2023년 4분기 최고의 석유 및 가스 주식
Saturn Oil & Gas, Teekay 및 Valeura Energy는 각각 가치, 성장 및 모멘텀 측면에서 최고입니다.
이번 달 Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp., NGL Energy Partners LP를 포함한 상위 석유 및 가스 주식의 주가는 지난 해 4배 이상 올랐습니다. Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)로 대표되는 석유 및 가스 주식은 올해 5% 상승했습니다. 지난 12개월 동안 미국 주식을 추적하는 Russell 1000의 16% 상승과 비교됩니다. 시장.
최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 큰 추진력을 지닌 상위 3개 석유 및 가스 주식을 소개합니다. 모든 데이터는 10월 17일 기준입니다.
최고의 가치를 지닌 석유 및 가스 주식
가장 낮은 석유 및 가스 주식입니다. 12개월 후행가격 대비 수익(P/E) 비율. P/E 비율이 낮다는 것은 창출된 이익 1달러에 대해 더 적은 비용을 지불한다는 의미입니다. 이익은 배당금과 자사주 매입의 형태로 주주들에게 반환될 수 있습니다.
최고의 가치를 지닌 석유 및 가스 주식 | |||
---|---|---|---|
가격($) | 시가총액($B) | 12개월 후행 P/E 비율 | |
새턴 오일 앤 가스 주식회사 (SOIL.TO) | ₩2,600 | ₩0.4 | 0.5 |
앰플리파이 에너지(주) (앰피) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
스파르탄 델타 주식회사 (SDE.TO) | ₩4,260 | ₩0.7 | 0.8 |
- 새턴 오일 앤 가스 주식회사: 캐나다 서부에 부동산을 두고 있는 석유 및 천연가스 탐사 회사입니다. 회사도 거래한다 일반의약품 종목 기호 아래 오일SF.
- 앰플리파이 에너지(Amplify Energy Corp.): 석유 및 가스 탐사 회사인 Amplify Energy는 텍사스, 남부 캘리포니아, 오클라호마, 루이지애나 및 와이오밍에 사업장을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2022년 전체 4분기 실적 때문에 부분적으로 감소된 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 주가는 약 25% 하락했다. 회사는 총 매출이 22% 감소하고 순이익이 36% 감소했다고 보고했습니다.
- 스파르탄 델타 주식회사: 캐나다 캘거리에 본사를 둔 Spartan Delta는 캐나다 서부에 위치한 석유 및 천연가스 자산을 인수하고 탐사합니다. 회사는 또한 티커 기호로 장외 거래도 합니다. DALXF.
가장 빠르게 성장하는 석유 및 가스 주식
이들은 가장 높은 가중치를 50/50으로 기준하여 회사에 점수를 매기는 성장 모델에 따라 순위가 매겨진 최고의 석유 및 가스 주식입니다. 최근 분기별 전년 대비(YOY) 수익 증가율 및 가장 최근 분기별 YOY 주당 순이익(EPS) 성장.
매출과 이익은 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 하나의 성장 지표로만 회사 순위를 매기면 순위가 단일 분기의 회계 이상에 영향을 받기 쉽습니다. (예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용) 특정 인물이 해당 기업을 대표하지 못하게 만들 수 있습니다. 일반적인. (분기별 EPS 또는 매출 성장률이 1,000% 이상인 기업은 이상치에서 제외되었습니다.)
가장 빠르게 성장하는 석유 및 가스 주식 | ||||
---|---|---|---|---|
가격($) | 시가총액($B) | EPS 증가율(%) | 수익 증가율(%) | |
티케이 주식회사 (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
크레스트우드 에쿼티 파트너스 LP(CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
키네틱 홀딩스(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- 티케이 주식회사: 버뮤다에 본사를 둔 Teekay는 원유 제품을 운송하고 기타 해양 서비스를 제공합니다. 이 회사는 54척의 선박을 보유하고 있습니다. 지난 1년 동안 주가는 최근 매출 증가로 인해 74% 상승했습니다. 가장 최근 보고된 분기 동안 회사는 순이익이 8배 이상 증가했으며 총 수익은 전년도에 비해 41% 증가했습니다.
- 크레스트우드 에퀴티 파트너스 LP: 미드스트림 에너지 회사인 Crestwood는 석유 및 천연가스 자원을 처리, 처리, 저장 및 운송합니다. 해당 부동산은 텍사스, 뉴멕시코, 노스다코타, 몬타나에 있습니다.
- 키네틱 홀딩스 주식회사: 미드스트림 에너지 회사인 Kinetic Holdings는 텍사스 델라웨어 분지에서 운영됩니다. 이 회사는 원유 및 천연가스 제품을 수집, 처리, 저장 및 운송합니다.
