2023년 6월 최고의 기술주

Tingo Group Inc., Super Micro Computer Inc. 및 Aehr Test Systems는 이번 달 최고의 실적을 올린 기술주에 속하며 각각 지난 해 투자자들에게 300%가 넘는 수익을 제공했습니다.

Technology Select Sector SPDR 펀드(XLK기술주 벤치마크인 )는 지난 12개월 동안 약 20% 상승하여 인공 지능에 대한 관심이 높아지는 가운데 더 넓은 시장을 능가했습니다. 그만큼 러셀 1000 같은 기간 지수는 약 4% 상승했다.

최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 모멘텀의 세 가지 범주에서 최고의 기술주를 살펴봅니다. 위의 벤치마크 수치는 6월 5일 기준이며 아래의 모든 데이터는 6월 4일 기준입니다.

최고의 가치 기술 주식

가치 투자 이다 팩터 기반 투자 일반적으로 주식 가격과 하나 이상의 비율을 측정하여 내재 가치보다 낮게 거래되고 있다고 생각되는 주식을 선택하는 전략 기본적인 비즈니스 지표. 널리 받아들여지는 가치 지표는 가격 대비 수익(P/E) 비율.

가치 투자자들은 기업이 내재가치(PER로 측정할 때, 이 경우) 주가가 해당 주식의 가치와 일치하게 되돌려져 다른 주식보다 빠르게 상승할 수 있습니다. 회사. 12개월 추적 P/E 비율이 가장 낮은 기술주입니다.

최고의 가치 기술 주식
가격($)	시가총액 (시가 총액) ($B)	12개월 후행 P/E 비율
Daqo New Energy Corp. (DQ)	36.92	2.9	1.8
(주)팅고 (TMNA)	0.36	0.4	2.5
(주)비아사트 (VSAT)	45.80	3.5	3.3
(주)에브넷 (AVT)	44.98	4.1	4.9
노키아 오이(NOK)	4.02	22.4	5.1

^{원천: Y차트}

• Daqo New Energy Corp.: Daqo는 주로 태양 에너지 응용 분야에 사용되는 제품을 개발하는 중국의 단결정 실리콘 및 폴리실리콘 제조업체입니다. Daqo의 주가는 폴리실리콘 가격 상승세가 둔화되었다는 소식이 전해지면서 작년에 약 39% 하락했습니다.
instagram viewer
• 팅고 주식회사: 팅고는 농부들이 상업 활동을 관리할 수 있도록 스마트폰 플랫폼을 제공하는 농업 핀테크 회사입니다. 주로 아프리카 고객에게 서비스를 제공합니다. 나스닥에도 티커 TIO로 상장되어 있습니다. Tingo Group의 주식은 공매도 업체인 Hindenburg Research가 회사를 다음과 같이 고발한 후 6월 6일 80% 급락했습니다. "매우 명백한 사기"입니다. 소속사 측은 "오해의 소지가 있는 보도"라고 해명했다. 비방."
• Viasat Inc.: Viasat은 고속 위성 광대역 및 네트워킹 서비스를 제공합니다.
• (주)에브넷: Avnet은 전자 부품에 대한 공급망 및 물류 서비스, 유통 및 설계 지원을 제공합니다. 광범위한 반도체 산업이 공급망 문제에 직면하면서 Avnet 주식은 지난 1년 동안 9% 이상 하락했습니다.
• 노키아 Oyj: Nokia는 핀란드에 본사를 둔 네트워킹 인프라 운영업체입니다.

가장 빠르게 성장하는 기술주

이들은 상위 기술주로 순위가 매겨졌습니다. 성장 가장 최근 분기의 50/50 가중치를 기준으로 회사에 점수를 매기는 모델 전년 대비(YOY) 백분율 수익 성장 및 가장 최근 분기별 YOY 주당순이익(EPS) 성장.

매출과 수익은 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 하나의 성장 지표로만 기업 순위를 매기면 순위가 해당 분기의 회계 이상 현상에 취약해집니다. (예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용) 한 인물 또는 다른 인물이 비즈니스를 대표하지 않게 만들 수 있습니다. 일반적인. 분기 EPS나 매출 성장률이 1,000% 이상인 기업은 이상치에서 제외했다.

