Vendijas (WEN) opciju tirgotāji alkst pēc peļņas

The Wendy's Company investori (WEN) ir saglabājuši akciju cenu diapazonu pirms uzņēmuma fiskālā otrā ceturkšņa peļņas paziņojuma. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka opciju tirgotāji ir pozitīvi noskaņoti zvanu iespējas pieaug atklāta interese. Neparasta opciju aktivitāte varētu radīt spēcīgu cenu lejupslīdes tendenci, ja WEN sniedz negaidītu peļņu.

Zvanu opciju numuri arvien vairāk interesējas par WEN un opciju prēmijas šobrīd ir neparasti augsti. Tirdzniecības apjomi liecina, ka tirgotāji pērk zvanus un pārdod liek gaidot labvēlīgu peļņas ziņojumu. Ja šīs likmes tiktu atceltas, tas varētu radīt negaidītu lejupejošu spiedienu uz WEN akciju cenu.

Pareizi prognozēt akciju virzību pēc peļņas ir izaicinājums. Tomēr pretstatījums akciju opciju aktivitātei un cenu darbībai liecina, ka, ja WEN sniegs negatīvu ziņojumu, uzņēmuma akciju cena varētu kristies, noslīdot tālāk par 20 dienām slīdošais vidējais pēc paziņojuma. Tas varētu notikt tāpēc, ka opciju cena ir paaugstināta, bet neparedzētas sliktas ziņas varētu pārsteigt tirgotājus un radīt strauju akciju cenas kritumu.

Salīdzinot gan akciju cenas, gan opciju uzvedības detaļas, var iegūt vērtīgu ieskatu diagrammu vērotājos; tomēr ir jāsaprot konteksts, kurā notika šāda cenu uzvedība. Zemāk redzamā diagramma attēlo WEN akciju cenas cenu izmaiņas pirmdien, augustā. 9. Tādējādi tika izveidoti iestatījumi, kas parādīja ieņēmumu pārskatu.

Pašreizējās tendences

Pēdējā mēneša laikā WEN akciju tendence akciju cenai paaugstinās virs un nokrīt zem 20 dienu slīdošā vidējā. Šajā laika posmā ir ievērojams, ka zemākā WEN akciju cena jūlija vidū bija aptuveni 21 USD, bet augstākā akcijas cena jūlija beigās bija virs 23 USD. Cena tika slēgta vidējā reģionā, ko attēlo šīs diagrammas tehniskie pētījumi.

Pētījumi tiek veidoti līdz 20 dienām Keltnera kanāls rādītāji. Tie attēlo cenu līmeņus, kas ir daudzkārtēji Vidējais patiesais diapazons (ATR) krājumam. Šis masīvs palīdz izcelt veidu, kādā nedēļā pirms ienākumiem cena ir nokritusies zem 20 dienu mainīgā vidējā. Šī cenu pāreja no WEN akcijām nozīmē, ka, tuvojoties peļņas ziņojumam, investoru uzticība zūd.

Šajā kontekstā, kad WEN cenu tendence nesen ir nokritusies zem 20 dienu slīdošā vidējā līmeņa, diagrammu vērotāji var atpazīt, ka tirgotāji un investori pauž arvien lielākas bažas ieņēmumi. Jāatzīmē, ka nedēļā pirms peļņas WEN akciju cena salauza neseno tendenci un nokrita zem 20 dienu mainīgā vidējā. Tāpēc diagrammu vērotājiem ir svarīgi noteikt, vai šis solis atspoguļo investoru cerības uz labvēlīgu peļņu vai nē.

Opciju tirdzniecības informācija var sniegt diagrammu vērotājiem papildu kontekstu, lai palīdzētu viņiem veidot viedokli par ieguldītāju cerībām. Nesen opciju tirgotāji dod priekšroku zvaniem, nevis likmēm ar ievērojamu starpību. Pirmdien tika tirgoti gandrīz 3000 zvanu pret mazāk nekā 700 likmēm. Parasti šis apjoms norāda, ka tirgotāji jūtas lāči pret peļņas pārskatu.

