Nustokite medžioti su dideliais Forex žaidėjais

The forex rinka yra aukščiausias svertinis finansų rinką pasaulyje - tai reiškia, kad prekybininkai imasi skolų, kad įsigytų didesnes pozicijas, nei galėtų tik turėdami grynųjų pinigų. Akcijų rinkose standartas marža gali būti nustatytas 2: 1, o tai reiškia, kad a prekybininkas turi sumokėti mažiausiai 50 USD grynųjų pinigų, kad galėtų kontroliuoti 100 USD vertės akcijas. Pasirinkus galimybes, svertas gali padidėti iki 10: 1, o 10 USD kontroliuoja 100 USD. Viduje ateities sandorių rinkos, sverto koeficientas yra net 20: 1.

Svertas Forex rinkose

Pavyzdžiui, a Dow Jones ateities sandoriai e-mini sutartį, prekiautojui reikia tik 2500 USD, kad galėtų kontroliuoti 50 000 USD vertės akcijas. Tačiau nė viena iš šių rinkų nesiekia Forex rinkos intensyvumo, kur numatytas daugiausia sverto prekiautojai yra nustatytas 100: 1 ir gali pakilti iki 200: 1.Tai reiškia, kad tik 50 USD gali valdyti iki 10 000 USD vertės valiutą. Kodėl tai svarbu? Visų pirma, didelis svertas gali labai padidinti FX pelningas ar nepaprastai pavojingas, priklausomai nuo to, kurioje prekybos pusėje esate.

FX mažmeninės prekybos prekybininkai tiesiogine prasme gali padvigubinti savo sąskaitas per naktį arba prarasti viską per kelias valandas, jei dirba visiškai turimą maržą, nors dauguma profesionalių prekybininkų apriboja savo svertą ne daugiau kaip 10: 1 ir niekada neprisiima tokio didelio rizika. Tačiau nepriklausomai nuo to, ar jie prekiauja 200: 1, ar 2: 1 svertu, beveik visi FX prekiauja sustoja. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip naudoti sustojimus „nustoti medžioti su didelių specifikacijų strategija.

Stotelės yra raktas

Būtent todėl, kad Forex rinka yra tokia svertinė, dauguma rinkos žaidėjų supranta, kad sustojimai yra labai svarbūs ilgalaikiam išlikimui. Sąvoka „laukti“, kaip tai gali padaryti kai kurie akcijų investuotojai, daugeliui Forex prekiautojų tiesiog neegzistuoja. Prekyba be sustojimų valiutų rinkoje reiškia, kad prekiautojas neišvengiamai susidurs priverstinis likvidavimas a pavidalu marža. Išskyrus kelis ilgalaikius investuotojus, kurie gali prekiauti grynųjų pinigų pagrindu, manoma, kad didelė dalis Forex rinkos dalyvių yra spekuliantaitodėl jie tiesiog neturi prabangos per ilgai slaugyti pralaimėjusią prekybą, nes jų pozicijos yra labai panaudotos.

Dėl šio neįprasto FX rinkos dvilypumo (didelio sverto ir beveik visuotinio sustojimų naudojimo) sustabdyti medžioklę yra labai įprasta praktika. Nors kai kuriems skaitytojams tai gali turėti neigiamų atspalvių, medžioklės sustabdymas yra teisėta prekybos forma. Tai ne kas kita, kaip menas prarasti pralaimėjusius žaidėjus iš rinkos. Forex kalbose jie yra žinomi kaip silpni ilgesiai arba silpni šortai. Panašiai kaip stiprus pokerio žaidėjas gali išimti mažiau pajėgių oponentų, padidindamas statymus ir „nusipirkdamas banką“, dideli spekuliatyvūs žaidėjai (pvz. investiciniai bankai, rizikos draudimo fondai ir pinigų centrų bankai) mėgsta ginklus sustabdyti, tikėdamiesi sukurti tolesnį kryptį pagreitį. Tiesą sakant, FX praktika yra tokia įprasta, kad bet kuris prekybininkas, nežinantis apie šią kainų dinamiką, greičiausiai patirs nereikalingų nuostolių.

Kadangi žmogaus protas natūraliai ieško tvarkos, dauguma sustojimų yra sugrupuoti aplink apvalius skaičius, kurie baigiasi „00“. Pavyzdžiui, jei pora EUR/USD buvo prekiaujama 1,2470 kaina ir jos vertė didėjo, dauguma sustojimų būtų viename ar dviejuose 1,2500 kainų taškuose, o ne, tarkim, 1.2517. Vien šis faktas yra vertingos žinios, nes tai aiškiai rodo, kad dauguma mažmeninės prekybos prekybininkų turėtų sustoti mažiau perpildytose ir neįprastose vietose.

Tačiau įdomiau yra galimybė pasipelnyti iš šios unikalios valiutų rinkos dinamikos. Tai, kad FX rinka yra tokia stabdoma, suteikia galimybę pasirinkti keletą oportunistinių sandorių trumpalaikiams prekybininkams. Kathy Lien savo knygoje „Day Trading The Currency Market“ (2005) aprašo vieną tokią sąranką, pagrįstą „00“ lygio išblukimu. Čia aptartas požiūris grindžiamas priešinga sąvoka prisijungti prie trumpalaikio impulso.

