Morgan Stanley akcijos gali dar labiau kristi 8%.

(Pastaba: šios pagrindinės analizės autorius yra finansų rašytojas ir portfelio valdytojas.)

Morgan Stanley akcijos (MS) jau sumažėjo beveik 10 % 2018 m. ir beveik 20 % nuo kovo mėn. Tačiau akcijų perspektyvos gali būti dar niūresnės, kai kurie prekiautojai lažina, kad investicinio banko akcijos iki spalio vidurio nukris dar 8%. Jei taip atsitiktų, akcijos nukristų beveik 27% nuo kovo 13 d. aukščiausios dienos 59,22 USD. (Daugiau taip pat žr.: Morgan Stanley akcijos gali sumažėti 9 %, nes didėja pelnas.)

Techninė diagrama rodo, kad akcijos taip pat turi toliau kristi, ir tai reiškia, kad per ateinančias savaites akcijos kris dideliu kiekiu. Prie sužalojimų prisideda 18 didžiausių bankų, kurie buvo išbandyti per metinius Federalinio rezervo banko tyrimus streso testas15 bankų buvo leista padidinti išmokas, o trys turėjo palikti jas praėjusių metų lygyje. Morganas Stanley buvo vienas iš trijų.

Meškų statymai

Pasirinkimo sandorių prekiautojai pastarosiomis savaitėmis vis labiau neigiamai vertina banką. Opcionai, kurių galiojimo laikas baigsis spalio 19 d., matė, kad prekiautojai kūrė savo pozicijas 45 USD pradinės kainos pradžioje. Pasirinkimo sandoriais prekiaujama maždaug 1,45 USD už vieną sutartį, o tokių sandorių pirkėjui – akcijų vertė. turėtų sumažėti iki 43,55 USD, jei opcionai bus laikomi iki galiojimo pabaigos, 8% nuo dabartinės 47,40 USD kainos birželį. 29. Atvirų palūkanų lygis už pirkimus išaugo iki maždaug 12 000 sutarčių, beveik padvigubėjo nuo birželio 19 d.

Meškų diagrama

Tai ne tik opcionai, kurie rodo akcijas, kurios turi kristi; techninės diagramos taip pat palaiko kritinę perspektyvą. Akcijos yra šiek tiek virš kritinio techninio palaikymo lygio – 47,30 USD ir jei akcijos nukris žemiau šios kainos; akcijos gali nukristi iki kito techninio palaikymo lygio – 44,10 USD. Apimčių lygis pastarosiomis dienomis nuolat didėjo, nes akcijos ir toliau mažėjo. Tai rodo, kad į akcijas kyla daugiau pardavimo susidomėjimo.

Santykinis stiprumo indeksas (RSI) mažėja nuo kovo vidurio ir nepaisant to, kad perparduotas lygis pasiekė 30, RSI dar nenurodė, kad akcijos pasiekė dugną.

Apipjaustymo įvertinimai

Nuo birželio pradžios analitikai pradėjo koreguoti savo 2019 m. perspektyvas – tiek pajamos, tiek pajamos sumažėjo maždaug 50 bazinių punktų. Tai nėra nerimą keliantis sumažėjimas, tačiau tai iš tikrųjų yra tendencijos pokytis, kuris nuolat reikalavo geresnių rezultatų.

MS pajamų įvertinimai kitais finansiniais metais duomenis pateikė YCharts

Remiantis opcionų rinka ir technine diagrama, akcijų prognozė rodo, kad artimiausiomis savaitėmis akcijos dar labiau kris. Tačiau ketvirčio pajamų rezultatams pasirodžius vos po kelių savaičių, ši perspektyva gali akimirksniu pasikeisti.

Michaelas Krameris yra įkūrėjas Mott Capital Management LLC, registruotas patarėjas investicijų klausimais ir įmonės aktyviai valdomo, ilgai tik Teminio augimo portfelio valdytojas. Kramer paprastai perka ir laiko akcijas nuo trejų iki penkerių metų. Spustelėkite čia, jei norite pamatyti Kramerio biografiją ir jo portfelio atsargas. Pateikta informacija yra skirta tik edukaciniams tikslams ir ja nesiekiama teikti pasiūlymo ar prašymo parduoti ar pirkti kokius nors konkrečius vertybinius popierius, investicijas ar investavimo strategijas. Investicijos yra susijusios su rizika ir, jei nenurodyta kitaip, nėra garantuojamos. Prieš įgyvendindami bet kokią čia aptartą strategiją, pirmiausia pasikonsultuokite su kvalifikuotu finansų patarėju ir (arba) mokesčių specialistu. Paprašius, patarėjas pateiks visų per pastaruosius dvylika mėnesių pateiktų rekomendacijų sąrašą. Ankstesni rezultatai nerodo būsimos veiklos.