3 ETF Contrarians– სთვის, რომ ითამაშონ ზაფხულის ქრებოდა

უოლ სტრიტი ივნისში გაიზარდა. ის S&P 500 ინდექსი დარეგისტრირდა მისი საუკეთესო ანაზღაურება 1955 წლის შემდეგ - 6,9% -ით - ხოლო მისი ინდუსტრიული კოლეგა, დოუ ჯონსის ინდუსტრიული საშუალო (DJIA), დაფიქსირდა 7.2% -იანი მოგება, რათა ჩაეწერა თავისი ყველაზე შთამბეჭდავი ივნისი 1938 წლიდან.

გასული თვის ვარსკვლავურმა მიღწევამ კი აიძულა აშშ -ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გარკვეული კრედიტის აღება აყვავებულ საფონდო ბაზარზე. "საფონდო ბირჟა მიდის ერთ -ერთი საუკეთესო თვის (ივნისი) ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მადლობა ბატონო პრეზიდენტო! ” - დაწერა მან ტვიტერზე.

საინტერესოა, რომ ივნისი იყო S&P 500– ის პირველი ნახევრის ყველაზე ცუდი თვისება 1950– დან 2017 წლამდე, საშუალოდ 0.06% –ით დაეცა, იტყობინება Stock Trader's Almanac. მეორეს მხრივ, ივლისი იყო წლის ერთ – ერთი საუკეთესო თვე ამ პერიოდის განმავლობაში, გაიზარდა საშუალოდ 1%–ით. ეს შემდეგ ბადებს კითხვას: რადგან ივნისი იყო ბაზრისთვის ისეთი გამორჩეული თვე, იქნება თუ არა ივლისი გრძელვადიანი სტატისტიკა და მიიღებს ზაფხულის ბლუზის შემთხვევას?

ტექნიკური თვალსაზრისით, სამი ინდექსის სქემა

შებრუნებული სავალუტო სახსრები ქვემოთ განხილული (ETF) - რომლებიც ბაზრის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ - გარკვეულწილად მხარს უჭერს ამას საპირისპირო ნაშრომი ისინი თითოეული მნიშვნელოვან ადგილას იჯდა მხარდაჭერა დონეზე, ძირითადი ინდიკატორებით, რომლებიც აშკარად ანადგურებენ ზედმეტად გაყიდულ პირობებს, რამაც შეიძლება წინასწარ გააფრთხილოს გაყიდვები ამ თვეში. მოდით შევხედოთ თითოეული ფონდის სპეციფიკას და განვიხილოთ რამდენიმე სავაჭრო პიესა.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)

ჩამოყალიბდა 2008 წლის ფინანსური კრიზისის მწვერვალზე, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) ცდილობს შესთავაზოს S&P 500 ინდექსის სამჯერ შებრუნებული ყოველდღიური შესრულება. 427,82 მილიონი დოლარის ფონდი იყენებს ნაზავს გაცვლა ხელშეკრულებები, ფიუჩერსული კონტრაქტები და მოკლე პოზიციები, რათა უზრუნველყოს მისი ბერკეტირებული ექსპოზიცია. SPXS შეესაბამება მოკლევადიანი მოვაჭრეებს თავისი ვიწრო 0.05% -ით გავრცელება და ყოველდღიური ბრუნვა 7.5 მილიონზე მეტი აქციის. მისი 1.08% მენეჯმენტის საფასური ზის მხოლოდ 0.94% კატეგორიის საშუალოზე, მაგრამ რჩება კონკურენტუნარიანი ორიენტირებული ფონდისთვის. ETF ყოველდღიურად ხდება ბალანსირებული, რის შედეგადაც შემოსავლები ერთზე მეტ დღეს ექვემდებარება შეზავება. 2019 წლის 5 ივლისის მონაცემებით, SPXS გასცემს 1.56% -ს დივიდენდის შემოსავალი და დაეცა 21% გასული თვის განმავლობაში, რადგან ბაზარი გაიზარდა.

ETF– ის აქციები ფართო ვარდნას განიცდის სოლი ნიმუში ბოლო ცხრა თვის განმავლობაში, რათა შეიქმნას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ზონები. ცოტა ხნის წინ, ფასი შემცირდა მოდელის ქვედა ტენდენციის ხაზისკენ, რაც უზრუნველყოფს მაღალი ალბათობის შესასვლელ ტრეიდერებს. განიხილეთ ფასის შემობრუნების მოლოდინი, როგორიცაა ა bullish engulfing ნიმუშიკაპიტალის ჩადენამდე. მათ, ვინც პოზიციას იკავებს, უნდა გამოიყურებოდეს, რომ მიიღონ მოგება სოლი ნიმუშის ზედა ტრენდულ ხაზთან 20,50 აშშ დოლარად. მართეთ რისკი ა გაჩერება-დაკარგვის ორდერი შესასვლელის სასანთლის ქვემოთ და გადაადგილება, თუ ფასი 50 დღის ზემოთ მოიმატებს მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

