PEP opciju tirgotāji Optimistiski

Optimistiski investori ir sākuši paaugstināt PepsiCo akciju cenas (PEP) pirms paziņojuma par ceturkšņa peļņu. Nav iespējams precīzi paredzēt akciju virzību pēc paziņojuma par peļņu. Tomēr, salīdzinot cenu darbību starp akciju cenām un opciju cenām, redzams, ka, ja PEP akcijas samazināsies, tas atgriezīs savu 20 dienu periodu slīdošais vidējais pirmajās dienās pēc paziņojuma uz leju vērstie tirgotāji var iegūt vislabāko peļņu.

Opciju tirdzniecība atspoguļo to investoru darbības, kuri vēlas aizsargāt savas pozīcijas, vai spekulantus, kuri vēlas gūt peļņu, pareizi prognozējot neparedzētas izmaiņas pamatakcijā vai indeksā. Tas nozīmē, ka opciju tirdzniecība burtiski ir likme uz tirgus varbūtībām. Salīdzinot informāciju par akciju un opciju cenu uzvedību, diagrammu vērotāji var iegūt vērtīgu ieskatu, lai gan tas palīdz izprast kontekstu, kādā šī cenu uzvedība notika. Zemāk redzamajā diagrammā ir attēlota PepsiCo akciju cenu darbība un peļņas pārskatā norādītā iestatīšana.

Pašreizējās tendences

Akciju viena mēneša tendence akcijām atlec no apakšas atbalstu līmenis un virzās augstāk, jo paziņojums tuvojās, un pēdējās dienās PepsiCo palielinājās no 144 USD par akciju līdz gandrīz 150 USD. Cena pieauga no vidējā tirdzniecības cenu reģiona līdz virs 20 dienām eksponenciālais slīdošais vidējais (EMA) kā attēlots šajā diagrammā. Pētījumi tiek veidoti ar 20 dienām Keltnera kanāls rādītāji. Tie attēlo cenu līmeņus, kas ir daudzkārtēji Vidējais patiesais diapazons(ATR) krājumam. Šis masīvs palīdz izcelt veidu, kā cena ir mainījusies no vidējā diapazona apakšas uz augšējo robežu. Šī ir optimistiska PepsiCo akciju cenu kustība.

Šajā kontekstā, kad PepsiCo cenu tendence iepriekšējā mēnesī palielinājās, diagrammu vērotāji var atpazīt, ka tirgotāji un investori pauž optimismu attiecībā uz peļņu. Tāpēc diagrammu vērotājiem ir svarīgi noteikt, vai šis solis paredz investoru cerības uz labvēlīgu peļņas ziņojumu. Var atrast vienu pierādījumu, kas pamato domu, ka investori no uzņēmuma ziņojuma gaida labas ziņas nepastāvības diapazona salīdzinājumā, kas diagrammā attēlots ar purpursarkanām līnijām un purpursarkanu lodziņu fons. Cenas ir mainījušās optimistiski, taču vēl nav tuvu šī diapazona maksimumam.

Tirdzniecības darbība

Opciju tirgotāji atzīst, ka PepsiCo akcijas spiež augstāk un ir noteikušas savas iespējas kā derību, ka akcijas aizveriet vienā no divām diagrammā attēlotajām lodziņām no šodienas līdz 16. jūlijam, piektdienai pēc ieņēmumu pārskata atbrīvots. Zaļā rāmja lodziņā ir norādītas cenas, ko piedāvā pirkšanas iespēju pārdevēji. Tas nozīmē 74% iespēju, ka PEP akcijas līdz nedēļas beigām slēgsies šajā diapazonā, ja cenas paaugstināsies. Sarkanajā lodziņā ir norādītas pārdošanas iespēju cenas ar 35% varbūtību, ja paziņojumā cenas pazeminās.

Svarīgi atzīmēt, ka piektdienas tirdzniecībā tika piedāvāti 10 859 tirgoti pirkšanas opcijas salīdzinājumā ar 7112 tirgotajiem pārdošanas līgumiem. Tas parāda pircēju neobjektivitāti. 1,5: 1 zvana uz likmi attiecība nozīmē, ka opciju tirgotāji gaida galvenokārt pozitīvas ziņas un dod tendenci uz augstāku virzību, kā parādīts zemāk esošajā diagrammā.

Violetās līnijas diagrammā rada 10 dienu Keltnera kanāla pētījums, kas četras reizes pārsniedz ATR. Šis pasākums mēdz radīt ļoti korelēto reģionu spēcīgu atbalstu un pretestība cenu darbībā. Šie reģioni tiek parādīti, kad kanālu līnijas iepriekšējos trīs mēnešos ir ievērojami mainījušās. Pagriezienu atzīmes līmeņi ir atzīmēti zemāk esošajā diagrammā. Šajā diagrammā ir ievērojams, ka pirkšanas iespēju un pārdošanas iespēju līgumu cenas ir tik tuvā diapazonā, un abās pusēs ir pietiekami daudz vietas, lai tās izpildītu. Tas liek domāt, ka opciju pircējiem nav stingras pārliecības par to, kā uzņēmums ziņos. Lai gan investori un opciju tirgotāji to negaida, pārsteidzošs ziņojums cenas dramatiski paaugstinātu vai pazeminātu.

Šie atbalsta un pretestības līmeņi parāda mazāku atbalstu cenām, ja tām jāsāk kristies, un lielāku pretestību cenām, ja tās sāk pieaugt. Tā rezultātā un acīmredzamo aizspriedumu dēļ, kas opciju pircējiem ir pret labām ziņām, iespējams, ka sliktās ziņas pārsteigs investorus un var radīt negaidīti spēcīgu soli. Strauju cenu kāpumu var veicināt analītiķi, kuri ir atklājuši pamatotus iemeslus gaidīt labvēlīgu ziņojumu. Pēc iepriekšējā paziņojuma par peļņu PepsiCo akcijas nākamajās dienās pieauga aptuveni par 4,6%. Daudz lielāks negatīvs solis varētu būt rezultāts, ja investoru cerības būs vīlušās.

Ietekme uz tirgu

Lai gan PepsiCo parasti neuzskata par a zvans akciju, tā augstais profils padara to ietekmīgu tirgos. Tāpēc var gadīties, ka negatīvas ziņas no uzņēmuma var satraukt investorus un radīt viļņošanās efektu tirgos. Tam savukārt varētu būt atpazīstama ietekme uz plašu tirgu biržā tirgotie fondi (ETF), piemēram, Invesco Nasdaq 100 indeksa ETF (QQQ).

Bottom Line

PepsiCo opciju tirgotāji pirms peļņas paziņošanas ļoti nopirka pirkšanas iespējas, gaidot ļoti labas ziņas no uzņēmuma. Ja šīs ziņas nepiepildīsies, PepsiCo akcijas varētu ievērojami samazināties. Pašlaik PepsiCo pārdošanas iespējas nav noteiktas plašā diapazonā, tāpēc tirgotāji noraida iespēju lielā mērā pazemināties. Nestabilitātes cenu diapazons parāda mazāk pieaugumu zvaniem nekā pārdošanas darījumiem, padarot tirdzniecību lielāku zvanu pircējiem ir grūti būt rentabliem nekā pircējiem salīdzinoši liela gājiena gadījumā nu tā.