3 geriausi ilgalaikiai įmonių obligacijų ETF (SPLB, VCLT, IGLB)

Ilgas terminas įmonių obligacijos paprastai siūlo didesnę grąžą, palyginti su jų trumpalaikėmis ar vidutinės trukmės prekėmis. Tačiau ilgalaikės įmonių obligacijos yra daug jautresnės palūkanų normų pokyčiams ir tikėtina, kad jos parodys daug nepastovumas kai JAV palūkanos kyla.

Investuotojai, norintys diversifikuoti savo portfelius ilgalaikėmis įmonių obligacijomis, turi keletą įtikinamų didelio pelningumo biržoje prekiaujamų fondų (ETF) pasirinkti. Žemiau yra trys populiariausios, su informacija, kuri yra prieinama 2021 m. Gegužės 26 d.

SPDR portfelio ilgalaikių įmonių obligacijų ETF

The SPDR Ilgalaikis įmonių portfelis Obligacijų ETF (SPLB) parodė vienerių metų grąžą 8,97% ir 30 dienų Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) išeiga 3,47%. 2009 m. Kovo mėn. Sukurtas fondas stebi „Bloomberg Barclays Long“ JAV įmonių indekso, kurį sudaro investicinės klasės JAV įmonių obligacijos su ilgais terminais, rezultatus.

Fondo valdomas turtas (AUM) yra 996 milijonai JAV dolerių, jis turi 2315 valdos savo portfelyje. ETF turtas yra sutelktas pramonės emitentų - 70 proc. finansinių paslaugų įmonės 17,8 proc., o komunalinių paslaugų teikėjai - 12,1 proc. Fondas turi aukštos kokybės obligacijų, kurių tik 47% turimų reitingų yra A arba aukštesni. Fondo portfelio vidutinis pajamingumas-blogiausias-3,46%, o pasirinkimo sandorio trukmė-15,02 metų.

Fondas patyrė 8,55%metinių nuostolių (YTD). Trejų metų laikotarpiu fondo metinė grąža siekė 7,41%, o penkerių metų laikotarpio metinė grąža siekė 6,72%. Prie ETF pridedamas išlaidų santykis 0,07% ir gavo bendrą trijų žvaigždučių įvertinimą iš „Morningstar“.

„Vanguard“ ilgalaikių įmonių obligacijų ETF

„Vanguard“ ilgalaikių įmonių obligacijų ETF (VCLT) buvo pradėtas 2009 m. lapkričio mėn., siekiant sekti „Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year“ investicijų rezultatus Įmonių obligacijų indeksas, kurį sudaro aukštos kokybės JAV įmonių obligacijos, kurių terminas daugiausia yra 20 metų arba daugiau.

Fondo portfelis turi 5,5 mlrd. USD viso fondo turto ir 2461 obligaciją. ETF obligacijos yra sutelktos į pramonę (69,5%), finansinių paslaugų įmones (17,3%) ir komunalines paslaugas (11,8%). Fondo portfelio pajamingumas iki išpirkimo yra 3,4%, o vidutinė trukmė-14,6 metų.

ETF parodė a YTD 8,69% nuostolių ir vienerių metų grąžos 8,48%. Vidutinė ETF metinė grąža buvo 7,55% trejų metų laikotarpiu ir 6,72% penkerių metų laikotarpiu. 30 dienų SEC pajamingumas buvo 3,33%. „Morningstar“ fondui suteikė trijų žvaigždučių bendrą reitingą įmonių obligacijų kategorijoje. Fondo išlaidų santykis yra 0,05%.

„iShares“ 10+ metų investicinio laipsnio įmonių obligacijų ETF

The „iShares“ Daugiau nei 10 metų investicinio laipsnio įmonių obligacijų ETF (IGLB) sukūrė 12 mėnesių galutinį rezultatą paskirstymo išeiga 3,36%, o 30 dienų SEC pajamingumas toks pat. Nuo 2009 m. Gruodžio mėn. ETF stebi ICE BofAML 10+ metų JAV įmonių indekso, kurį sudaro JAV įmonių išleistos ilgalaikės įmonių obligacijos, rezultatus.

Fondo portfelyje buvo 2992 akcijos, kurių grynasis turtas sudarė 2,5 mlrd. Palyginti su savo bendraamžiais, šis ETF turi platesnį sektorių įvairinimas.

Populiariausi fondo portfelio sektoriai yra vartotojų necikliniai paskirstant 18,3 proc., ryšių - 12,5 proc., o elektros - 10,9 proc. Beveik visas fondo portfelis yra investicinio lygio obligacijų, o BBB reitingo obligacijos turi apie 51%. Fondo pajamingumas iki išpirkimo buvo 3,37%, o vidutinė trukmė-14,45 metų.

Fondas uždirbo 9,82%vienerių metų grąžą. Fondas pademonstravo vidutinės metinės grąžos trejų metų laikotarpiui-7,35%, o penkerių metų laikotarpiui-6,52%. „Morningstar“ priskyrė fondui dviejų žvaigždučių bendrą reitingą įmonių obligacijų kategorijoje. Fondo išlaidų santykis yra 0,06%.