott Capital Management, რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩეველი და კომპანიის აქტიურად მართული, დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ თემატური ზრდის პორტფოლიოს მენეჯერი. კრამერი, როგორც წესი, ყიდულობს და ინახავს აქციებს სამიდან ხუთ წლამდე. დააწკაპუნეთ აქ კრამერის ბიოგრაფიისა და მისი პორტფოლიოს ჰოლდინგებისთვის. წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა და არ აპირებს რაიმე კონკრეტული ფასიანი ქაღალდების, ინვესტიციების ან საინვესტიციო სტრატეგიების გაყიდვის ან შესყიდვის შეთავაზებას ან მოთხოვნას. ინვესტიციები შეიცავს რისკს და თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, არ არის გარანტირებული. დარწმუნდით, რომ პირველ რიგში გაიარეთ კონსულტაცია კვალიფიციურ ფინანსურ მრჩეველთან და/ან საგადასახადო პროფესიონალთან აქ განხილული ნებისმიერი სტრატეგიის განხორციელებამდე. მოთხოვნის შემთხვევაში, მრჩეველი წარუდგენს ყველა რეკომენდაციის ჩამონათვალს ბოლო თორმეტი თვის განმავლობაში. წარსული შესრულება არ მიუთითებს მომავალ შესრულებაზე.
