Dominion (D) opciju tirgotāji uzmundrināja pirms peļņas

Dominion Energy, Inc. investori (D) ir saglabājušas akciju cenu diapazonu pirms uzņēmuma fiskālā otrā ceturkšņa peļņas pārskata. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka opciju tirgotāji ir gatavi pozitīvam gājienam zvanīšanas iespējas aug atklāta interese. Neparasta opciju darbība varētu radīt spēcīgu cenu pieauguma tendenci, ja Dominion sagādā pozitīvu pārsteigumu par ieņēmumiem.

Arvien vairāk zvanu iespēju joprojām ir atvērtas Dominion Energy interesēs, un opciju prēmijas pašlaik ir paaugstinātā līmenī. Tirdzniecības apjomi liecina, ka tirgotāji pērk zvanus un pārdod liek gaidot labvēlīgu peļņas ziņojumu. Ja šīs likmes tiktu atceltas, tas varētu radīt neparedzētu spiedienu uz Dominion Energy akciju cenu.

Ir grūti precīzi prognozēt akciju virzību pēc peļņas paziņošanas. Tomēr salīdzinājums starp akciju opciju darbību un cenu darbību liecina, ka, ja Dominion sniedz negatīvu ziņojumu, uzņēmuma akciju cena varētu ievērojami samazināties, noslīdot zem tās 20 dienas slīdošais vidējais pēc ziņojuma. Tas varētu notikt tāpēc, ka opciju cena ir paaugstināta, bet negaidītas sliktas ziņas varētu pārsteigt tirgotājus un izraisīt strauju akciju cenas kritumu.

Salīdzinot gan akciju cenas, gan opciju uzvedības detaļas, diagrammu vērotājiem var iegūt vērtīgu ieskatu; tomēr ir jāsaprot konteksts, kurā notika šāda cenu uzvedība. Zemāk redzamā diagramma ilustrē Dominion Energy akciju cenas cenu izmaiņas līdz tirgus slēgšanai trešdien, augustā. 4. Tādējādi tika izveidoti iestatījumi, kas parādīja ieņēmumu pārskatu.

Pašreizējās tendences

Pēdējā mēneša laikā Dominion akciju tendence saglabājās svārstīguma diapazona vidū, vienlaikus pieaugot virs un zem 20 dienu mainīgā vidējā. Šajā laika posmā ir ievērojams, ka zemākā D akciju cena jūlija sākumā bija aptuveni 74 USD, bet augstākā D akciju cena tajā pašā laika posmā jūlija vidū bija aptuveni 78 USD. Cena tika slēgta vidējā reģionā, ko attēlo šīs diagrammas tehniskie pētījumi.

Pētījumi tiek veidoti līdz 20 dienām Keltnera kanāls rādītāji. Tie attēlo cenu līmeņus, kas ir daudzkārtēji Vidējais patiesais diapazons (ATR) krājumam. Šis masīvs palīdz izcelt to, kā cena pirms nedēļas ir nokritusies zem 20 dienu mainīgā vidējā. Šī cenu pāreja no Dominion akcijām nozīmē, ka investori ir piesardzīgi attiecībā uz peļņas ziņojumu.

Šajā kontekstā, kad Dominion cenu tendence ir saglabājusies vidējā diapazonā, diagrammu vērotāji var atpazīt, ka tirgotāji un investori izsaka divdomību attiecībā uz peļņu. Jāatzīmē, ka akciju cena divreiz ir pieaugusi krietni virs 20 dienu slīdošā vidējā līmeņa, lai tikai atkal nokristu līdz šim līmenim. Tāpēc diagrammu vērotājiem ir svarīgi noteikt, vai šis solis atspoguļo investoru cerības attiecībā uz peļņu.

Opciju tirdzniecības informācija var sniegt papildu kontekstu, lai palīdzētu diagrammu vērotājiem veidot viedokli par investoru cerībām. Pēdējā laikā opciju tirgotāji dod priekšroku zvaniem, nevis likmēm, lai gan atklātajai procentu likmei ir nedaudz lielāks likmju skaits nekā pirkumiem. Parasti šis apjoms norāda, ka tirgotāji lēnām maina cerības uz peļņas pārskatu.