가장 빠르게 성장하는 기술주
가격($)	시가 총액	EPS 성장률(%)	수익 증가율(%)
캐나디안 솔라 주식회사 (CSIQ)	43.40	2.8	750.0	36.1
(주)젠디지털 (젠)	17.22	11.0	610.0	32.3
줌인포 테크놀로지스 (ZI)	24.73	9.9	450.0	24.4
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	23.80	4.0	400.0	54.6
SolarEdge 기술 Inc. (SEDG)	295.79	16.7	291.7	44.1

^{원천: Y차트}

• Canadian Solar Inc.: Canadian Solar는 주거용, 상업용 및 산업용 고객을 위한 태양광 장비를 설계, 제작 및 판매합니다. 이 회사의 제품에는 태양광 모듈, 인버터 및 시스템 키트가 포함됩니다. Canadian Solar의 매출은 가장 최근 분기에 태양광 모듈 및 스토리지 제조 부문의 이익에 힘입어 3분의 1 이상 증가했습니다.
• 젠 디지털 Inc.: Gen Digital은 사이버 보안 소프트웨어 및 서비스 회사입니다. EPS와 수익은 2022년 9월에 완료된 Avast와의 합병으로 인해 부분적으로 최근 분기에 증가했습니다.
• ZoomInfo Technologies Inc.: ZoomInfo는 사용자가 대상 고객과 연결할 수 있는 클라우드 기반 영업 및 마케팅 플랫폼을 제공합니다. ZoomInfo의 EPS와 수익은 생성 인공 지능(AI)을 여러 제품에 통합하면서 1분기에 크게 증가했습니다.
• Shoals Technologies Group Inc.: Shoals는 시스템 서비스의 전기적 균형을 제공합니다. 태양열, 에너지 저장 및 전기 자동차 충전 인프라 프로젝트에 서비스를 제공합니다. 시스템 솔루션 부문의 수익은 올해 1분기에 거의 두 배로 증가하여 전사적으로 기록적인 수익과 수익을 창출했습니다.
• SolarEdge Technologies Inc.: SolarEdge Technologies는 태양광 어레이용 장비와 기술을 구축하고 배포합니다. 또한 회사는 태양광 발전 시스템을 위한 최적화 서비스와 모니터링 솔루션을 제공합니다.

모멘텀이 가장 높은 기술주

기세 투자는 시장 전체보다 가격이 더 빨리 상승한 주식에 투자하는 팩터 기반 투자 전략입니다. 모멘텀 투자자들은 시장 대비 아웃퍼펌한 주식이 계속해서 아웃퍼펌할 것이라고 생각합니다.

또한 주식의 이익을 추구하는 다른 투자자들은 능가, 종종 주식을 구매하여 가격을 더 높게 입찰하고 주식을 더 밀어 올립니다. 지난 12개월 동안 총 수익률이 가장 높은 기술주입니다.

모멘텀이 가장 높은 기술주
가격($)	시가 총액	12개월 후행 총 수익률(%)
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI)	234.10	12.3	373.2
Aehr 테스트 시스템(AEHR)	34.21	1.0	301.5
벨퓨즈㈜ (BELFB)	49.37	0.6	206.1
(주)퍼스트솔라 (FSLR)	202.40	21.6	181.1
(주)램버스 (RMB)	65.54	7.1	160
러셀 1000 지수	해당 없음	해당 없음	3.7
기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLK)	해당 없음	해당 없음	19.5

^{원천: Y차트}

• 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc.: Super Micro Computer 또는 Supermicro는 에너지 효율적인 서버 및 스토리지 시스템을 제조하고 전 세계적으로 지원 서비스를 제공합니다. 슈퍼마이크로의 주가는 AI 플랫폼을 위한 선도적인 서버 공급업체가 되면서 최근 몇 달 동안 급등했습니다.
• Aehr 테스트 시스템: Aehr는 반도체 칩 스크리닝에 사용되는 시스템을 제공하는 캘리포니아 기반 회사입니다. 이 회사의 주가는 가장 최근에 새로운 반도체 고객 주문을 발표한 후 상승했습니다.
  