წმინდა აქტივებით 220,35 მილიონი აშშ დოლარი, ProShares Short Dow30 ETF (ძაღლი) მიზნად ისახავს ინვესტიციის შედეგების დაბრუნებას, რომელიც შეესაბამება DJIA– ს ინვერსიულ ყოველდღიურ მაჩვენებელს - ინდექსი, რომელიც თვალყურს ადევნებს 30 მსხვილ, საჯარო კომპანიას, რომლებიც ვაჭრობენ ნიუ იორკის საფონდო ბირჟა (NYSE) და NASDAQ. ფონდის razor- თხელი საშუალო სპრედი 0.02% და დოლარის მოცულობის ლიკვიდურობა $ 32 მილიონი გახდის მას შესაფერისი ინსტრუმენტი მათთვის, ვინც ეძებს ყოველდღიურ სვლას ან გაყიდვას რამდენიმე დღის განმავლობაში აქციებში, როგორიცაა Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) და კოკა-კოლას კომპანია (KO). DOG გთავაზობთ 1.44% დივიდენდის შემოსავალს და გაამართლა ტიკერის სიმბოლო შესრულების თვალსაზრისით, დაბრუნდა -7.18% გასული თვის განმავლობაში 2019 წლის 5 ივლისის მდგომარეობით.

SPXS– ის მსგავსად, DOG– ის აქციები ცვალებადობს, რაც ცხრილში აღნიშნავს ყიდვისა და გაყიდვის შესაბამის სფეროებს. ფონდის ყიდვის მსურველებმა უნდა მოძებნონ შესასვლელი წერტილი ნიმუშის ქვედა ტრენდულ ხაზთან ახლოს, რომელიც უზრუნველყოფს გადამწყვეტ მხარდაჭერას 52 დოლარად. შებრუნებული შებრუნების შანსი მნიშვნელოვნად იზრდება ამ დონეზე იმის გათვალისწინებით, რომ შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) ზის გაყიდვის ზღვარზე მაღლა 30 -ზე. მოვაჭრეებმა უნდა განათავსონ ა მოგების ორდერი $ 56-ის მახლობლად, სადაც სავარაუდოა, რომ ფასი შეექმნას წინააღმდეგობას დაცემული სოლი ნიმუშის მთავარი ტრენდლაინისგან, ასევე 200-დღიანი SMA- სგან. განათავსეთ გაჩერება ა წერტილი შესვლის ფასი ზარალის შეზღუდვის მიზნით.

ProShares მოკლე QQQ ETF (PSQ)

შეიქმნა 2000-იანი წლების შუა პერიოდში, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) აპირებს მსგავსი ანაზღაურება განახორციელოს NASDAQ 100 ინდექსის ინვერსიულ ყოველდღიურ შესრულებაზე-არაფინანსური საორიენტაციო ინდექსი, რომელიც მოიცავს კომპანიებს სხვადასხვა ინდუსტრიიდან ტექნოლოგიის ჩათვლით, ბიოტექნოლოგია, საცალო, სამრეწველო და ჯანდაცვა, სხვათა შორის. ETF ინარჩუნებს სავაჭრო ხარჯებს ყოველდღიურად 2 მილიონზე მეტი აქციის ვაჭრობით და საშუალო სპრედით მხოლოდ 0.03%-ით. მისი 0.95% ხარჯების თანაფარდობა არ არის ზუსტად დაბალი, მაგრამ ზედმეტად არ უნდა იმოქმედოს მოკლევადიან ყოფნაზე. 2019 წლის 5 ივლისის მდგომარეობით, PSQ მოსავლიანობას 1.57% და შემცირდა 8.60% გასული თვის განმავლობაში.

PSQ– ის აქციების ფასი გაიზარდა 200 – დღიან SMA– ში მაისში, ფართო ბაზრის გაყიდვის ფონზე. თუმცა, მას შემდეგ, ფონდი დაეცა მისი აპრილის ბოლოს, რომელიც ახლა მოქმედებს როგორც მხარდაჭერის გადამწყვეტი სფერო 27,50 აშშ დოლარის დონეზე. მოვაჭრეები, რომლებიც ყიდულობენ აქ, უნდა იფიქრონ ივნისის დასაწყისში დაბრუნებაზე მაღალი საქანელა 31,17 დოლარად. შეიძლება გონივრული იყოს დაველოდოთ დღის შემობრუნებას, რათა თავიდან ავიცილოთ a დაცემის დანა და დაადასტურეთ ცვალებადი განწყობა. თავი შეიკავეთ კონფიგურაციისგან, თუ ფონდის ფასი დაიხურება დოლარზე მეტს წინა YTD– ის დაბალ საფეხურზე, $ 27.58.