Tirdzniecības darbība

Opciju tirgotāji atzīst, ka Dominion akcijas ir palikušas vidējā diapazonā un ir noteikušas cenu opcijas kā likme, ka akcijas tiks slēgtas vienā no divām diagrammā attēlotajām lodziņām laikā no šodienas un augusts. 13, piektdien pēc ienākumu pārskata publicēšanas. Zaļā rāmja lodziņā ir norādītas cenas, ko piedāvā pirkšanas iespēju pārdevēji. Tas nozīmē 40% iespēju, ka Dominion akcijas līdz nedēļas beigām slēgsies šajā diapazonā, ja cenas paaugstināsies. Sarkanā kaste attēloja pārdošanas iespēju cenas ar 31% varbūtību, ja ražotāji paziņojumā iet zemāk.

Obligāti jāatzīmē, ka atklātajā procentā bija vairāk nekā 33 800 zvanu salīdzinājumā ar 34 500 likmēm. Tomēr ir vērts piebilst, ka trešdien pirkšanas iespēju apjoms pārsniedza vērtību 1,5 pret 1, parādot neseno neobjektivitāti, kāda opciju tirgotājiem ir pievienojot zvanus pret likmēm. Tas varētu liecināt, ka opciju pircēji iegūst pārliecību. Tomēr, tā kā pieprasījuma lodziņa un pārdošanas lodziņa izmēri ir salīdzinoši vienādi, tas norāda, ka pieaugošais tirgoto pirkšanas iespēju procentuālais daudzums tikai nedaudz novirza cerības augstākam.

Violetās līnijas diagrammā rada 10 dienu Keltnera kanāla pētījums, kas četras reizes pārsniedz ATR. Šim pasākumam ir tendence izveidot ļoti korelētu spēcīgu reģionu reģionus atbalstu un pretestību cenu darbībā. Šie reģioni tiek parādīti, kad kanālu līnijas iepriekšējos trīs mēnešos ir ievērojami mainījušās.

Pagriezienu atzīmes līmeņi ir atzīmēti zemāk esošajā diagrammā. Šajā diagrammā ir ievērojams tas, ka zvanu un pārdošanas cenas ir tik tuvu diapazonam, un ir pietiekami daudz vietas, lai tās darbotos jebkurā virzienā, bet ar nedaudz vairāk vietas augšup. Tas liek domāt, ka opciju pircējiem nav stingras pārliecības par to, kā uzņēmums ziņos, lai gan nesenie zvanu apjomi atsver pārdošanas apjomu. Lai gan investori un opciju tirgotāji to negaida, pārsteidzošs ziņojums cenas dramatiski paaugstinātu vai pazeminātu.

Šie atbalsta un pretestības līmeņi parāda plašu cenu atbalsta un pretestības klāstu. Tā rezultātā ir iespējams, ka jebkuras ziņas, pārsteidzoši sliktas vai labas, pārsteigs investorus un var radīt neparasti lielu gājienu. Pēc iepriekšējā paziņojuma par peļņu Dominion akcijas kritās par 1,8% nākamajā dienā pēc peļņas un turpināja kristies nākamās vairākas nedēļas. Pēc šī paziņojuma investori var sagaidīt cita veida cenu izmaiņas. Tā kā svārstību diapazonā ir daudz iespēju, akciju cenas varētu pieaugt vai samazināties vairāk, nekā gaidīts.

Ietekme uz tirgu

Dominion akcijas parasti veic vieglas darbības pēc peļņas, tāpēc ziņojums, visticamāk, tieši neietekmēs indeksus. Tomēr neatkarīgi no tā, ko ziņojumā teikts, tas, visticamāk, ievērojami ietekmēs krājumus komunālo pakalpojumu nozarē. Pozitīvs ziņojums varētu piesaistīt citus nozares krājumus, piemēram, NextEra Energy, Inc. (NEE), Duke Energy Corporation (DUK) vai Exelon Corporation (EXC). Tas varētu arī ietekmēt biržā tirgotie fondi (ETF), piemēram, State Street Utilities Sector Fund ETF (XLU) vai VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).