Tirdzniecības darbība

Opciju tirgotāji atzīst, ka WEN akcijas ir pārkāpušas savu tendenci un nokritušās zem slīdošā vidējā līmeņa, un tās ir notikušas cenas par opcijām kā likmi, ka akcijas tiks slēgtas vienā no divām diagrammā attēlotajām lodziņām laikā no šodienas un augusts. 13, piektdien pēc ienākumu pārskata publicēšanas. Zaļā rāmja lodziņā ir norādītas cenas, ko piedāvā pirkšanas iespēju pārdevēji. Tas nozīmē 40% varbūtību, ka WEN akcijas līdz nedēļas beigām slēgsies šajā diapazonā, ja cenas paaugstināsies. Sarkanā kaste apzīmē pārdošanas iespēju cenas ar 33% iespēju, ja paziņojumā cenas pazeminās.

Jāatzīmē, ka atklātajā procentā bija gandrīz 64 000 zvanu, salīdzinot ar vairāk nekā 45 000 likmju, parādot neobjektivitāti, kāda bija opciju pircējiem, jo ​​tirgotāji deva priekšroku zvaniem, nevis likmēm. Jāatzīmē, ka pirmdien tika tirgoti gandrīz 3000 zvanu un mazāk nekā 700 likmju, kas vēl vairāk novirzīja atvērto procentu skaitļus par labu zvanu iespējām. Tomēr, tā kā zvanu lodziņa un pārdošanas lodziņa izmēri ir salīdzinoši vienādi, tas norāda, ka pieaugošais zvanu iespēju īpatsvars ir tikai nedaudz novirzījis cerības augstākas. Tiek domāta daudz pašapmierinātāka perspektīva.

Violetās līnijas diagrammā rada 10 dienu Keltnera kanāla pētījums, kas četras reizes pārsniedz ATR. Šim pasākumam ir tendence izveidot ļoti korelētu spēcīgu reģionu reģionus atbalstu un pretestību cenu darbībā. Šie reģioni tiek parādīti, kad kanālu līnijas iepriekšējos trīs mēnešos ir ievērojami mainījušās.

Pagriezienu atzīmes līmeņi ir atzīmēti zemāk esošajā diagrammā. Šajā diagrammā ir ievērojams tas, ka zvanu un pārdošanas cenas ir tik tuvu diapazonam, un ir pietiekami daudz vietas, lai tās darbotos jebkurā virzienā, bet ar nedaudz vairāk vietas augšup. Tas liek domāt, ka opciju pircējiem nav stingras pārliecības par to, kā uzņēmums ziņos, lai gan nesenie zvanu apjomi atsver pārdošanas apjomu. Lai gan investori un opciju tirgotāji to negaida, pārsteidzošs ziņojums cenas dramatiski paaugstinātu vai pazeminātu.

Šie atbalsta un pretestības līmeņi parāda plašu cenu atbalsta un pretestības klāstu. Tā rezultātā ir iespējams, ka jebkuras ziņas, pārsteidzoši sliktas vai labas, pārsteigs investorus un var radīt neparasti lielu gājienu. Pēc iepriekšējā paziņojuma par peļņu WEN akcijas pieauga par mazāk nekā 1% nākamajā dienā pēc peļņas un turpināja pieaugt nākamajā nedēļā. Pēc šī paziņojuma investori var gaidīt lielāku pozitīvu cenu kustību. Tā kā svārstību diapazonā ir daudz iespēju, akciju cenas varētu pieaugt vai samazināties vairāk, nekā gaidīts.

Ietekme uz tirgu

Wendy's nav lielākais krājums pēc tirgus ierobežojuma, tāpēc tā peļņa, visticamāk, tieši neietekmēs indeksus. Neatkarīgi no tā, ko ziņojumā teikts, tas varētu ietekmēt krājumus restorānu nozarē. Pozitīvs ziņojums varētu piesaistīt citus nozares krājumus, piemēram, Wingstop Inc. (SPĀRNS), Shake Shack Inc. (ŠAKS) vai Jack in the Box Inc. (DŽEKS). Tas varētu arī ietekmēt biržā tirgotie fondi (ETF), piemēram, iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) vai AdvisorShares restorāna ETF (EATZ).