Pasinaudoję medžiokle

„Nustokite medžioti su didelėmis specifikacijomis“ yra nepaprastai paprasta sąranka, kuriai nereikia nieko daugiau, kaip tik kainų lentelė ir vienas rodiklis. Trumpai apibūdinkite sąranką: vienos valandos diagramoje pažymėkite 15 taškų iš abiejų apvaliojo skaičiaus pusių. Pavyzdžiui, jei EUR/USD artėja prie 1,2500 skaičiaus, prekiautojas grafike pažymėtų 1,2485 ir 1,2515. Ši 30 taškų zona yra žinoma kaip „prekybos zona“, panaši į 20 jardų liniją futbolo aikštėje, vadinamą „regėjimu“. Abu pavadinimai perteikia tą pačią idėją - būtent, kad dalyviai turi didelę tikimybę pelnyti taškus, kai tik įves srityje.

Šios sąrankos idėja yra paprasta. Kai kainos artės prie apvalaus skaičiaus lygio, spekuliantai bandys nukreipti į sustojimus tame regione. Kadangi FX yra decentralizuota rinka, niekas nežino tikslaus sustojimų skaičiaus bet kuriuo konkrečiu „00“ lygiu, tačiau prekybininkai tikisi, kad dydis yra pakankamai didelis, kad galėtų suaktyvinti toliau pozicijų likvidavimas - eilė sustabdymo nurodymų, kurie kainas pastūmės tolyn, nei judėtų įprastai sąlygos.

Todėl ilgo nustatymo atveju, jei kaina EUR/USD pakiltų link 1,2500 lygio, prekiautojas ilgėtų porą su dviem vienetais, kai tik peržengtų 1,2485 slenkstį. Prekybos sustabdymas būtų 15 taškų atgal nuo įrašo, nes tai yra griežta impulsų prekyba. Jei kainos nepasikeis iš karto, tikėtina, kad sąranka nepavyko. The pelno tikslas pirmajame vienete būtų pradinės rizikos suma arba maždaug 1,2500, o tada prekiautojas perkelia antrojo vieneto sustojimą, kad pasiektų pelną. Antrojo vieneto tikslas būtų du kartus didesnė nei pradinė rizika arba 1,2515, o tai leistų prekiautojui išeiti iš karto.

Be šių pagrindinių diagramos lygių stebėjimo, yra tik viena kita taisyklė, kurios prekybininkas turi laikytis, kad optimizuotų sėkmės tikimybę. Kadangi ši sąranka iš esmės yra impulsinės prekybos išvestinė priemonė, ja turėtų būti prekiaujama tik didesnės tendencijos kryptimi. Yra daug būdų, kaip nustatyti kryptį techninė analizė, bet 200 laikotarpis paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) valandiniuose grafikuose šiuo atveju gali būti ypač veiksminga. Naudodami ilgesnio laikotarpio vidurkį trumpalaikėse diagramose, galite likti dešinėje veiksmas dėl kainos netaikant artimiausio laikotarpio plaktukas juda.

Pažvelkime į du sandorius - vieną trumpą, o kitą ilgą - kad pamatytume, kaip prekiaujama šia sąranka realiu laiku.

Atminkite, kad šiame pavyzdyje birželio 8 d. EUR/USD prekiauja gerokai žemiau savo 200 SMA, o tai rodo, kad pora yra stipri mažėjanti tendencija (Figūra 1). Kainoms artėjant prie 1,2700 lygio iš žemyn, prekiautojas inicijuoja trumpą akimirką, kai kaina kerta 1,2715 lygį, ir sustabdo 15 taškų virš įrašo ties 1,2730. Šiame konkrečiame pavyzdyje neigiamas momentas yra labai stiprus, nes prekybininkai per valandą sustoja 1,2700 lygyje. Pirmoji sandorio pusė baigiama 1.2700, kad gautumėte 15 taškų pelną, o antroji pusė-1.2685, o pelnas-tik 30 taškų.

2 paveiksle pavaizduotas pavyzdys taip pat vyksta tą pačią dieną, tačiau šį kartą USD/JPY „prekybos zonos“ sąranka sukuria kelias pelno galimybes per trumpą laiką, nes pagrindinės sustojimo grupių sritys yra tiriamos nuolat.

Šiuo atveju pora prekiauja gerokai daugiau nei 200 laikotarpio SMA, todėl prekybininkas tikisi atlikti ilgas sąrankas. 3 val. EST, pora prekiauja 113,85 lygiu, o tai sukelia ilgą įėjimą. Kitą valandą ilgosios gali išstumti porą per 114.00 sustojimo grupių lygį ir prekiautojas parduoda vieną vienetą už 15 taškų pelną, iš karto perkeldamas stotelę į lūžį 113.85. Ilgos negali išlaikyti pirkimo impulsų, o pora prekiauja žemiau 113.85, išimdama prekiautoją iš rinkos.

Tačiau tik po dviejų valandų kainos dar kartą mitingas iki 113.85 ir prekybininkas dar kartą užsitęsia. Šį kartą abu pelno tikslai nukenčia, nes pirkimo pagreitis užvaldo šortus ir jie yra priversti padengti savo pozicijas, sukurdami sustojimų kaskadą, kuri vertikalizuoja kainas 100 taškų tik du valandų.

Esmė

„Sustabdyti medžioklę su didelėmis specifikacijomis“ yra viena iš paprasčiausių ir efektyviausių FX sąrankų, prieinamų trumpalaikiams prekybininkams. Tam nereikia nieko daugiau, kaip tik susikaupimo ir pagrindinio valiutos supratimo rinkos dinamika. Užuot tapę medžioklės ekspedicijų aukomis, mažmeninės prekybos prekybininkai pagaliau gali apsisukti ir prisijungti prie stambių žaidėjų, bankuodami trumpalaikį pelną.