Labākie ieguldījumu kategoriju korporatīvo obligāciju ETF 2021. gada 4. ceturksnī

Biržā tirgotie fondi (ETF) nav rezervētas tikai akcijām. Tur ir arī obligāciju ETF kas iegulda tikai vērtspapīros ar fiksētu ienākumu. Investori, kuri vēlas piekļūt salīdzinoši zema riska korporatīvajām obligācijām, var apsvērt investīciju pakāpe korporatīvo obligāciju ETF, kas pērk finansiāli spēcīgu un stabilu uzņēmumu augstas kvalitātes parādu. Uzņēmumu veidi, kuru obligācijas ir iekļautas šajos ETF, ir Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) un Wells Fargo & Co. (WFC). Šiem uzņēmumiem ir augsts kredītreitings, kas liecina par zemu saistību nepildīšanas risku. Šī iemesla dēļ šie ETF var nodrošināt spēcīgu aizsardzības papildinājums ieguldījumu portfeļiem.

ASV tirgojas 63 atšķirīgi investīciju kategorijas korporatīvo obligāciju ETF, izņemot apgrieztos un piesaistītos ETF, kā arī fondus, kuru pārvaldībā esošie aktīvi ir mazāki par 50 miljoniem ASV dolāru (AUM).

Investīciju kategorijas korporatīvo obligāciju sektors, ko mēra pēc Bloomberg Barclays ASV korporatīvo obligāciju indeksa, ir ievērojami palielinājies pēdējo 12 mēnešu laikā bija zemāks par ASV plašo akciju tirgu, un kopējais ienesīgums bija 1,8% salīdzinājumā ar S&P 500 kopējo peļņu. Augustā - 36,3%. 3, 2021. Labākais investīciju kategorijas korporatīvo obligāciju ETF 2021. gada 4. ceturksnī, pamatojoties uz pagājušā gada darbības rezultātiem, ir iShares procentu likmju nodrošinātais ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF (IGBH). Tālāk mēs apskatām trīs labākos investīciju kategorijas korporatīvo obligāciju ETF. Visi skaitļi ir no augusta. 3, 2021.

• Veiktspēja viena gada laikā: 10,3%
• Izdevumu attiecība: 0,16%
• Gada dividendes ienesīgums: 2.06%
• Trīs mēnešu vidējais dienas apjoms: 97 889
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 772,5 miljoni ASV dolāru
• Sākuma datums: 2015. gada 22. jūlijs
• Emitents: BlackRock finanšu pārvaldība

IGBH nodrošina ASV investīciju kategorijas ilgtermiņa korporatīvo obligāciju iedarbību. Pašlaik tas darbojas kā aktīvi pārvaldīja ETF, lai gan starp sept. 1 un decembris. 2021. gada 31. janvārī tā plāno sākt izsekot BlackRock procentu likmju nodrošināto ilgtermiņa korporatīvo obligāciju indeksam. Fonds iegulda korporatīvajās obligācijās ar ieguldījumu kategorijas reitingiem un kuru atlikums ir palicis termiņi ir vecāki par 10 gadiem. Lielākajai daļai tā akciju atlikušie termiņi ir ilgāki par 20 gadiem, un fonda lielākais risks ir obligācijās, kuras emitējušas uzņēmumi, kas darbojas patēriņa preču nozarē.

IGBH izmanto arī uz noteikumiem balstītu stratēģiju, lai mazinātu procentu likmju risku. Tā īsteno šo stratēģiju, turot iShares 10+ gadu investīciju pakāpes korporatīvo obligāciju ETF akcijas (IGLB) un ieņemot īso procentu likmju pozīciju mijmaiņas darījumi. IGLB trīs galvenās akcijas ietver obligācijas, kuras emitējušas šādas kompānijas: AT&T Inc. (T), komunikāciju un digitālās izklaides kontrolakciju sabiedrība; Komunikāciju, informācijas un izklaides kontrolakciju sabiedrība Verizon Communications; un Comcast Corp. (CMCSA), globāls plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju konglomerāts.

• Veiktspēja viena gada laikā: 7,2%
• Izdevumu attiecība: 0.30%
• Gada dividendes ienesīgums: 2.44%
• Trīs mēnešu vidējais dienas apjoms: 120 497
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 920,7 miljoni ASV dolāru
• Sākuma datums: novembris 5, 2013
• Emitents: ProShares

IGHG izseko FTSE korporatīvo investīciju pakāpes indeksu, kas sastāv no garām pozīcijām ASV. dolāru denominētas investīciju kategorijas korporatīvās obligācijas, ko emitējušas gan ASV, gan ārvalstu kompānijas, un ASV īsās pozīcijas Valsts kases vērtspapīri. ETF nodrošina pakļautību diversificētai investīciju kategorijas uzņēmumu obligāciju grupai un izmanto īsās pozīcijas ASV Valsts kasē nākotnes līgumi lai novērstu nulles procentu likmju risku. Tā mēdz piedāvāt zemāku procentu likmju jutību nekā īstermiņa obligācijas, cenšoties panākt obligāciju ilgums no nulles.

IGHG trīs galvenās akcijas ir obligācijas, ko emitējušas šādas kompānijas: Goldman Sachs, globāla investīciju banka; GE Capital International Funding, starptautiska rūpniecības uzņēmuma General Electric Co. (GE); un Pfizer Inc. (PFE), daudznacionāls farmācijas uzņēmums.

• Veiktspēja viena gada laikā: 6,2%
• Izdevumu attiecība: 0,24%
• Gada dividendes ienesīgums: 1.83%
• Trīs mēnešu vidējais dienas apjoms: 41 811
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 571,1 miljons ASV dolāru
• Sākuma datums: 2014. gada 27. maijs
• Emitents: BlackRock finanšu pārvaldība

LQDH ir ETF, kas nodrošina ASV dolāros denominētu korporatīvo obligāciju iedarbību. Pašlaik tas tiek aktīvi pārvaldīts, bet drīzumā plāno sākt izsekot BlackRock procentu likmju riska ierobežojumu korporatīvo obligāciju indeksam. Fonds ievēro uz noteikumiem balstītu stratēģiju, kuras mērķis ir mazināt procentu likmju risku, izmantojot īso pozīciju procentu likmju mijmaiņas darījumos. Tā iegulda korporatīvajās obligācijās ar atlikušo termiņu no mazāk nekā viena gada līdz vairāk nekā 20 gadiem. Tomēr tās lielākais risks ir obligācijās, kuru atlikušais termiņš ir 20 gadi vai vairāk.

Pašlaik LQDH lielākais nozaru sadalījums ir obligācijās, ko emitējuši uzņēmumi, kas piedāvā banku pakalpojumus pakalpojumus, kam seko patēriņa štāpeļšķiedrību emitētās obligācijas un komunikācijas uzņēmumiem. Fonds pats neiegulda šajās obligācijās, bet iegūst riska darījumus ar tām, turot iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF akcijas (LQD). LQD trīs galvenās akcijas ir Bank of America Corp emitētās obligācijas. (BAC), ieguldījumu banka un finanšu pakalpojumu kontrolakciju sabiedrība; JP Morgan Chase & Co. (JPM), ieguldījumu banka un finanšu pakalpojumu kontrolakciju sabiedrība; un Verizon Communications.

Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.