코카콜라가 트렌드를 따라갈 수 있을까?

더 큰 회사 중 하나로서 임의소비재 부문, The Coca-Cola Company(코) 투자자들이 잠재적 가능성에 대비하는 것처럼 보이기 때문에 주식은 2022년 초부터 상대적으로 상승하는 추세를 누렸습니다. 이자율 하이킹. 코카콜라 주식은 현재 역사적 변동성을 기반으로 평균 이상의 범위에서 거래되고 있으며 옵션 거래자 회사가 4회계연도 실적을 발표한 후 주가가 상승할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다. 4분의 1. 분석가들은 회사가 $0.41를 발표할 것으로 예상합니다. 주당 순이익 (EPS) 및 89억 3000만 달러의 매출을 기록했습니다.

투자자들은 Coca-Cola가 현재 진행 중인 공급망 문제와 비용 상승이 수익에 미치는 영향. 내부자들은 최근 매각되는 주식의 양을 늘려 지난 90일 동안 1,860만 달러에 달하는 314,000주 이상의 주식을 매각했습니다. 투자자들은 음료 제조업체가 계속해서 판매량을 늘릴 수 있는지, 그리고 있다면 회사에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 주시할 것입니다. 피제수.

다음을 고려하십시오. 미결제약정 코카콜라는 상대적으로 적은 수의 통화 옵션 52주 평균과 비교하면 하지만 이렇게 적은 양의 전화라도 걸려오는 전화 수보다 넣어 미결제약정. 현재 옵션 가격이 예측하는 것보다 수입 후 엄청난 이익을 제공하는 코카콜라 주식에 자신을 빌려주는 다중 다리 옵션 전략이 많이 있습니다.

최근 필수 소비재 부문 실적

코카콜라는 State Street의 필수소비재 부문 ETF(XLP) 무게로. 이 부문은 최근 전반적으로 시장을 능가했습니다. XLP는 지금까지 1% 하락했으며 State Street의 S&P 500 지수 ETF(

스파이) 같은 기간 동안 5.6% 하락했습니다. 아래 차트는 XLP 및 상위 9개 부문과 비교한 코카콜라의 최근 실적을 보여줍니다. S&P 500.

이 차트에서 주목할 만한 점은 최근 1월 폭락으로 인한 소폭 상승에도 불구하고, 섹터 회전 투자자들이 연방준비제도(Fed·연준)가 이자율을 인상할 준비를 하고 있음을 보여주는 것으로 보인다. 인플레이션. 최고 실적 부문 - 에너지(XLE), 필수 소비재 및 금융(XLF) - 인플레이션과 이자율이 상승하는 시기에 상대적으로 "안전한" 베팅으로 간주됩니다.

이 부문의 거의 모두는 "필수품"을 반영하며 소비자가 인플레이션 환경에서 소비력을 집중할 부문으로 간주됩니다. 이 기간 동안 코카콜라 주식 자체가 XLE를 제외하고 각 섹터를 능가했다는 점은 주목할 만합니다. XLE는 2022년 초 이후 놀라운 19.3%를 얻었습니다.

필수 소비재 부문 내부

필수 소비재 부문은 소비자가 사용하는 필수 제품에 중점을 둡니다. 이 범주에는 음식과 음료, 가정용품, 위생용품, 술, 담배 등이 포함됩니다. 이러한 재화는 사람들이 재정 상황에 관계없이 예산을 삭감할 수 없거나 삭감할 의사가 없는 제품입니다.

이 부문은 소비자를 위한 "필수" 상품으로 구성되어 있기 때문에 필수 소비재 부문은 인플레이션 시기에 상대적으로 "더 안전한" 베팅으로 간주됩니다. 이 부문에 속한 기업의 주가는 2018년 동안 훨씬 덜 하락하는 경향이 있습니다. 베어마켓 다른 섹터의 주식보다 투자자들은 높은 가치 때문에 이 부문의 주식을 목표로 삼습니다. 배당수익률, 회사의 느리고 꾸준한 성격과 낮은 변동성.

아래 차트는 코카콜라 주식의 최근 성과를 State Street의 필수소비재 섹터 ETF(XLP)의 상위 보유 종목과 비교한 것입니다.

