Populārākie S&P 500 indeksa fondi

Standard & Poor's 500 indekss jeb vienkārši S&P 500 ir a tirgus kapitalizācijas svērtais indekss no 500 liela kapitāla ASV uzņēmumiem, kas pēc tirgus ierobežojuma veido 80% no ASV kapitāla. To plaši uzskata par ASV lielkapitāla akciju labāko rādītāju, un to bieži dēvē par “tirgu”, jo tas sastāv no akcijām, kas aptver visas tirgus nozares. Daži no S&P 500 lielākās sastāvdaļas ir Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL) un Facebook Inc. (FB).

Ir daudz fondu, kuru akciju portfelis ir paredzēts, lai izsekotu S&P 500 akcijām popularitāte kā ASV akciju tirgu barometrs, ieskaitot gan kopfondus, gan biržā tirgotos fondus (ETF). Pēdējais fondu veids atšķiras no tradicionālajiem ieguldījumu fondiem ar to, ka tie tiek kotēti biržās un tirdzniecībā visu dienu kā parastie akcijas.

Zemāk mēs aplūkojam labāko S&P 500 indeksu fondi, viens ar viszemākajām maksām un otrs ar vislielāko likviditāti. Visi tālāk norādītie dati ir uz 2021. gada 3. jūliju.

Zemāko izmaksu S&P 500 indeksa fonds: Fidelity 500 indeksa fonds (FXAIX)

FXAIX ir kopfonds. Tā kā indeksu uzskaites fondi sekos indeksa rezultātiem, viens no, ja ne galvenais, ilgtermiņa ienesīguma noteicējs ir tas, cik tas iekasē nodevas.

• Izdevumu attiecība: 0.015%
• Atdeve 2020: 18,4%
• Ienesīgums: 1.31%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 343,3 miljardi ASV dolāru
• Minimālais ieguldījums: 0 USD
• Sākuma datums: februāris 17, 1988 (Akciju šķiras dibināšanas datums: 2011. gada 4. maijs)
• Emitējošais uzņēmums: Fidelity

Viszemāko izmaksu otrā vieta: Schwab S&P 500 indeksa fonds (SWPPX)

Schwab S&P 500 indeksa fonds cenšas izsekot S&P 500 indeksa kopējai peļņai. Fonds parasti iegulda šajos krājumos vismaz 80% no saviem neto aktīviem (tostarp šim nolūkam jebkādus aizņēmumus investīciju nolūkos); parasti faktiskais procents ir ievērojami lielāks. Parasti tā centīsies atkārtot indeksa darbību, piešķirot konkrētam krājumam tādu pašu svaru kā indeksam.

• Izdevumu attiecība: 0.02%
• Atdeve 2020: 18,39%
• Ienesīgums: 1.57%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 62,2 miljardi ASV dolāru
• Minimālais ieguldījums: 0 USD
• Sākuma datums: 1997. gada 19. maijs
• Emisijas uzņēmums: Charles Schwab

Viszemāko izmaksu otrā vieta: Vanguard 500 indeksa fonda admirāļu akcijas (VFIAX)

Vanguard bija sākotnējais indeksu fonds, un tā pārvaldībā joprojām ir lielākie aktīvi, jo tā 2021. gada jūlijā Vanguard 500 indeksa fonda Admiral akcijās bija vairāk nekā 700 miljardi ASV dolāru. Ieguldījuma mērķis ir izsekot salīdzinošā indeksa rezultātiem, kas mēra lielas kapitalizācijas akciju ieguldījumu atdevi. Fonds izmanto indeksēšanas ieguldījumu pieeju, kas izstrādāta, lai izsekotu Standard & Poor's 500 indeksa darbības rezultātiem.

• Izdevumu attiecība: 0.04%
• Atdeve 2020: 18,25%
• Ienesīgums: 1.33%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 739,5 miljardi ASV dolāru
• Minimālais ieguldījums: 3000 USD
• Sākuma datums: novembris 13, 2000
• Emitējošais uzņēmums: Vanguard

Viszemāko izmaksu otrā vieta: State Street S&P 500 indeksa fonda N klase (SVSPX)

Darbojas arī State Street piedāvājums, kas arī cieši seko S&P 500 indeksam. Tomēr šim fondam ir jāiegulda vismaz 10 000 ASV dolāru.

• Izdevumu attiecība: 0,16%
• Atdeve 2020: 18,59%
• Ienesīgums: 0.94%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 1,6 miljardi ASV dolāru
• Minimālais ieguldījums: 10 000 ASV dolāru
• Sākuma datums: decembris 30, 1992
• Emitējošais uzņēmums: State Street

Lielākā daļa Liquid S&P 500 indeksa fondu: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY ir ETF, nevis kopfonds, un tas pat nav zemāko izmaksu S&P 500 ETF. Tomēr tas ir likvīdākais S&P 500 fonds. Likviditāte norāda, cik viegli būs tirgoties ar ETF, un lielāka likviditāte parasti nozīmē zemākas tirdzniecības izmaksas. Tirdzniecības izmaksas nerada lielas bažas cilvēkiem, kuri vēlas ilgtermiņā turēt ETF, bet, ja jūs interesē bieži tirgot ETF, tad ir svarīgi meklēt augstas likviditātes fondus, lai samazinātu tirdzniecību izmaksas.

• Atdeve 2020: 18,23%
• Izdevumu attiecība: 0.095%
• Gada dividendes ienesīgums: 1.3%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 378,7 miljardi ASV dolāru
• Sākuma datums: janvāris. 22, 1993
• Emitējošais uzņēmums: State Street

Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.