Apgrieztie Ķīnas ETF izceļas pēc tarifu draudu tvīta
Cerībām uz tirdzniecības nolīguma izrāvienu starp Vašingtonu un Pekinu ir bijusi liela nozīme Ķīnas virzībā etalons akciju indekss, SSE Composite (000001.SS), līdz šim ir pieaudzis par 17% (YTD). Tāpēc nav pārsteidzoši redzēt, ka Āzijas galvenais indekss piedzīvo lielāko vienas dienas kritumu kopš 2016. gada februāra Pirmdien - kritums par 5,6% - pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps svētdien publicēja tvītu, norādot, ka plāno to darīt paaugstināt tarifi par 200 miljardiem ASV dolāru Ķīnas precēm līdz 25% piektdien, jo tirdzniecības sarunas notiek pārāk lēni.
"Mēs jutāmies, ka esam ceļā, lai kaut kur nokļūtu. Pagājušās nedēļas laikā mēs esam redzējuši Ķīnas saistību samazināšanos. Tas, mūsuprāt, ir nepieņemami, ”sacīja ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Lighthizers, sīkāk runājot par prezidenta draudiem sociālajos medijos, saskaņā ar Bloomberg.
Bailes finanšu tirgos tika nedaudz mazinātas vēlāk pasaules tirdzniecības dienā, kad atklājās, ka ķīnietis delegācija joprojām plānoja šonedēļ ceturtdien un piektdien apmeklēt Vašingtonu, lai izlīdzinātu notiekošo sarunas.
No tehniskā viedokļa apgriezta Ķīna biržā tirgotie fondi (ETF) pirmdienas tirdzniecības sesijā pārsniedza galvenās konsolidācijas jomas, lai ievadītu paaugstinātu līmeni svārstīgums turpinoties abu valstu augsta līmeņa sarunām. Tiem, kas vēlas veikt likmes pret Ķīnas akcijām, vajadzētu pievērst uzmanību trim zemāk aplūkotajiem fondiem un tirdzniecības taktikai.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X akcijas ETF (YANG) mērķis ir nodrošināt FTSE China 50 indeksa ikdienas apgriezto ienesīgumu trīs reizes. Tās etalonu veido 50 lielākie Ķīnas akcijas, kas tiek tirgotas Honkongas Fondu birža ar ievērojamu slīpumu finanšu un sakaru pakalpojumu nozarēs. YANG nav visaptveroša "visa Ķīna" luga, jo tā izslēdz Ķīnas A-akcijas tirgo kontinentālajā daļā un Ķīnas uzņēmumos, kas kotēti tikai ASV. Likviditāte, kas pārsniedz 370 000 akciju, katru dienu mainot īpašnieku, un šaura 0.06% starpība padara ETF par tirgotāju iecienītāko, veicot īstermiņa likmi pret Ķīnas akcijām. No 2019. gada 7. maija YANG neto aktīvi ir vairāk nekā 90 miljoni ASV dolāru, piedāvājot 1,08% dividenžu ienesīgums un gada laikā ir samazinājies par 36,69%. Fonda 1,08% pārvaldības maksa ir 14 bāzes punkti virs vidējās kategorijas.
