ETF의 가치를 계산하는 방법

ETF, 뮤추얼 펀드와 같이 개별적으로 포지션을 취하지 않고도 많은 개별 주식에 노출될 수 있는 좋은 방법입니다. 그러나 뮤추얼 펀드와 달리 ETF는 기초 자산과 마찬가지로 하루 종일 거래됩니다. 따라서 ETF에 투자하는 것은 주식, 채권 또는 원자재에 투자하지 않고도 폭넓게 노출할 수 있는 좋은 방법입니다. 특정 위험, 성능 계산이 약간 까다로울 수 있습니다.

순 자산 가치

뮤추얼 펀드와 ETF 모두 NAV를 계산하거나 순 자산 가치, 오후 4시(동부 표준시). NAV는 종가 기준 모든 펀드의 기초 보유 가치로 측정한 각 주식의 가치입니다. 그러나 ETF는 하루 종일 거래되기 때문에 그 차이가 미미하지만 NAV와 실제 시장 가격이 다른 경우가 있습니다. 따라서 계산 목적으로 가장 쉽게 사용할 수 있는 측정값은 NAV이지만 보다 정확한 성능을 계산해야 하는 경우에는 다음을 사용할 수 있습니다. 일중 순자산 가치 (iNAV) 가능한 경우.

계산

EFT A 투자의 예를 들어보겠습니다. ETF A의 NAV는 $100이고 총 비용은 $5000($100*50)에 50주를 구입합니다. 3개월 후 NAV는 $115입니다. 귀하의 50주는 이제 $750($5750-$5000)의 이익을 위해 $5750($115*50)의 가치가 있습니다. 당신의 보유 기간 반환은.

($5750-5000)/$5000=15%

결론

귀하의 포트폴리오에 포함된 ETF에 대한 중개 명세서에 표시된 성과는 NAV에서 계산한 것과 약간 다를 수 있습니다. 시장 가치 NAV와 약간 다를 수 있습니다. 그러나 이러한 변형은 경미하고 전체 성능에 최소한의 영향을 미칩니다. ETF 투자의 장점 중 하나는 활발히 거래된다는 점입니다. 분산 시장 가치와 NAV의 차이를 구성하는 실제 매수/매도 스프레드와 거래된 매수/매도 스프레드 사이.