• Bel Fuse Inc.: Bel Fuse는 항공 우주, 군사, 전기 통신, 컴퓨팅 및 운송 산업과 같은 다양한 분야에서 사용되는 전자 부품을 제조 및 유통합니다. Bel Fuse의 주가는 회사의 수익 결과가 여러 분기 동안 개선됨에 따라 작년에 상승했습니다.
• 퍼스트 솔라 주식회사: First Solar는 태양광 발전 시스템과 태양광 모듈을 설계하고 제조합니다.
• 램버스 주식회사: Rambus는 데이터 센터에서 사용할 메모리 마이크로칩을 설계 및 판매하는 팹리스 반도체 회사입니다. Rambus 주식은 2022년 7월 이후 꾸준히 상승했지만 2023년 초 AI에 대한 흥분과 그에 필요한 컴퓨팅 성능이 반도체 주식을 끌어올리면서 실제로 이륙했습니다.

인플레이션이 기술주에 미치는 영향

기술주는 역사적으로 상승 기간 동안 다른 부문보다 실적이 저조했습니다. 인플레이션. 반대로, 그룹은 일반적으로 인플레이션이 하락하는 시기에 더 넓은 시장을 능가합니다.

예를 들어, 기술 황소 시장 2009년에서 2021년 사이에는 역사적으로 낮은 인플레이션율인 1.7%가 발생했습니다. 그러나 지난해 6월 인플레이션이 9.1%로 40년 만에 최고치를 기록한 가운데 기술 부문이 2022년 광범위한 시장 하락을 주도했다.

기술주가 인플레이션에 민감한 이유는 무엇입니까? 그것은 모두 금리와 관련이 있습니다. 인플레이션 상승은 연준이 금리를 인상할 가능성이 있음을 나타냅니다. 연방기금금리 테이퍼 수요.

더 높은 요율은 두 가지 방식으로 기술 회사에 영향을 미칩니다. 첫째, 소비자와 기업은 제품과 서비스를 구매할 소득이 줄어들어 기업 수익이 둔화되는 효과가 있습니다. 둘째, 기술 회사는 자금 조달을 위해 막대한 자금을 차입합니다. 시작 비용, 특허, 혁신 비용, 금리가 상승하면 부채가 증가하는 서비스 비용.

인플레이션이 감소하면 그 반대가 발생합니다. 그러면 연준이 금리를 낮출 가능성이 높으며, 이는 소비자 수요를 촉진하고 기술 회사의 차입 비용을 줄입니다.

기술주의 장점

혁신에 대한 투자: 기술주에 투자하면 투자자는 사람들의 삶을 개선할 수 있는 혁신적인 아이디어를 뒷받침할 수 있습니다. 모든 규모의 기술 회사는 Apple Inc.이든 관계없이 판도를 바꾸는 기술을 시장에 처음으로 출시하기 위해 지속적으로 경계를 허물고 있습니다. (AAPL) 시계를 위한 새로운 건강 기능 또는 게임 체인징을 개발하는 스타트업 반도체 자동차 산업을 위해.

성장 가능성: 기술주는 상당한 이익의 잠재력을 제공하며 투자자는 일반적으로 미래 성장을 위해 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있습니다.

예를 들어, 2023년 6월 5일 현재 기술 부문은 수익의 거의 44배에 거래되었습니다. 이에 비해 에너지와 금융 부문은 가격 대비 수익(P/E) 비율 각각 약 6과 13입니다.

가장 큰 이익은 소형주 기술주에서 찾을 수 있지만, 오리지널과 같은 초대형 기술주도 마찬가지입니다. 팡 멤버들—메타플랫폼 주식회사 (메타), Amazon.com Inc. (AMZN), 넷플릭스 (NFLX) 및 알파벳 주식회사 (구글)—지난 10년 동안 거의 25%의 연간 수익률을 기록했습니다.

Investopedia에 표현된 의견, 의견 및 분석은 온라인 정보 제공을 위한 것입니다. 자세한 내용은 보증 및 책임 부인을 읽으십시오.

이 기사가 작성된 날짜를 기준으로 저자는 위에 나열된 주식을 소유하고 있지 않습니다.