A bullish diverģence starp relatīvā spēka indekss (RSI) un YANG cena notika starp februāra un aprīļa zemākajām svārstībām, kas nozīmē, ka, tā kā ETF cena padarīja zemāku zemu, rādītājs padarīja zemāku. Tas norāda uz dilstošu pārdevēja impulsu, kas var novest pie augšupvērstās tendences. Pavisam nesen pircēji uzspieda fonda cenu virs konsolidācijas jomas pirmdien par lielāko apjomu pēdējo 12 mēnešu laikā, kas liecina par vēršu pārliecību. Tirgotāji, kas pērk izlausties jānosaka peļņas gūšanas pasūtījums no USD 55 līdz USD 56, kur cena var atrasties pretestība no iepriekšējā tirdzniecības diapazona zemākās tendenču līnijas un 200 dienu vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Apsveriet iespēju noteikt pieturvietu zem šī mēneša zemākās vērtības - 41,94 ASV dolāri.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X akcijas (CHAD)
2015. gada vidū izveidotā Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X akcijas (CHAD) cenšas nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst CSI 300 indeksa ikdienas apgrieztajiem rādītājiem. Pamatindeksu veido 300 lielākās Ķīnas akcijas, kas tiek tirgotas Šanhajas un Šenženas biržās. CHAD nodrošina piekļuvi ekskluzīvām Ķīnas A akcijām, kuras parasti ir pieejamas tirdzniecībai tikai kontinentālās Ķīnas pilsoņiem, padarot to par lielisku instrumentu tiem, kas vēlas saīsināt šīs akcijas. Ar 0,12% starpību un vidējo tirdzniecības apjomu aptuveni 40 000 akciju dienā, tirgotāji var vēlēties izmantot ierobežot pasūtījumus lai samazinātu līdz minimumam slīdēšana. ETF pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 21,86 miljoni ASV dolāru, tas maksā pievilcīgu 2,32% dividenžu ienesīgumu un 2019. gada 7. maijā tiek samazināts par 26,05% no gada sākuma. Tirgotāji maksā 0.85% pārvaldības maksu.
CHAD akcijas lielāko daļu 2019. gada ir pavadījušas brīvā kritienā, cerot uz tirdzniecības darījumu izrāvienu. Tomēr prezidenta Trampa tarifu draudu tvīts pirmdien, 6. maijā, nosūtīja buļļus atpakaļ fondā, lai izveidotu plaisu virs četru mēnešu lejupslīdes līnijas. Tāpat kā YANG, CHAD diagrammā parādās vērienīga atšķirība starp cenu un RSI, kas liecina, ka ir ieviests ievērojams grunts. Meklējiet cenu, lai pārbaudītu 35 USD, kur a saplūšana pretestība gaida no horizontālas līnijas un 200 dienu SMA. Pieturas varētu sēdēt vai nu zem vakardienas spraugas svečturis zems-30,27 USD vai zem 50 dienu SMA.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
Ar aktīvu bāze no 34,8 miljoniem ASV dolāru, ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) mērķis ir divas reizes atgriezt FTSE China 50 indeksa apgriezto dienas peļņu. Fonds ar aizņēmumu nodrošina labu likmi pret Ķīnas valsts uzņēmumiem, jo tas ir vairāk nekā vidēji pakļauts finanšu, enerģētikas un telekomunikāciju uzņēmumiem. Galvenie etalonindeksu uzņēmumi pēc svēruma ietver tehnoloģiju konglomerātu Tencent Holdings Limited (TCEHY) 9,14%apmērā, China Construction Bank Corporation (CICHF) 8,58% apmērā un Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) plkst. 6.83%. Tirgojot par USD 59,69 ar 0,45% dividenžu ienesīgumu un iekasējot konkurētspējīgu 0,95% pārvaldības maksu, ETF peļņa no gada sākuma ir -25,97% no 2019. gada 7. maija.
Neskatoties uz to, ka FXP akciju cena sesijas augstāko punktu noslēdz, tā joprojām radīja plaisu virs nesenās konsolidācijas, kas īstermiņā un vidējā termiņā var izraisīt vairāk pirkumu. RSI atrodas zemāk pārpirkti līmeņi, kas dod cenai plašas iespējas virzīties augstāk pirms turpmākas konsolidācijas. Skatieties uz bankas peļņu, sasniedzot 200 dienu SMA. Agresīvāki tirgotāji var vēlēties iestatīt a peļņas mērķis netālu no 2018. gada oktobra šūpojieties augstu par 85,47 ASV dolāriem. Pārvaldiet risku, samazinot zaudējušos darījumus, ja ETF cena piektdien, 3. maijā, nokrītas zem zemā līmeņa un ir 56,63 USD.
