VIMAX: „Vanguard Mid Cap Index Fund“ apžvalga

Investicinis fondas „Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares“ (VIMAX) yra indekso fondas kuri siekia atspindėti CRSP JAV vidutinio kapitalo indekso, nevaldomo, rezultatus etalonas atstovauja vidutinio dydžio Amerikos įmonėms. Jis pradėjo prekiauti 2001 m. Lapkričio mėn., O 2020 m. Lapkričio mėn. Investicinis fondas uždirbo 1,34%. Jis turi penkių žvaigždučių „Morningstar Investment Research“ reitingą. Jo grynasis išlaidų santykis yra 0,05%; jo valdymo mokestis yra .04%. The „Admiral“ akcijų klasė yra „Vanguard“ versija institucinė dalis klasė, kurioje didesniems klientams ir sąskaitoms imamas mažesnis mokestis mainais už didesnį minimumą sąskaitų likučius.

Donaldas Butleris fondui vadovavo nuo pat jo įkūrimo. Michaelas Johnsonas prie jo prisijungė kaip portfelio valdytojas 2016 m.

Spektaklis

Nuo gruodžio mėn. 2020 m. „Vanguard Mid-Cap Index“ fondo „Admiral“ akcijos padidėjo 18,24% metai iki šiol (YTD). Investicinis fondas per pastaruosius trejus metus uždirbo didelę 18,24% grąžą; 13,28% per pastaruosius penkerius metus; 12,40% per pastaruosius 10 metų; ir nuo 10,53% nuo jo įkūrimo - beveik tiksliai atitinka lyginamąjį indeksą.



Portfelio paskirstymas

2020 m. Lapkričio mėn. 97,88% investicinio fondo buvo skirta akcijoms; likusi dalis buvo obligacijose ir grynaisiais pinigais. Penketukas sektoriuose pagal paskirstymo svorį buvo technologijos (19,70%), vartotojų nuožiūra (15,60%), pramonė (13,50%), sveikatos priežiūra (12%) ir finansinės paslaugos (11,20%).

10 geriausių akcijų

Iš viso „Vanguard Mid-Cap Index“ fondo „Admiral Shares“ portfelyje buvo 346 pozicijos, o jo metinis apyvartos koeficientas yra 15,2%. mediana rinkos kapitalizacija jos bendrovių yra 22,2 mlrd. 10 geriausių akcijų, sudarančių 7,50% viso turto, yra „Moderna“, „Snap“, .Twilio, „Lululemon Athletica“, „DocuSign“, IDEXX Laboratories, KLA, „Amphenol“, „Trade Desk“ ir „Veeva Systems“.

Moderna Inc.	MRNA	0.88%
Snap Inc.	SNAP	0.83%
„Twilio Inc.“	TWLO	0.80%
„Lululemon Athletica Inc.“	LULU	0.80%
„DocuSign Inc.“	DOCU	0.73%
IDEXX Laboratories Inc.	IDXX	0.71%
KLA korporacija	KLAC	0.71%
„Amphenol Corp“ A klasė	APH	0.71%
„Trade Desk Inc“ A.	TTD	0.68%
„Veeva Systems Inc“ A klasė	VEEV	0.68%

Esmė

Istoriškai vidutinės kapitalizacijos akcijų buvo daugiau nepastovus kaina nei didelio dangtelio akcijų, kurios dominuoja bendroje rinkoje, ir dažnai jos veikia gana skirtingai. Nuo 2016 -ųjų jie sukosi, o 2017 m pelno mokestis kirpimas jiems galėjo padėti. Per visą savo gyvavimo laikotarpį „Vanguard Mid-Cap Index“ fondo „Admiral Shares“ akcijos suteikė investuotojams puikią grąžą ir vis dar išlieka vienu geriausių investicinių fondų ilgas terminas poveikis vidutinio dydžio įmonėse.

Apskritai 2020 m. Spalio mėn. Vidutinės kapitalizacijos akcijos nepralenkė didesnių akcijų. Nors „S&P 400“ tikisi ir toliau remtis teigiamais YTD pelnais, „Vanguard Mid-Cap Index“ fondo „Admiral“ akcijos apskritai atsilieka vidurio dangtelis indeksą, o vadovas tikisi sumažinti spredą.