Bumble (BMBL) opciju tirgotāji lēkā pirms peļņas

Bumble Inc. investori (BMBL) ir saglabājuši akciju cenu diapazonu pirms uzņēmuma fiskālā otrā ceturkšņa peļņas paziņojuma. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka opciju tirgotāji ir pozicionēti negatīvam gājienam likt opcijas iekš atklāta interese pieaug. Neparasta opciju aktivitāte varētu radīt spēcīgu cenu samazināšanās tendenci, ja BMBL peļņa būs negatīva.

Pārdošanas opciju skaits pieaug, atklāti interesējoties par BMBL, un opciju prēmijas šobrīd ir neparasti augsti. Tirdzniecības apjomi norāda, ka tirgotāji ir pirkuši un pārdevuši zvani gaidot nelabvēlīgu peļņas ziņojumu. Šo likmju atsaukšana var izraisīt negaidītu augšupvērstu spiedienu uz Bumble akciju cenu.

Pareizi prognozēt akciju virzību pēc peļņas ir grūti. Tomēr salīdzinājums starp akciju cenu darbību un opciju aktivitāti liecina, ka, ja BMBL sniegs pozitīvu ziņojumu, uzņēmuma akciju cena varētu ievērojami pieaugt, virzoties virs 20 dienām slīdošais vidējais pēc paziņojuma. Tas varētu notikt tāpēc, ka opcijām ir noteikta cena par virzību uz leju, bet neparedzētas labas ziņas varētu noķert tirgotājus un radīt strauju akciju cenas kāpumu.

Salīdzinot gan akciju cenas, gan opciju uzvedības detaļas, var iegūt vērtīgu ieskatu diagrammu vērotājos; tomēr ir jāsaprot konteksts, kurā notika šāda cenu uzvedība. Zemāk redzamā diagramma ilustrē cenu izmaiņas BMBL akcijām no augusta. 10. Tādējādi tika izveidoti iestatījumi, kas parādīja ieņēmumu pārskatu.

Pašreizējās tendences

Pēdējā mēneša laikā BMBL akciju tendence akciju cenai pazeminās no svārstīguma vidus jūlija vidū, pirms agrīnās pakāpes atgriešanās 20 dienu slīdošā vidējā līmenī Augusts. Šajā laika periodā zemākā BMBL akciju cena jūlija vidū bija aptuveni 45 ASV dolāri, bet augstākā akciju cena jūlija sākumā bija virs 53 ASV dolāriem. Cena tika slēgta vidējā reģionā, ko attēlo šīs diagrammas tehniskie pētījumi.

Pētījumi tiek veidoti līdz 20 dienām Keltnera kanāls rādītāji. Tie attēlo cenu līmeņus, kas ir daudzkārtēji Vidējais patiesais diapazons (ATR) krājumam. Šis masīvs palīdz izcelt veidu, kādā nedēļā pirms ienākumiem cena ir nokritusies zem 20 dienu mainīgā vidējā. Šī cenu pāreja no BMBL akcijām nozīmē, ka, tuvojoties peļņas pārskatam, investoru uzticība zūd.

Šajā kontekstā, kad BMBL cenu tendence pēdējā laikā ir nokritusies zem 20 dienu mainīgā vidējā līmeņa, diagrammu vērotāji var atpazīt, ka tirgotāji un investori pauž arvien lielākas bažas ieņēmumi. Jāatzīmē, ka nedēļā pirms peļņas BMBL akciju cena lēnām atkāpās uz 20 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Tāpēc diagrammu vērotājiem ir svarīgi noteikt, vai šis solis atspoguļo investoru cerības uz nelabvēlīgiem ienākumiem.

Opciju tirdzniecības informācija var sniegt diagrammu vērotājiem papildu kontekstu, lai palīdzētu viņiem veidot viedokli par ieguldītāju cerībām. Nesen opciju tirgotāji dod priekšroku zvanu pārsniegšanai ar lielu starpību. Pirmdien, aug. 9, tika tirgoti vairāk nekā 10 000 likmju pretstatā gandrīz 3900 zvaniem. Parasti šis apjoms norāda, ka tirgotāji jūtas lāči pret peļņas pārskatu.

