6 akcijas Vorens Bafets varētu nopirkt tālāk

Plaši atzīts par pasaulē pazīstamāko investoru, kuram ir zvaigžņu ilgtermiņa pieredze, lai pamatotu šo novērtējumu, piezīmes Vorens Bafets pelnīti saņem lielu uzmanību, un citi atkārtoti mēģina atkārtot viņa metodes un paredzēt viņa gājienus. Ikgadējā sanāksme viņa Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) gaidāma sestdien, 5. maijā, un investori labprāt analizēs viņa komentārus, lai iegūtu vērtīgu ieskatu. Gaidot šo tikšanos, Bhumika Gashti, kas vada Credit Suisse AG pētnieku analītiķu grupu, uzskata, ka šie krājumi varētu būt vieni no tiem, kas atbilst Bafeta kritērijiem, pēc Barrona: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O’Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) un Universal Health Services Inc. (UHS). (Lai iegūtu vairāk, skatiet arī: Noteikumi, pēc kuriem dzīvo Vorens Bafets.)

Ko viņi dara

Ulta ir skaistumkopšanas produktu mazumtirgotājs ar salonu veikalā. O'Reilly ir automašīnu detaļu, instrumentu un piederumu mazumtirgotājs, kas sniedz arī dažādus diagnostikas un remonta pakalpojumus. Cognizant piedāvā informācijas tehnoloģiju konsultācijas un

ārpakalpojumi pakalpojumus. CDW nodrošina tādus informācijas tehnoloģiju pakalpojumus kā mākoņdatošana un datu centru optimizācija. Centene ir iesaistīta dažādu valdības atbalstītu veselības aprūpes programmu administrēšanā. Universal pārvalda slimnīcas un citus veselības aprūpes centrus.

Statistika

Attiecībā uz sešiem iepriekš minētajiem krājumiem šeit ir to cenu pieaugums pēdējo piecu gadu laikā un no gada līdz 30. aprīlim, kā arī to P/E attiecības uz priekšu, saskaņā ar Yahoo Finance:

• Ulta: +186% 5 gadi, +12,1% YTD, 19,8x P/E
• O'Reilijs: +39%, +6,5%, 15,0x
• Zinošs: +155%, +15,5%, 16,0x
• CDW: +306%, +2,9%, 13,6x
• Centene: +370%, +7,6%, 13,3x
• Universālā veselība: +74%, ​​+0,8%, 11,0x

Pēdējo 10 gadu laikā Berkshire Hathaway akcijas ir palielinājušās par 120%, šajā laikā S&P 500 indekss (SPX) ir pieaudzis par 92%. Pēdējo piecu gadu laikā attiecīgie skaitļi ir 85% un 66%, bet YTD tie ir -2,3% un -1,0%. Pašreizējais nākotnes P/E Berkshire akcijām ir 20,2 par Yahoo Finance, bet S&P 500 ir 17,0, saskaņā ar Birinyi Associates aprēķiniem, kā ziņo The Wall Street Journal. Ņemiet vērā, ka CDW sāka tirdzniecību 2013. gada 27. jūnijā, un tā piecu gadu peļņa tiek aprēķināta no šī datuma. (Lai iegūtu vairāk, skatiet arī: Domājiet kā Vorens Bafets.)

Turot to vienkāršu

"Bafets visus šos gadus neapšaubāmi ir bijis pieticīgs; viņš patiesībā pērk brīnišķīgus uzņēmumus par brīnišķīgām cenām, ”tā Barrona citē Gashti. Viņa izvēlas akciju atlases kritērijus šajos faktoros pēc Barrona: augsts kapitāla atdeve (ROE), augsta atdeve materiālie pamatlīdzekļi, konsekventa peļņas spēja, spēja tikt galā ar inflāciju, nelielas parādsaistības vai bez tām, zems krājums novērtējumi, laba vadība un viegli saprotami uzņēmumi.

Visi iepriekš minētie seši krājumi atbilst viegli saprotamiem uzņēmumiem. Saskaņā ar Yahoo Finance visiem, izņemot Ulta, P/E nākotnes rādītāji ir zemāki par tirgu, un sagaidāms, ka visi 2018. gada EPS pieaugums būs 20% vai vairāk vienprātība aplēses. Zems PEG koeficienti piedāvā O'Reilly (0.85), CDW (0.96) un Centene (0.86). Augsti ROE pieder Ultai (33%), O'Reilly (99%) un CDW (52%). Zems ilgtermiņa parāds vai tā neesamība raksturo Ultu un Cognizant.

Vairāk potenciālo mērķu

2017. gada beigās Berkshire Hathaway turēja gandrīz 116 miljardus dolāru skaidrā naudā un īstermiņa ieguldījumus. Mēģinot piemērot Bafeta bieži noteiktos ieguldījumu kritērijus, CNBC nāca klajā ar savu sarakstu par iespējamiem mērķiem viņam šī gada sākumā. Tie ietver: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), General Electric Co. daļas (GE), AmeriSourceBergen (ABC) un Southwest Airlines Co. (LUV).

Ilinoisas rīku darbs ir "zem radara ekrāna stabils ar cietu naudas plūsma, "saskaņā ar CNBC. Pārtikas rūpniecība konsolidējas, un Buffeta atbalstītā Kraft-Heinz Co.KHC) ir loģisks Campbell ieguvējs, saka CNBC. Bufets jau ir atzīmējis, ka viņš var atļauties pilnībā iegādāties problemātisko GE, taču CNBC tā domā tā aviokompāniju līzinga bizness varētu būt vispiemērotākais Buffettam, kurš ir optimistisks par aviokompāniju nozare. Tikmēr Dienvidrietumos ir ciets brīva naudas plūsma, laba vadība un vietējā uzmanība, atzīmē CNBC. AmeriSourceBergen ir vadošais farmaceitisko līdzekļu izplatītājs, un CNBC norāda, ka tas iederētos partnerattiecībās, lai samazinātu darbinieku veselības izmaksas, kurām Buffett pievienojies Amazon.com Inc. (AMZN) un JPMorgan Chase & Co. (JPM).