Trumpalaikės prekybos įsisavinimas

Trumpalaikė prekyba gali būti labai pelninga, tačiau ji taip pat gali būti rizikinga. Trumpalaikė prekyba gali trukti nuo kelių minučių iki kelių dienų. Į pavyks Šioje prekybininko strategijoje turite suprasti kiekvienos prekybos riziką ir naudą. Jūs turite ne tik žinoti, kaip pastebėti geras trumpalaikes galimybes, bet ir kaip apsisaugoti.

Sėkmingai trumpalaikei prekybai reikia suprasti ir įsisavinti keletą pagrindinių sąvokų. Pagrindų supratimas gali reikšti skirtumą tarp nuostolių ir pelningos prekybos. Šiame straipsnyje išnagrinėsime gerų trumpalaikių sandorių nustatymo pagrindus ir kaip iš jų pasipelnyti.

Potencialių kandidatų pripažinimas

Pripažinus „teisingą“ prekybą, jūs žinosite skirtumą tarp geros galimos situacijos ir tos, kurios reikia vengti. Labai dažnai investuotojai patenka į akimirką ir tiki, kad jei žiūrės vakaro naujienas ir skaitys finansinius puslapius, jie sužinos, kas vyksta rinkose. Tiesa, kol apie tai išgirstame, rinkos jau reaguoja. Taigi, norint rasti, reikia atlikti keletą pagrindinių veiksmų tinkami sandoriai tinkamu laiku.

1 žingsnis: žiūrėkite slenkamuosius vidurkius

A Kintantis vidurkis yra vidutinė akcijų kaina per tam tikrą laikotarpį. Dažniausiai pasitaikantys laikotarpiai yra 15, 20, 30, 50, 100 ir 200 dienų. Bendra idėja yra parodyti, ar akcijos linkusios didėti, ar mažėti. Paprastai geras kandidatas turi slenkantį vidurkį, kuris yra pasviręs aukštyn. Jei ieškote geros atsargos trumpas, paprastai norite rasti tą, kurio slenkamasis vidurkis yra lygus arba mažėjantis.

2 žingsnis: supraskite bendruosius ciklus ar modelius

Paprastai rinkos keičiasi ciklų, todėl svarbu žiūrėti kalendorių tam tikru laiku. Nuo 1950 m. Dauguma akcijų rinkos prieaugio įvyko lapkričio - balandžio mėnesiais, o gegužės - spalio mėnesiais vidutiniai rodikliai buvo gana statiški. Kaip prekiautojas, ciklai gali būti panaudoti jūsų naudai, kad būtų galima nustatyti gerus laikus ilgas arba trumpos pozicijos.

3 žingsnis: supraskite rinkos tendencijas

Jei tendencija yra neigiama, galite apsvarstyti sutrumpinimą ir pirkti labai mažai. Jei tendencija teigiama, galite apsvarstyti galimybę pirkti labai trumpai. Kai bendra rinkos tendencija prieštarauja jums, sėkmingos prekybos tikimybė sumažės.

Atlikę šiuos pagrindinius veiksmus, suprasite, kaip ir kada pastebėti tinkamus galimus sandorius.

Rizikos kontrolė

Rizikos kontrolė yra vienas svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Trumpalaikė prekyba yra susijusi su rizika, todėl būtina kuo labiau sumažinti riziką ir padidinti grąžą. Tam reikia naudoti parduoda sustojimus arba pirkti stoteles kaip apsauga nuo rinkos pasikeitimų. Pardavimo sustabdymas yra nurodymas parduoti akcijas, kai jos pasiekia iš anksto nustatytą kainą. Pasiekus šią kainą, jis tampa užsakymu parduoti turguje kaina. Pirkimo stotelė yra priešinga. Jis naudojamas trumpoje pozicijoje, kai akcijos pakyla iki tam tikros kainos, tada jis tampa pirkimo pavedimu.

Abi šios priemonės yra skirtos apriboti jūsų neigiamas puses. Paprastai trumpalaikėje prekyboje norite, kad pardavimo ar pirkimo sustabdymas būtų nustatytas nuo 10% iki 15% toje vietoje, kur pirkote akcijas ar inicijavote trumpąją prekybą. Idėja yra kad nuostoliai būtų valdomi Taigi pelnas bus daug didesnis nei neišvengiami nuostoliai, kuriuos patiriate.