Tirdzniecības darbība

Opciju tirgotāji atzīst, ka BMBL akcijas ir vidējā diapazonā, un to opciju cenas ir noteiktas kā derēt, ka akcijas tiks slēgtas vienā no divām diagrammā attēlotajām kastēm laikā no šodienas līdz Aug. 13, piektdien pēc ienākumu pārskata publicēšanas. Zaļā rāmja lodziņā ir norādītas cenas, ko piedāvā pirkšanas iespēju pārdevēji. Tas nozīmē 33% varbūtību, ka BMBL akcijas līdz nedēļas beigām slēgsies šajā diapazonā, ja cenas paaugstināsies. Sarkanā kaste apzīmē pārdošanas iespēju cenas ar 29% iespēju, ja paziņojumā cenas pazeminās.

Jāatzīmē, ka atklātajos procentos bija vairāk nekā 31 000 zvanu, salīdzinot ar gandrīz 29 000 likmju, parādot neobjektivitāti, kāda bija opciju tirgotājiem, jo ​​tirgotāji deva priekšroku zvaniem, nevis likmēm. Bet atcerieties, ka tirdzniecības apjoms pirmdien bija vērsts pret likmēm, kas pārsniedz 2,5 pret 1, kas attēlo nesenās aktivitātes tendenci. Tomēr, tā kā pieprasījuma lodziņa un pārdošanas lodziņa izmēri ir salīdzinoši vienādi, tas norāda, ka pieaugošais pārdošanas iespēju procentuālais apjoms ir tikai nedaudz samazinājis cerības. Tiek pieņemts daudz pašapmierinātāks skatījums.

Violetās līnijas diagrammā rada 10 dienu Keltnera kanāla pētījums, kas četras reizes pārsniedz ATR. Šim pasākumam ir tendence izveidot ļoti korelētu spēcīgu reģionu reģionus atbalstu un pretestību cenu darbībā. Šie reģioni tiek parādīti, kad kanālu līnijas iepriekšējos trīs mēnešos ir ievērojami mainījušās.

Pagriezienu atzīmes līmeņi ir atzīmēti zemāk esošajā diagrammā. Šajā diagrammā ir ievērojams tas, ka zvanu un pārdošanas cenas ir tik tuvu diapazonam, un ir pietiekami daudz vietas, lai tās darbotos jebkurā virzienā, bet ir vairāk vietas augšup. Tas liek domāt, ka opciju pircējiem nav stingras pārliecības par to, kā uzņēmums ziņos, lai gan nesenie pārdošanas apjomi pārsniedz zvanu apjomu. Lai gan investori un opciju tirgotāji to negaida, pārsteidzošs ziņojums varētu dramatiski paaugstināt vai pazemināt cenas.

Šie atbalsta un pretestības līmeņi parāda plašu cenu atbalsta un pretestības klāstu. Tā rezultātā ir iespējams, ka jebkuras ziņas, pārsteidzoši sliktas vai labas, pārsteigs investorus un var radīt neparasti lielu gājienu. Pēc iepriekšējā paziņojuma par peļņu BMBL akcijas samazinājās par 14,33% nākamajā dienā pēc peļņas, pirms pakāpeniski palielinājās nākamajā nedēļā. Pēc šī paziņojuma investori var gaidīt līdzīgu cenu izmaiņas. Tā kā svārstību diapazonā ir daudz iespēju, akciju cenas varētu pieaugt vai samazināties vairāk, nekā gaidīts.

Ietekme uz tirgu

Bumble nav ievērojami lielas tirgus robežas, tāpēc peļņas rezultāti, visticamāk, tieši neietekmēs indeksus. Neatkarīgi no tā, ko ziņojumā teikts, tas varētu ietekmēt programmatūras lietojumprogrammu nozares krājumus. Pozitīvs ziņojums varētu piesaistīt citus nozares krājumus, piemēram, Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) vai Match Group, Inc. (MTCH). Tas varētu arī ietekmēt biržā tirgotie fondi (ETF), piemēram, SPDR S&P interneta ETF (XWEB), Vanguard Mid-Cap ETF (VO) vai Global X sociālo mediju ETF (SOCL).