Kairi santykinis indeksas (KRI) Apibrėžimas ir pavyzdys
Kas yra Kairi santykinis indeksas (KRI)?
Kairi santykinis indeksas yra metrika, kurią prekybininkai naudoja norėdami nurodyti, kada laikas pirkti ar parduoti turtą. Jis matuoja kainos nukrypimą nuo paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) to turto kainos per tam tikrą laikotarpį, paprastai nuo 10 iki 20 dienų.
Jei turto kaina per pasirinktą laikotarpį yra daug didesnė nei turto SMA, Kairi santykinis indeksas teikia pirmenybę pardavimui. Jei turto kaina yra daug mažesnė už paprastą slankųjį vidurkį, tada indeksas teikia pirmenybę turto pirkimui.
Pagrindiniai išsinešimai
- Kairi santykinis indeksas matuoja atstumą tarp uždarymo kainų ir paprasto slankaus vidurkio (SMA).
- Ekstremalus skaitymas KRI yra laikomas pirkimo ir pardavimo signalais.
- Ekstremalūs rodmenys gali skirtis priklausomai nuo turto, o nepastovesnis turtas pasiekia daug aukštesnius ir žemesnius kraštutinumus, nei labiau raminantis turtas.
- KRI nėra tikslus laiko signalas, todėl, norint generuoti prekybos signalus, jis turėtų būti derinamas su kitomis analizės formomis.
Kairi santykinio indekso (KRI) formulė
Kaip apskaičiuoti Kairi santykinį indeksą (KRI)
- Apskaičiuokite paprastą slankųjį vidurkį naudojant naujausias uždarymo kainas tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, 10 (n).
- Iš paskutinės uždarymo kainos atimkite n laikotarpio SMA.
- Padalinkite rezultatą iš SMA.
- Padauginkite iš 100.
- Kartokite procesą, kai baigiasi kiekvienas laikotarpis.
Ką jums sako Kairi santykinis indeksas?
Kairi santykinį indeksą išrado Japonijos investuotojas. Jis buvo plačiai naudojamas XX amžiaus viduryje, tačiau aštuntajame dešimtmetyje jį pakeitė sudėtingesnės metrikos, tokios kaip Santykinio stiprumo indeksas (RSI).
KRI matuoja, kaip toli kaina yra nuo slenkančio vidurkio. Daug judantis turtas paprastai turi didesnę vertę nei turtas, kuris mažai juda. Pavyzdžiui, ypač žemas SPDR S&P 500 ETF (SPY) rodmuo yra nuo -7 iki -15, o aukštas rodiklis yra nuo 4 iki 10.
Nepastovios akcijos gali turėti ekstremalių rodiklių -40 arba +50. Todėl, kai rodiklis taikomas akcijoms ar kitam turtui, atkreipkite dėmesį į kraštutinius rodiklio pasiektus šio turto lygius. Tai yra sritys, į kurias reikia atkreipti dėmesį ateityje.
Kai šio turto rodiklis nukrenta iki labai žemo rodmens, indikatorius sako, kad kaina yra perparduota ir galėjo atšokti. Prieš pirkdami apsvarstykite galimybę laukti patvirtinimo, pavyzdžiui, kaina iš tikrųjų pradeda kilti.
Kai rodiklis pakyla iki ypač aukšto rodiklio tam tikram turtui, indikatorius sako, kad kaina yra perpirktas ir gali sumažėti. Prieš parduodami laukite patvirtinimo, pvz., Kaina pradeda kristi.
Kairi santykinio indekso (KRI) naudojimo pavyzdys
Žemiau esančioje diagramoje KRI pridedamas prie „Apple Inc. (AAPL) savaitės grafikas.
Per daugiau nei septynerius metus ekstremalūs rodmenys į viršų paprastai buvo 15 ar daugiau. Itin žemi rodmenys buvo žemiau -10.
Kai kurie iš šių kraštutinumų diagramoje pažymėti vertikaliomis linijomis, o žalios linijos žymi KRI pirkimo signalus, o raudonos - KRI pardavimo signalus.
Nors kai kurie iš šių sandorių būtų pasiteisinę, daugiausia dėl to, kad „Apple“ apskritai pakilo Per šį laikotarpį daugelis signalų būtų sukėlę prastus įėjimo ir išėjimo taškus, jei KRI būtų naudojamas savo. Kai „Apple“ kaina vis dar mažėjo, įvyko keli pirkimo signalai. Keletas pardavimo taškų įvyko per anksti, nes kaina vis tiek kils.
Laukimas, kol bus patvirtintas kainų pasikeitimas, kai KRI pasiekė kraštutinumą, padėtų užkirsti kelią kai kuriems ankstyviems įėjimams ir išėjimams.
Skirtumas tarp Kairi santykinio indekso (KRI) ir MACD
KRI matuoja uždarymo kainų atstumą iki SMA. The Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD) matuoja atstumą tarp dviejų eksponentinių slankiųjų vidurkių. Tada signalų linija paprastai taikoma MACD, kad būtų generuojami prekybos signalai.
Kairi santykinio indekso naudojimo apribojimai
KRI stebi, kiek turtas yra nuo slenkančio vidurkio. Ekstremalūs rodmenys laikomi pardavimo ar pirkimo signalais, tačiau vartotojai taip pat turi atkreipti dėmesį į tai, kad kuo kraštutinesnis rodmuo, tuo stipresnė tendencija. Norint nutolti nuo slenkančio vidurkio, kainos turi bėgti greitai ir sunkiai. Todėl bandymas sutrumpinti sparčiai augančią rinką ar nusipirkti sparčiai krintančią rinką gali būti tarsi įžengimas į krovininį traukinį.
Išmintinga laukti, kol „Kairi“ rodiklis pasiekia kraštutinį lygį, kai tikrinama, ar kaina iš tikrųjų keičiasi. Sandoriai gali naudoti kitus techninius rodiklius arba veiksmas dėl kainos signalizuoti, kad kaina kinta.
KRI gali sumažėti arba pakilti, tačiau turto kaina nesumažėja arba nekyla. Taip gali atsitikti, nes atstumas tarp kainos ir SMA susiaurėja, tačiau kaina vis tiek gali tęstis dabartine kryptimi.
Paprastas slenkamasis vidurkis yra pagrindinis KRI rodiklio komponentas. Vidutiniai rodikliai yra istorinio pobūdžio ir gali nesuteikti informacijos apie tai, kas nutiks ateityje.
