Top 7 ETF dienas tirdzniecībai

Dienas tirgotāji mēģina gūt peļņu, vairākas reizes dienas laikā atverot un aizverot tirdzniecības pozīcijas. Dienas beigās viņi parasti aizver visas savas atvērtās pozīcijas un nepārceļ tās uz nākamo dienu.

Papildus krājumiem, biržā tirgotie fondi (ETF) ir kļuvis par citu izvēles instrumentu dienas tirdzniecībai. Tie piedāvā kopfonda diversifikāciju, augstu likviditāti un akciju tirdzniecību reālā laikā un zemu darījuma izmaksas. Daži ETF var pretendēt arī uz nodokļu atvieglojumiem atkarībā no atbilstības kritērijiem un finanšu noteikumiem.

Šajā rakstā ar 2021. gada 24. maijā sniegto informāciju tiek pētīti populārākie ETF, kas ir piemēroti dienas tirdzniecībai.

Atlases kritēriji

Dienas tirdzniecība ietver pozīciju ātru pirkšanu un pārdošanu, mēģinot gūt nelielu peļņu, tirgojot lielus apjomus no vairākiem darījumiem. ETF, kas piemēroti dienas tirdzniecībai, vajadzētu būt augstam likviditāti, kas ļauj viegli veikt darījumus par godīgām cenām.

Darījumu izmaksām, kas saistītas ar ETF tirdzniecību, jābūt zemām, jo ​​bieža tirdzniecība rada lielas darījumu izmaksas, kas samazina pieejamo peļņas potenciālu. Turklāt jāņem vērā arī bid-ask spread par cenu piedāvājumiem. Pirkšanas un pārdošanas starpība ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu, ko pieprasa tirgus dalībnieki, kuri tirgo konkrētu vērtspapīru. Stingrāka cenu starpība norāda uz godīgu cenu atklāšanu un lielāku likviditāti.

Lielākā daļa ETF, kas atbilst šiem trim kritērijiem, ir balstīti uz plašākiem tirgiem (piemēram, tiem, kuru pamatā ir populāri indeksi, piemēram Standard & Poor's 500 indekss vai kopumā plašākos tirgos).

Dienas tirgotāji var arī iegūt augstu likviditāti specializētos ETF fondos, piemēram, uz zelta vai naftas bāzes ETF. Tomēr šādi ETF var būt dārgi attiecībā uz darījumu izmaksām, padarot tos nepiemērotus dienas tirdzniecībai.

Līdzīgi citiem patīk piesaistītie ETF var piedāvāt augstu riska darījumu (divas vai trīs reizes lielāks par pamatā esošo), taču tiem parasti trūkst augstas likviditātes un tie var būt saistīti ar lieliem izdevumu rādītājiem. Šādi ETF var neatbilst dienas tirdzniecības kritērijiem un netiek uzskatīti par iekļaujamiem dienas tirdzniecības sarakstā.

Labākie ETF dienas tirdzniecībai

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO izseko populārajam S&P 500 indekss, kas pārstāv 500 labākos ASV uzņēmumus no dažādām nozarēm. Šis ETF iegulda S&P 500 indeksā iekļautajās akcijās līdzīgā proporcijā indeksam. Tas ir veiksmīgi atspoguļojis indeksa darbību ar minimālu izsekošanas kļūdu. Ar vidējo dienā tirgoto apjomu 4,6 miljoni akciju, VOO ir viens no zemākajiem izdevumu rādītājiem - tikai 0,03%, padarot to par iecienītāko dienas tirgotājiem.

2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) un SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV un SPY darbojas tāpat kā iepriekš minētais VOO ETF. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka SPY izdevumu attiecība ir nedaudz augstāka - 0,09%. IVV ir tāda pati izdevumu attiecība kā VOO: 0,03%. Turklāt SPY piedāvā daudz augstāku likviditāti ar vidējo dienas tirdzniecības apjomu 88,6 miljoni akciju.

3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI izseko un mēģina atkārtot CRSP ASV kopējā tirgus indeksa sniegumu. Šis indekss ietver liela vāciņš, mid-cap, mazs vāciņš, un mikro vāciņš akcijas, kuras regulāri tirgo NYSE un NASDAQ. Šis ETF ļauj tirgotājam likt likmes uz lielāku kopējo tirgu, kas aptver plašāku krājumu spektru vairākos tirgus ierobežojums nozarēs. Ar tikai 0,03% izdevumu attiecību un vidējo dienas tirdzniecības apjomu 4,3 miljoni akciju, VTI ir lieliska izvēle dienas tirgotājiem.

4. Schwab ASV plašā tirgus ETF (SCHB): Vēl viens plaša līmeņa uz tirgu balstīts ETF, šis izseko Dow Jones ASV plašā akciju tirgus indeksu. Indeksā ir iekļauti 2500 lielākie publiski tirgotie uzņēmumi ASV. Šim ETF vidējais ikdienas tirdzniecības apjoms ir aptuveni 500 000 akciju, un tam ir zema izdevumu attiecība - 0,03%.

5. iShares Valsts kases mainīgās likmes obligāciju ETF (TFLO): Dienas tirgotāji, kurus interesē obligāciju ETF, TFLO atradīs labu un rentablu iespēju. Šis fonds mēģina atkārtot Barclays ASV valsts kases mainīgās likmes indeksa rezultātus. Šim ETF ir izdevies precīzi atkārtot etalona indeksa darbību ar ļoti zemu izsekošanas kļūdu. Tā izdevumu attiecība ir 0,15%, bet piedāvā atbrīvojumu no maksas par tādu pašu summu, kas padara faktisko izdevumu attiecību nulles.

6. iShares 20+ gadu obligāciju ETF (TLT): TLT ir vēl viens uz obligācijām balstīts ETF, kas nodrošina iedarbību uz ASV ilgtermiņa vērtspapīriem, izsekojot ICE ASV Valsts kases 20+ gada indeksa rezultātiem. Tā piedāvā augstu likviditāti - vidēji 16 miljoni ETF akciju katru dienu apmainās ar rokām. Tas ir precīzi atspoguļojis etalona indeksa darbību. Tomēr tam ir salīdzinoši augstāka izdevumu attiecība - 0,15%.

7. Schwab ASV TIPS ETF (SCHP): Vai jūs uztrauc inflācija vai vēlaties gūt labumu no tirdzniecības ar inflāciju aizsargātiem vērtspapīriem? SCHP piedāvā perfektu piemērotību. Tas izseko Bloomberg Barclays ASV valsts kases ar inflāciju saistīto vērtspapīru (L-sērijas) obligāciju indeksa darbību, kas ir ASV Valsts kases ar inflāciju aizsargātu vērtspapīru tirgus vērtības svērtais indekss, kurā atlicis vismaz viens gads briedums. Ar aptuveni 2,2 miljonu akciju tirdzniecību katru dienu un tikai ar 0,05% izdevumu attiecību SCHP piedāvā labu derību dienas tirgotājiem.

Bottom Line

Dienas tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku, kā to veic lielākā daļa dienas tirgotāju rezerve-pamatā piesaistīts pozīcijas. Uz peļņu balstīts sviras efekts ļauj uzņemties lielāku risku ar zemu tirdzniecības kapitālu.

Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt zemās saistīto darījumu izmaksas, lai ņemtu vērā gadījuma rakstura zaudējumus un saglabātu augstu reālo peļņu. Izvēloties pareizos ETF ar iepriekš minētajiem kritērijiem, dienas tirgotājs var gūt lielāku peļņu.