Techninė analizė

Volstryte yra senas posakis: „Niekada nekovok su juosta“. Nesvarbu, ar dauguma tai pripažįsta, ar ne, rinkos visada laukia ir nustato, kas vyksta. Tai reiškia, kad viskas, ką mes žinome pajamos, įmonės valdymas ir kiti veiksniai jau įskaičiuoti į akcijas. Norėdami likti priekyje visų kitų, turite naudoti techninė analizė.

Techninė analizė yra akcijų ar rinkų vertinimo ir tyrimo procesas, naudojant ankstesnes kainas ir modelius, kad būtų galima numatyti, kas bus ateityje. Trumpalaikėje prekyboje tai yra svarbi priemonė, padedanti suprasti, kaip uždirbti pelną, o kiti nėra tikri. Žemiau atskleisime keletą įvairių techninės analizės priemonių ir metodų.

Pirkimo ir pardavimo rodikliai

Norint nustatyti tinkamą pirkimo ir pardavimo laiką, naudojami keli rodikliai. Du iš populiariausių yra santykinis stiprumo indeksas (RSI) ir stochastinis osciliatorius. RSI lygina santykinį akcijų stiprumą ar silpnumą, palyginti su kitomis rinkos akcijomis. Paprastai 70 rodmuo rodo, kad a papildymo modelis, o rodmuo žemiau 30 rodo, kad akcijos buvo perparduotos. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kainos ilgą laiką gali išlikti perpirktos arba perparduotos.

Stochastinis osciliatorius naudojamas nuspręsti, ar akcijos yra brangios, ar pigios, remiantis akcijų uždarymo kainų intervalu per tam tikrą laikotarpį. 80 rodmenų rodo, kad akcijos yra perpirktas (brangu), o 20 rodmenų rodo, kad akcijos yra perparduota (nebrangus).

RSI ir stochastika gali būti naudojami kaip atsargų rinkimo įrankiai, tačiau, norėdami pamatyti geriausias galimybes, turite juos naudoti kartu su kitais įrankiais.

Šablonai

Kitas įrankis, kuris gali padėti jums rasti gerų trumpalaikių prekybos galimybių, yra akcijų diagramų modeliai. Modeliai gali išsivystyti per kelias dienas, mėnesius ar metus. Nors nėra dviejų vienodų modelių, jie gali būti naudojami prognozuojant kainų pokyčius.

Keletas svarbių modelių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra šie:

• Galva ir pečiai: Galva ir pečiai, laikomi vienu iš patikimiausių modelių, yra atvirkštinis modelis, dažnai pastebimas, kai atsargos pilamos.
• Trikampiai: Trikampis susidaro, kai susiaurėja diapazonas tarp akcijų aukščiausių ir žemiausių. Šis modelis dažnai pasitaiko, kai kainos pasiekia žemiausią lygį arba pasiekia aukštumą. Kadangi kainos siaurėja, tai reiškia, kad akcijos gali smarkiai pakilti aukštyn arba žemyn.
• Dvigubos viršūnės: Dvigubas viršuje atsiranda, kai didelės apimties kainos pakyla iki tam tikro taško, atsitraukia, o po to iš naujo išbando sumažėjusį kiekį. Šis modelis rodo, kad akcijos gali būti nukreiptos žemyn.
• Dvigubos apačios: Dvigubas dugnas yra dvigubo viršaus atvirkštinė dalis. Kainos sumažės iki tam tikro taško dėl didelės apimties, o tada pakils, kol sumažės iki pradinio lygio. Nepavykus nutraukti žemiausio taško, šis modelis rodo, kad akcijos gali būti pakeltos aukščiau.

Esmė

Trumpalaikėje prekyboje pinigams uždirbti naudojami daug metodų ir įrankių. Esmė ta, kad jums reikia išmokti save, kaip pritaikyti įrankius sėkmei pasiekti. Kai sužinosite daugiau apie trumpalaikę prekybą, prieš pradėdami pasirinkti tinkamą strategiją, atsižvelgsite į vieną ar kitą strategiją. Bet kurios prekybos strategijos tikslas yra išlaikyti minimalius nuostolius ir maksimalų pelną, ir tai nesiskiria trumpalaikei prekybai.