Charles Schwab: 2020년 최고의 선택

Charles Schwab Corporation(SCHW)은 2019년 10월 할인 중개 산업을 뒤집어 주식 및 옵션 거래에 대한 수수료를 0으로 줄였습니다.(참조: Schwab은 기본 커미션을 0으로 줄입니다..) Robinhood 및 기타 빠르게 성장하는 인터넷 혁신가에 도전하기 위한 움직임은 빠르게 일치했습니다. TD Ameritrade Holding Corporation(AMTD) 및 E*TRADE Financial Corporation(ETFC) 다년 최저치까지.

Schwab은 2020년 하반기에 완료될 것으로 예상되는 260억 달러의 전체 주식 거래로 Ameritrade를 인수한다는 11월의 블록버스터 뉴스에 이어 후속 조치를 취했습니다. 원-투 펀치는 Schwab 주식에 엄청나게 긍정적인 영향을 주어 미국 최대 할인 중개업을 2016년 이후 최저 수준으로 떨어뜨린 6개월 간의 하락을 끝냈습니다. 더 중요한 것은 이제 인상적인 2020년 수익을 위해 완벽하게 배치되었다는 것입니다.

증권업계는 저금리로 어려움을 겪고 있다. 거래량 최근 몇 년 동안 투자자들이 개별 주식에서 수동적 관리 인기있는 구매 및 판매 계획 섹터 발견. 인공 지능의 급속한 부상은 알고리즘이 약화되면서 큰 타격을 입었습니다. 기존 관리 계정, 사전 선택된 할당 범위 내에서 자금 구매 및 판매 그리고 목표.

Schwab의 자동화된 "지능형 포트폴리오"는 이제 투자자 자본의 큰 부분을 차지하지만 곧 인수를 통해 회사는 막대한 규모를 사용하여 제3자 거래 비용. 이러한 움직임은 향후 몇 년 안에 여러 신생 기업과 기존 경쟁업체의 종말을 알리는 신호가 될 것이며, 금융 강국을 할인 중개인의 Google로 확립하게 될 것입니다.

SCHW 장기 차트(1990 – 2019)

주가는 1990년대에 급격히 상승하여 7개를 기록했습니다. 주식 분할 1999년 4월 최고가인 $51.69까지 상승했습니다. 이는 2003년 3월까지 Schwab 가치의 85% 이상을 포기한 약세장 하락을 앞두고 향후 19년 동안 최고치를 기록했습니다. 이는 2008년 여름에 50% 매도 되돌림 수준에서 정체된 건전한 10년 중반 상승을 앞두고 역사적인 매수 기회를 표시했습니다. 경제 붕괴 동안 10대 초반에 더 높은 저점을 기록했지만 2011년에는 그 수준을 밑돌아 6년 만에 최저치인 $10.56까지 떨어졌습니다.

2008년까지 확고한 구매자들이 주가를 끌어 올렸습니다. 저항 2014년에 랠리는 거의 진전을 이루지 못했지만 2015년 8월 미니가 직전 $30 중반 중반을 돌파했습니다. 플래시 충돌. 2016년 2월에 2년 만에 최저치를 기록했다가 다시 한 번 더 높아져 2017년 12월에 1999년 최고치를 왕복하는 강한 상승세를 보이면서 새로운 최고치를 경신했습니다. 2018년 돌파 시도는 사상 최고가인 $60.22를 기록한 후 실패하여 중간 보정 2019년 10월 커미션 발표까지 이어졌습니다.

SCHW 단기 차트(2017 – 2019)

월간 스토캐스틱 오실레이터 2018년 2011년 이후 가장 깊은 과매도 판독값으로 떨어졌다가 교차하여 이제 막 과매수 영역에 도달하는 장기 매수 사이클을 수립했습니다. 이 배치는 향후 1~3개월 동안 추가 이익이 발생할 것으로 예측하여 아마도 주식을 1999년 고점(빨간색 선) 위로 다시 끌어올릴 것입니다. 더 중요한 것은 이제 수십 년에 걸친 저항의 마지막 잔재를 소화하고 있어 2020년에 역사적인 돌파구를 마련할 가능성이 높아졌다는 것입니다.

NS 잔고 볼륨 (OBV) 누적 분포 지표는 10월 촉매 이후 새로운 최고치를 경신했으며 가격은 0.618까지 떨어졌습니다. 피보나치 되돌림 2018년에서 2019년으로의 감소 수준. 이것은 일반적인 반전 영역을 표시하므로 여기에서 50일 동안 하락 및 갭 채우기가 가능합니다. 지수 이동 평균 (EMA) 이제 그것에 들어감 지원 수준. 종합하면, 40달러 중반으로 후퇴하면 새로운 10년의 급격한 상승을 앞두고 훌륭한 매수 기회가 될 수 있습니다.

결론

Charles Schwab은 2020년과 그 이후에 할인 중개 산업을 지배할 수 있어 우수한 수익을 추구하는 투자자들에게 이 주식을 최고의 선택으로 만들 수 있습니다.

공개: 저자는 발행 당시 상기 유가 증권에 대한 직위가 없었지만 중개 회사에서 두 개의 가족 계좌를 보유하고 있습니다.