Electronic Arts는 이익 감소로 더 많은 감소에 직면

(참고: 이 펀더멘털 분석의 저자는 재무 작가이자 포트폴리오 관리자입니다.)

일렉트로닉 아츠(EA) 올해 고점 대비 41% 하락 기술적 분석 주가가 12% 더 하락할 것으로 보입니다. 비디오 게임 제조업체의 주가가 이만큼 하락하면 고점에서 49% 하락한 것입니다.

회사는 예상보다 약한 2019 회계연도 3분기 실적을 제공했습니다. 안내 10월 중순. 또한, 전체 연도에 대한 가이던스가 예상보다 낮았기 때문에 분석가들은 수익 및 수익 예측을 축소했습니다.

EA 데이터 Y차트

약점을 보여주는 차트

Electronic Arts 차트는 주가가 기술적 한계 수준 아래로 떨어졌음을 보여줍니다. 지원하다 $92.50에서 다음 지지선인 $76.40까지 하락할 수 있습니다. 주가는 또 다른 약세 지표인 10월에 접어들면서 장기 상승세 아래로 떨어졌습니다. 추가적으로, 상대 강도 지수 최고점 이후 하락 추세 과매수 6월 70레벨 이상.

예상치를 낮추다

애널리스트들의 하향 조정 규모 자체가 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 그들은 3분기 수익 추정치를 20%, 수익 추정치를 12% 줄였습니다. 분석가들은 이제 수입과 수익이 작년보다 감소할 것으로 보고 있습니다. 연중 예상 수입 2019 회계연도의 경우에도 하락했으며 4% 증가할 것으로 예상되며 이는 이전 예측인 15% 성장에서 크게 하락한 것입니다. 또한 수익은 이제 고정적일 것으로 예상됩니다.

내년에도 절단

2020년과 2021년 추정치도 하락했다.

다음 회계연도에 대한 EA EPS 추정치 데이터 Y차트

주가 급락으로 밸류에이션이 2020년까지 급락 PE 비율 16.5의. 그것이 2015년 이후 역사적 범위의 하단에 있지만 지금 당장은 Electronic Arts가 가치가 있을 수 있습니다. 회사는 앞으로 몇 년 동안 극적으로 약한 성장에 직면하게 됩니다. 이러한 전망을 뒤집는 것만으로도 밸류에이션과 주가가 상승할 가능성이 높지만 현재로서는 그럴 가능성이 낮아 보입니다.

마이클 크레이머(Michael Kramer)는 

모트 캐피탈 매니지먼트 LLC, 등록된 투자 고문 및 회사의 적극적으로 관리되는 장기 전용 테마 성장 포트폴리오의 관리자입니다. Kramer는 일반적으로 3~5년 동안 주식을 사고 보유합니다. Kramer의 약력 및 포트폴리오 보유를 보려면 여기를 클릭하십시오.. 제공된 정보는 교육 목적으로만 제공되며 특정 증권, 투자 또는 투자 전략의 판매 또는 구매를 제안하거나 권유할 의도가 없습니다. 투자에는 위험이 따르며 달리 명시되지 않는 한 보장되지 않습니다. 여기에 논의된 전략을 실행하기 전에 먼저 자격을 갖춘 재정 고문 및/또는 세무 전문가와 상의하십시오. 요청 시 고문은 지난 12개월 동안 작성된 모든 권장 사항 목록을 제공합니다. 과거 실적이 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.