가장 모멘텀이 강한 석유 및 가스 주식
이들 석유 및 가스 주식은 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률을 기록했습니다. 총수익률이 1,000%를 넘는 기업은 이상치에서 제외되었습니다.
가장 모멘텀이 강한 석유 및 가스 주식 | |||
---|---|---|---|
가격($) | 시가총액($B) | 12개월 후행 총수익률(%) | |
발레라에너지(주) (VLE.TO) | ₩3,280 | 0.3 | 466 |
F3 우라늄 주식회사 (후우프) | 0.28 | 0.1 | 340 |
NGL 에너지 파트너스 LP(NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
러셀 1000 지수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 16 |
에너지 선별 부문 SPDR ETF(XLE) | 해당 없음 | 해당 없음 | 5 |
- Valeura 에너지 공사: 캐나다 캘거리에 위치한 Valeura Energy는 터키와 태국에서 석유 제품과 천연가스를 생산합니다. 회사는 또한 티커 기호로 장외 거래도 합니다. 블레르프.
- F3 우라늄 주식회사: 캐나다 킬로나에 본사를 둔 F3 Uranium은 서스캐처원 북부 지역에서 우라늄을 탐사합니다. 회사 이름은 Fission 3.0 Corp.에서 변경되었습니다. F3 Uranium Corp.에 2023년 1월.
- NGL 에너지 파트너 LP: 이 에너지 회사는 원유 및 천연가스 제품을 운송, 저장 및 판매합니다. 가장 최근 보고된 결과에 따르면 NGL Energy Partners의 순이익은 15% 감소했으며 총 수익은 35% 감소했습니다.
석유 및 가스 주식의 장점
인플레이션/이자율 헤지:역사적으로 인플레이션 상승은 유가 상승을 의미하며, 이는 투자자들에게 석유 및 가스 주식 지분을 활용한 잠재적인 포트폴리오 헤지 수단을 제공합니다. 일반적으로 연준은 소비자 수요를 낮추는 것을 목표로 인플레이션을 해결하기 위해 금리를 인상합니다. 그런 점에서 가격은 서부 텍사스 중급 원유 선물은 올해 들어 현재까지 약 12% 상승했습니다.
세금 혜택: 석유 및 가스 주식에 투자하면 다양한 세금 혜택을 누릴 수 있습니다. 일부 주요 이점으로는 국세청(IRS)이 활성 및 수동 소득을 유리한 방식으로 처리하고 특정 시추 및 임대 비용을 공제할 수 있다는 점 등이 있습니다. 예를 들어, IRS 세법은 석유 및 가스 로열티 수입을 수동 소득으로 간주하고 순 손실을 다음과 같이 분류합니다. 활성 소득. 이를 통해 일부 투자자는 자본 이득과 같은 다른 형태의 소득으로 인한 생산 수익 손실을 상쇄할 수 있습니다.
석유 및 가스 주식의 위험
정부 규제 강화: 석유 및 가스 주식은 정부의 환경 규제로 인해 점점 더 많은 어려움에 직면해 있습니다. 탄소 배출을 낮추고 화석 연료에서 재생 에너지로의 전환을 장려하기 위한 목표 소스. 해당 부문의 주식은 이미 자본 지출이 높습니다. 따라서 기후 목표에 적응하기 위해 더 많은 비용을 추가하면 특히 에너지 가격이 하락하는 경우 현금 보유액이 소모됩니다.
가격 변동성: 석유 및 가스 관련 주식은 수급 펀더멘털과 지정학적 사건으로 인해 상당한 원자재 가격 변동성을 보이기 쉽습니다. 생산량을 늘리겠다는 깜짝 결정 석유수출국기구 회원들은 유가의 급격한 하락을 초래할 수 있습니다. 반대로, 전쟁이 발발하면 에너지 가격이 급등할 수 있습니다. 예를 들어, 세계 최대 가스 수출국인 러시아의 위치를 고려할 때, 러시아의 우크라이나 침공 이후 천연가스 가격은 2022년 상반기에 약 75% 상승했습니다. 하지만 지난해 천연가스 선물 가격은 수요 감소로 인해 2022년 최고치보다 50% 급격하게 하락했습니다.
Investopedia에 표현된 의견, 의견 및 분석은 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 우리의 글을 읽어보세요 보증 및 책임 면책 조항 더 많은 정보를 위해서.
이 글을 작성한 시점 현재, 저자는 위의 주식을 보유하고 있지 않습니다.