Zemākas maksas, kas atšķir šos SSgA ETF

Pirms vairākiem mēnešiem State Street Corporation (STT) State Street Global Advisors (SSgA), trešais lielākais ASV emitents biržā tirgotie fondi (ETF), ievērojami parādīja savu klātbūtni notiekošajā ETF maksu cīņā. SPDR portfeļa ETF, kuru SSgA debitēja oktobrī, ir 15 iepriekš pastāvošu SPDR ETF komplekts, kas tagad maksā īpaši zemu maksu.

Maksa par dažiem SPDR portfeļa ETF ir tik zema, ka SSgA konkurē ne tikai ar zemo izmaksu līderiem, piemēram, Charles Schwab un Vanguard, bet daži no SSgA portfeļa ETF ir lētākais fonds attiecīgajā kategorijām. Dati liecina, ka SSgA zemo izmaksu stratēģija vilina investorus.

"Lai gan Vanguard, iShares un Schwab gadiem ilgi ir samazinājuši maksas par plaši diversificētu indeksu ETF, SSgA bija palikuši ārpus cīņas, pat ja padomdevēji un investori arvien vairāk pulcējās pie šiem citiem zemo izmaksu fondiem, "sacīja CFRA pētījumi ETF un ieguldījumu fondu pētījumu direktors Tods Rozenbluts pirmdien piezīmē. "Tomēr kopš paziņojuma oktobra vidū aktīvi no SSgA jaunās cenas ETF gandrīz divkāršojās līdz 22 miljardiem ASV dolāru. 20, 2018, liecina Bloomberg dati. Turklāt viņi ir ieguvuši zināmu daļu no produktiem tādā pašā ieguldījumu stilā. "

Piemēram, SPDR portfeļa S&P 500 vērtības ETF (SPYV) iekasēja 0,15% gadā, un tajā bija 361,5 miljoni ASV dolāru pārvaldībā esošie aktīvi pirms oktobra paziņojuma par maksas samazināšanu. Šodien SPYV ir ikgadējs izdevumu attiecība tikai 0,04%jeb 4 ASV dolāri par 10 000 ASV dolāru lielu ieguldījumu, un tā aktīvi ir aptuveni 1,1 miljards ASV dolāru. "Turpretī iShares S&P 500 vērtība (IVE) un Vanguard S&P 500 Value (VOOV), kam pieder identiskas pozīcijas, bet iekasē attiecīgi 18 un 15 bāzes punktus, tajā pašā laika posmā savāca 220 miljonus ASV dolāru un nulles aktīvus, "sacīja Rozenblūts. "Visi trīs ETF līdz februārim zaudēja aptuveni 1% no gada. 20, 2018, pēc 15% pieauguma 2017. gadā. "(Lai iegūtu vairāk, skatiet: Samazinot ETF maksu.)

SPYV ir viens no 10 SPDR portfeļa ETF, kura aktīvi kopš emitenta pazeminātās maksas ir palielinājušies vairāk nekā divas reizes. Investoru entuziasms par zemu maksu indeksu fondi un ETF ir acīmredzami jau gadiem. Pēdējo 10 gadu laikā ETF ar gada izdevumu attiecību 0,01% līdz 0,20% piesaistīja vairāk aktīvu nekā četri citi cenu līmeņi kopā.

SPDR portfeļa jaunattīstības tirgu ETF (SPEM) ir vēl viens piemērs tam, ka SPDR fonds gūst labumu no jaunas, zemākas maksas. SPEM aktīvi "gandrīz divkāršojās līdz 1,6 miljardiem ASV dolāru, un to palīdzēja vairāk nekā 900 miljoni ASV dolāru neto ieplūdes kopš tā izdevumu attiecība samazinājās līdz 0,11%, no 0,59%, un tā tika pievienota platformai bez komisijas maksas, "sacīja Rozenblūta. Tā kā maksa ir 0,11%, SPEM ir lētāka nekā konkurenti, piemēram, ļoti populārais Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) un iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). (Papildu lasīšanai skatiet: Attīstības tirgu ETF ir svarīga maksa.)