Administruojamo turto (AUA) apibrėžimas
Kas yra administruojamas turtas (AUA)?
Administruojamas turtas (AUA) yra viso turto, kurio a finansų įstaiga numato administracines paslaugas ir ima mokestį už tai. Turtas administruojamiems klientams priklauso ir juos valdo klientai, sudarę sutartis su trečiosios šalies administravimo paslaugų teikėju. AUA skiriasi nuo valdomas turtas (AUM), nes paslaugų teikėjas neturi diskrecijos priimdamas sprendimus dėl turto paskirstymo. Turto administravimo paslaugų teikėjų siūlomos paslaugos apima fondų apskaitą, mokesčių ataskaitas, prekybos ataskaitas ir saugojimą. Turto administravimo paslaugų teikėjai yra vieni didžiausių pasaulio bankų ir finansų institucijų.
Pagrindiniai patiekalai:
- Administruojamas turtas (AUA) yra visas turtas, už kurį finansų įstaiga teikia administracines paslaugas.
- Turtas priklauso klientui ir jį valdo, o trečioji šalis yra administravimo paslaugų teikėjas, paprastai didelis bankas ar finansų įmonė.
- Administracinės paslaugos apima apskaitą, mokesčių ataskaitas, prekybos ataskaitas ir saugojimą.
Administruojamo turto supratimas (AUA)
Apie valdomą turtą taip pat galima pranešti kartu su saugomu turtu. Šie pasiūlymai sutelkti į administracinius ir veiklos aspektus, susijusius su investicinio fondo poreikiais. Administracinių paslaugų teikėjai teikia visas investicinės bendrovės administracines paslaugas arba tam tikrą jų dalį. Tiek instituciniams, tiek mažmeniniams fondams reikia didelės paramos administravimui.
Skirtumas tarp AUA ir AUM.
Administruojamas turtas skiriasi nuo AUM. AUM reiškia turtą, kurį aktyviai valdo fondų valdytojai ir portfelio valdytojai turėdama fiduciarinę atsakomybę ir įgaliojimus priimti sprendimus dėl investavimo investuotojų vardu.
Kalbant apie AUA, paslaugų teikėjas neturi diskrecijos priimti sprendimus dėl turto paskirstymo, tačiau jie ima mokestį kaip procentą nuo turto. AUM yra investicijų patarėjo naudojama priemonė, rodanti, kiek turto jie turi savo nuožiūra. Finansų įstaigoms ir įmonėms dauguma turi didesnę AUA nei AUM.
Administruojamo turto (AUA) teikėjai
Turto administravimo paslaugų teikėjai yra vieni didžiausių pasaulio bankų ir finansų institucijų. „R&M Consultants“ ir „Global Investor“ kasmet apklausia pramonę, kad pateiktų ataskaitas apie geriausias įmones ir paslaugas.
Populiariausios paslaugos pagal kategorijas buvo šios:
- Atsiskaitymas ir saugojimas
- Klientų aptarnavimas ir santykių valdymas
- Klientų ataskaitos
- Mėnesinės apskaitos ir vertinimo ataskaitos
- Aptarnavimo kokybė
- Įmonės veiksmai
- Į klientą orientuota technologija
- Mokesčių susigrąžinimas
- Tinklas
- Įgaliotasis asmuo balsavimas
- Pagalbinė
- Vertybinių popierių skolinimo programa
Remiantis apklausa, kurią atliko „eVestment“, aktyviausi 2018 m. privataus kapitalo ir skolos fondų administratoriai (naujausi duomenys), suskirstyti pagal valdomą turtą ir lėšų skaičių, buvo šie:
- SS&C technologijos
- Valstybinė gatvė
- SEI
- II gen. Fondo paslaugos
- „Citco Fund“ paslaugos
„SS&C Technologies“ pranešė, kad 2020 m 1,69 trilijono dolerių nuo gruodžio mėn. 31. 2018. „State Street Alternative Investment Solutions“ turėjo 1,2 trln. 2019 m. Sausio mėn. „Citco“ įmonių grupė („Citco“) paskelbė, kad jos pasaulinė AUA pasiekė 1 trilijonas dolerių.
Remiantis „eVestment“, nuo gruodžio mėn. Administruojamas alternatyvus turtas. 2018 m. 31 suma sudarė 10 trilijonų JAV dolerių, Tai buvo 18,8% daugiau nei 201. Alternatyvios investicijos apima privataus kapitalo ar rizikos kapitalą, rizikos draudimo fondus, valdomus ateities sandorius, meną ir antikvarinius daiktus, prekes, išvestinių finansinių priemonių sutartis ir nekilnojamąjį turtą.