이 차트는 2022년 초부터 이 섹터의 ​​주식이 어떻게 상대적으로 긍정적이거나 평평한 성과를 냈는지 강조하는 데 도움이 됩니다. 몇 가지 예외(특히 Costco Wholesale Corporation(비용) 및 에스티 로더 컴퍼니즈 Inc. (엘자). 코카콜라는 담배 회사인 Phillip Morris International Inc.를 제외하고 해당 부문의 모든 주식을 능가했습니다. (오후) 및 Altria Group, Inc. (모).

가격 조치 및 옵션 활동

최근 옵션 활동 분석 기술적 분석 주가 움직임은 차트 관찰자들이 코카콜라 주식에 대한 전반적인 감정에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래 차트는 2월 2일 화요일 현재 KO 주가의 최근 가격 움직임을 보여줍니다. 8.

이 차트는 차트 하단 축에 작은 "D"로 표시된 코카콜라 주가가 12월 초 배당일 이후 거의 지속적으로 상승 추세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 코카콜라의 주가는 12월 말에 소폭 하락하여 20일 이동 평균 아래로 떨어졌습니다. 이후 주가는 수익을 올리기 몇 주 전에 이 수준 이상으로 상승했으며 최근 52주 신고가를 경신했습니다.

이 차트의 보라색 밴드는 20일의 4 표준 편차로 형성된 극단적인 역사적 변동성 범위입니다. 켈트너 채널 여러 가지를 나타내는 가격 수준을 나타내는 지표 평균 실제 범위 (ATR) 코카콜라 주식에 대한. ATR은 시간 경과에 따른 역사적 변동성을 설명하기 위한 표준 도구입니다. 이 밴드는 옵션 가격의 극단적인 범위를 나타내는 것으로 간주될 수 있습니다.

이 밴드는 Coca-Cola가 변동성 범위의 극한에서 거래되면서 좁혀졌다가 수익이 접근함에 따라 확대되기 시작했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 단기적으로 코카콜라 주가에 대한 불확실성이 더 커질 수 있음을 의미할 수 있습니다.

Coca-Cola의 최근 옵션 거래량은 거의 3:1 비율로 풋보다 콜을 선호합니다. 또한 미결제약정은 298,000개의 풋에 비해 378,000개의 콜을 제공합니다. 이 두 수치 모두 코카콜라 주식에 대한 낙관적인 전망을 반영합니다. 그러나 추가 분석이 필요합니다.

2월 11, 다음 주간 옵션 만료일, 미결제약정이 가장 높은 단일 옵션은 8,000달러인 $62 콜입니다. 이것은 등가격 최근 코카콜라 주가가 실적을 앞두고 이 수준까지 상승했기 때문이다.

2월 다음 월별 옵션 만기일인 18일, 미결제약정이 가장 높은 단일 옵션은 44,000달러의 $60 콜입니다. 이것은 현재 내가격 옵션입니다. 그러나 $60 풋옵션의 미결제약정은 23,000입니다. 이전 옵션 거래량에 대한 분석은 상당한 수의 거래가 있을 수 있음을 나타냅니다. 스트래들 $60에 스트라이크.

1월에 2월 18일, 한 트레이더가 2월에 만료되는 $60 행사가에서 15,000 스트래들을 오픈했습니다. 18. 이 포지션의 총 비용은 계약당 $2.80 또는 $280입니다. 이 스트래들에서 매수하면 코카콜라 주가가 이익에 따라 4% 움직인다면 이 포지션은 수익성이 있을 것입니다. 현재 코카콜라 주식의 수익 내재 움직임은 2.9%입니다. 이는 거래자가 코카콜라 주식이 현재 옵션 가격이 예상하는 것보다 더 많이 움직일 것이라는 420만 달러 내기를 걸고 있음을 의미합니다.

마무리

코카콜라 주가는 2018년 이후 상승세를 보였다. 배당금 12월 초. Coca-Cola 주가는 최근 인플레이션 기반 섹터 순환의 혜택을 받아 실적 전일에 52주 신고가를 경신했습니다. 옵션 거래자들은 수익에 앞서 다량의 콜옵션을 매수하는 것으로 보이며 이는 낙관적인 심리를 의미합니다. 이러한 베팅이 풀리면 코카콜라 주가에 예상치 못한 하락 압력이 가해질 수 있습니다.