„McDonald's“ akcijos atrodo pažeidžiamos po rekordinio paleidimo

Akcijos iš Dow „McDonald's Corporation“ komponentas (MCD) 2017 m. išaugo 42 %, o tai apribojo nepaprastą posūkį, prasidėjusį 2015 m. spalį pristačius itin populiarų Visos dienos pusryčiai. Nepaisant didžiulio mokesčių sumažinimo, akcijos nepasiekė naujų aukštumų šioje karštoje sausio mėnesio rinkoje, o dabar jos smunka. divergencija tai gali reikšti skausmingą kelių mėnesių nuosmukį iki 130 USD.

Mėnesinis stochastikos osciliatorius Pastaruosius 14 mėnesių supirkimo ciklas buvo įspūdingas, ilgesnis nei įprastas šešių mėnesių laikotarpis pratęsimas devyniems mėnesiams, o per pastarąsias dvi savaites sumažėjo, tačiau naujo pardavimo nesulaukė ciklas. Šiuo metu tai gali įvykti per vieną ar dvi plataus diapazono dienas, pranešant akcininkams, kad laikas peržiūrėti poveikis ir imtis gynybos priemonių, nes trečiąjį ketvirtį kainų pokyčiai gali būti prastesni.

MCD ilgalaikė diagrama (1997–2018 m.)

Nuo devintojo dešimtmečio vidurio iki naujojo tūkstantmečio akcijos pakilo aukštyn, skildamos penkis kartus, o pakildamos nuo žemų pavienių skaitmenų iki aukščiausios 1999 m. lapkričio mėn. 48,00 USD. Jis baigė a

dvigubas viršus tame lygyje ir nutrūko 2000 m. pirmąjį ketvirtį, pradėdamas žiaurų nuosmukį, kuris tęsėsi iki žemiausio 2003 m. 10 metų lygio – 12,12 USD. Daugelis tos eros rinkos analitikų manė, kad greito maisto verslo modelis pasiekė aukščiausią tašką, todėl restorano savininkas ilgą laiką žlugo.

„McDonald's“ akcijos smarkiai atšoko antroje dešimtmečio pusėje, 2007 m. užbaigdamos kelionę pirmyn ir atgal į 1999 m. aukščiausią lygį ir išsiveržusios į 2008 m. Jis ypač gerai išsilaikė per ekonomikos žlugimą ir atsimušė į naujus parama per mažus 50 USD. Šis atsparumas padėjo pagrindą lyderiauti rinkoje, pradedant 2009 m. lapkričio mėn prasiveržimas kuris sustojo šiek tiek virš 100 USD 2012 m. Ši psichologinė kliūtis išliko beveik ketverius metus ir galiausiai 2015 m. atnešė įspūdingą 2018 m. (Daugiau žr.: Jei būtumėte investavę iškart po McDonald's IPO.)

MCD trumpalaikė diagrama (2015–2018 m.)

2015 metų spalio mėn tarpas nuo 104 iki 110 USD reiškė naują tendenciją, kuri 2016 m. gegužės mėn. sustojo virš 130 USD. Ši spraga lieka neužpildyta daugiau nei po dvejų metų, kaip ir 2017 m. balandžio mėn. tarp 135–138 USD. Nors yra nedidelė rizika, kad apatinė spraga bus užpildyta ateinančiais metais, viršutinė spraga gali sukurti magnetinį tikslą, kai atsargos pateks į neišvengiamą tarpinį lygį. korekcija.

A Fibonačio tinklelis tęsėsi per kelių bangų pakilimo tendenciją, kuri prasidėjo 2015 m. rugpjūčio mėn. mini blykstės avarija užima 2016 m. gegužės mėn siūbuoti aukštai ir 2017 m. balandžio mėn. atsiskyrimo atotrūkis ties 50 % lygiu, padidindamas tikimybę, kad tai taip pat reiškia tęstinį atotrūkį, žymintį Elliott penkių bangų ralis modelis. Papildomas padidėjimas iki 200 USD paneigtų šį pastebėjimą, kuris rodo potencialų viršūnę gruodžio mėn. 18 visų laikų rekordas, šiek tiek didesnis nei 175 USD.

Balansinis tūris (OBV) 2016 m. antrąjį pusmetį pakilo aukščiau, o aukščiausią tašką pasiekė 2017 m. liepos mėn., kai akcijos kaina siekė beveik 155 USD. Jis pakoregavo kainą rugsėjį ir pakilo, sustodamas ankstesniame praėjusio mėnesio piko metu. Šis atotrūkis gali būti pamokantis, pasakydamas, kad institucijos sulaiko papildomus pirkinius, nepaisydamos netikėto mokesčių sumažinimo. Savo ruožtu tai mojuoja dar viena raudona vėliava, rodanti, kad ilgalaikė pakilimo tendencija gali baigtis.

Bendrovė praneša apie ketvirtąjį ketvirtį pajamos sausio 30 d., o šis įvykis gali sumažėti katalizatorius. Rinkos žaidėjai turėtų sutelkti dėmesį į gruodžio mėn. 22 iki 170,55 USD, su a palaužti užskaitant mėnesinį stochastikos pardavimo signalą. 50 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) dabar susilygino su šiuo kainų lygiu, pateikdama trumpalaikę liniją, kuri išmatuotų pasitenkinimą po didelių praėjusių metų pelno. (Taip pat žiūrėkite: „McDonald's“ ir „Starbucks“: suvokimo atvejis prieš Realybė.)

Esmė

„McDonald's“ akcijos mojuoja raudonomis vėliavėlėmis, kurios artimiausiomis savaitėmis gali išaugti iki visiškos korekcijos, tačiau reikia kantrybės, kol akcijos prasiskverbia per gana siaurą. prekybos diapazonas nuo 170 iki 176 USD. (Norėdami daugiau skaityti, peržiūrėkite: Kas yra pagrindiniai „McDonald's“ konkurentai?)