상위 5개 귀금속 뮤추얼 펀드

일반적으로 귀금속 포트폴리오는 광산 주식. 그러나 일부 펀드는 소량에서 중간 정도의 금 또는 은을 구매합니다. 지금. 기본 할당은 금광 주식에 할당되지만 많은 펀드는 백금 및 은과 같은 다른 귀금속에 상당한 양의 노출을 제공합니다.

귀금속 회사는 미국, 캐나다, 호주 및 남아프리카에 본사를 둔 많은 주요 회사와 함께 전 세계에 걸쳐 있습니다. 대부분의 상품 펀드와 마찬가지로 귀금속 펀드는 일반적으로 평균보다 변동성이 더 큽니다. 주식 펀드.

다음은 2020년 6월 12일 현재 이용 가능한 정보로 귀금속 투자에 종사하는 5개의 펀드입니다.

1. Wells Fargo Advantage 귀금속 펀드

Wells Fargo는 Wells Fargo 귀금속 펀드(엑왁스) 1998년 처음으로. 펀드의 주요 목표는 장기 자본 성장.

마이클 P. 펀드 매니저인 Bradshaw는 일반적으로 탐사에 적극적으로 참여하는 회사에 펀드 자산의 80% 이상을 투자하여 이 목표를 달성하고자 합니다. 금의 채광 및 가공, 금 및 기타 귀금속 및 광물을 취급하는 회사, 또는 그러한 수입의 최소 절반을 창출하는 회사 사업. 펀드는 자산의 40%까지 투자할 수 있습니다. 신흥 시장 국가의 주식 및 자산의 최대 25% 채무증권 금속과 관련된. 모든 배당금 또는 자본 이득 매년 배포됩니다.

그물 비용 비율 이 펀드의 경우 유사한 펀드에 비해 평균보다 1.09% 높습니다. 펀드의 5년 총 수익률은 11.5%입니다. 이 펀드의 총 포트폴리오 자산은 3억 8,900만 달러를 조금 넘습니다.

펀드의 위험 수준은 평균보다 약간 높은 수준으로 평가됩니다. 펀드의 주요 포트폴리오 보유 종목으로는 Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold 및 B2Gold가 있습니다. 총 34개의 종목을 보유하고 있습니다.

2. 피델리티 셀렉트 골드 포트폴리오 펀드

피델리티 셀렉트 골드 포트폴리오 펀드(FSAGX)는 Fidelity Investments에 의해 2006년에 설립되었습니다. 이 귀금속 펀드의 주요 초점은 투자자에게 시세차익을 제공하는 것입니다.

정상적인 상황에서 펀드 매니저인 Steven Calhoun은 펀드 총 자산의 최소 80%를 펀드에 투자합니다. 보통주 다양한 형태의 금 관련 작업에 참여하는 기업, 금괴 및 주화. 추가 귀금속에 대한 투자도 이루어지며, 이는 귀금속의 가격과 관련된 가치가 있는 도구입니다. 금속 및 귀금속 및 광물을 포함하는 보석과 같은 제품을 유통하는 기업의 증권. 이 펀드는 미국 국내 및 해외 발행 주식에 모두 투자됩니다.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund의 순 비용 비율은 0.79%입니다. 이 펀드의 5년 평균 총수익률은 11.67%입니다. 펀드의 총 포트폴리오 자산은 20억 달러입니다. 이 펀드는 평균 이상의 위험 수준을 가진 것으로 평가됩니다. 펀드의 주요 보유 자산 중 일부는 Newmont, Barrick, Franco-Nevada 및 Agnico Eagle Mines를 포함합니다. 포트폴리오의 구성은 주로 금과 관련된 것으로 자산의 92%가 금속 전용이고 자산의 79%가 해외 주식에 투자됩니다.

3. 가벨리 골드 펀드

가벨리 골드 펀드(글닥스) 1994년 Gabelli Funds에서 발행했습니다. 자본의 장기적인 평가는 펀드의 주요 목표입니다.

펀드 매니저 Caesar Bryan은 차입 투자와 함께 펀드 총 자산의 80% 이상을 투자하여 이 목표를 달성합니다. 자본금, 금 및 금 관련 영업에 종사하는 기업의 미국 국내 및 해외 발행 지분 증권으로 지금. 이 펀드의 총 포트폴리오 자산은 2억 5,600만 달러입니다.

가벨리 골드 펀드의 총 비용 비율은 1.52%로 유사한 귀금속 펀드의 평균보다 훨씬 높습니다. 이 펀드의 5년 평균 연간 수익률은 0.74%입니다. 이 뮤추얼 펀드의 위험 수준은 평균 이상입니다. 이 펀드의 상위 보유 종목으로는 Franco-Nevada, Newmont, Barrick 및 Agnico Eagle Mines가 있습니다.

4. USAA 귀금속 및 광물 기금

1984년 USAA 그룹에서 발행한 USAA 귀금속 및 광물 기금(USAGX), 총 포트폴리오 자산은 약 6억 9,100만 달러로 두 가지 기본 자산이 있습니다. 투자 목적: 장기간 자본이득 인플레이션에 대한 자본의 구매력 보존.

펀드 운용사인 Mannik Dhillon은 일반적으로 펀드 자산의 80% 이상을 해외에 투자하여 이러한 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다. 금, 은, 백금, 다이아몬드 또는 기타 귀금속의 탐사, 채광 또는 가공에서 가장 큰 사업을 영위하는 국내 기업 탄산수.

USAA 귀금속 및 광물 기금의 순 비용 비율은 1.27%입니다. 펀드의 5년 평균 연간 총 수익률은 10.55%입니다. 이 펀드는 평균보다 약간 높은 위험 수준을 가진 것으로 평가됩니다. 펀드의 주요 포트폴리오 보유 종목 중 일부는 Newmont, Barrick, Kirkland 및 Kinross입니다.

5. Invesco Oppenheimer 금 및 특수 광물 기금

Invesco Oppenheimer 금 및 특수 광물 기금(OPGSX)은 1983년에 설립되었으며 장기적으로 시세차익을 추구합니다.

펀드 매니저인 Shanquan Li는 금과 기타 귀금속에 중점을 둔 광산 회사의 주식에 투자합니다. 이 펀드의 순 비용 비율은 1.17%이고 총 자산은 19억 달러입니다. 이 펀드의 5년 평균 연간 수익률은 12.49%입니다.

주요 보유 종목으로는 Barrick, Kirkland, Newmont 및 Evolution Mining이 있습니다. 금은 자산의 82%로 포트폴리오의 대부분을 차지합니다. 펀드는 해당 카테고리의 펀드와 비교할 때 평균 이상의 등급을 가지고 있습니다.