Vai Intel var palielināt savas peļņas tendences?

Intel Corporation akciju cenas (INTC) nesen ir samazinājušies zem 20 dienām slīdošais vidējais investoriem gatavojoties uzņēmuma fiskālajam ceturtajam ceturksnim ieņēmumu atskaite. Intel akcijas pēdējo sešu ceturkšņu laikā ir vidēji samazinājušās par 9,7%, pārsniedzot paredzēto iespēju straddle pārvietoties četras reizes no sešām. Analītiķi sagaida, ka uzņēmums paziņos par USD 0,91 peļņa uz akciju (EPS) un 18,36 miljardu dolāru ieņēmumiem. Intel bija viens no nedaudzajiem uzņēmumiem, kam 2021. gadā bija sliktāki rezultāti, un investori vēlēsies uzzināt, vai mikroshēmu ražotājs spēs novērst šo tendenci.

Intel līdz šim 2022. gadā ir pārsteidzoši pārspējis tehnoloģiju sektoru un pusvadītāju nozari. Uzņēmums nesen paziņoja par plāniem ieguldīt vairāk nekā 20 miljardus ASV dolāru divās jaunās pusvadītāju rūpnīcās Ohaio štatā, un izpilddirektors Pats Gelsingers nesen atgriezās Intel.

Jaunākās ziņas varētu būt iemesls, kāpēc opciju tirgotāji tuvākajā laikā liek likmes uz Intel akciju cenu. The

atklāta interese jo Intel, šķiet, ilustrē, ka tirgotāji pērk zvanu iespējas un pārdošana liek. Šī pieaugošā opciju darbība ir turpinājusies, neskatoties uz to, ka Intel akcijas cena nesen nokritās zem 20 dienu mainīgā vidējā rādītāja.

Pašreizējās tendences

Salīdzinot neseno cenu darbību un opciju tirdzniecību, var iegūt ieskatu kopējā tirgotāju un investoru noskaņojumā attiecībā uz uzņēmuma turpmāko darbību. Galvenais, lai palielinātu šo ieskatu, ir saprast kontekstu, kurā notika cenu uzvedība. Zemāk esošajā diagrammā parādīta Intel akciju cenu darbība pirmdien, janvārī. 24, ilustrē iestatīšanu pirms ieņēmumu pārskata.

Kopš mikroshēmu ražotāja ziņojuma par peļņu oktobrī, Intel akcijas cena ir īsi bijusi virs vai zem tās 20 dienu mainīgā vidējā. Akciju cena 2022. gada sākumā uz īsu brīdi pieauga līdz diapazonam virs vidējā līmeņa, bet nedēļā pirms peļņas nokritās līdz diapazonam, kas zemāks par vidējo. Cena nesen ir noslēgusies šajā diapazonā, kā parādīts šajā diagrammā esošajos tehniskajos pētījumos.

Studijas tiek veidotas pa 20 dienām Keltnera kanāls rādītājiem. Tie attēlo cenu līmeņus, kas ir daudzkārtēji vidējais patiesais diapazons (ATR) krājumiem. Šis masīvs palīdz izcelt veidu, kā cena ir pieaugusi no šī diapazona vidusdaļas līdz augšējai robežai. Šī Intel akciju cenas maiņa nozīmē, ka, tuvojoties peļņas pārskatam, investori varētu zaudēt uzticību Intel.

Diagrammā ir izcelts arī Intel akciju sniegums pēc iepriekšējā ceturkšņa peļņas uzrādīšanas. Pēc peļņas ziņošanas oktobra beigās Intel akcijas samazinājās par 11,6% peļņas ziņošanas dienā, pēc tam lielāko ceturkšņa daļu turpināja līkumot ap 20 dienu mainīgo vidējo rādītāju. Tas ir svarīgi ņemt vērā, ja tirgotāji un investori šajā ceturksnī paredz līdzīgu Intel akciju peļņas pieaugumu.

Makro veiktspēja un opciju izskats

Cenu darbība vakuumā teorētiski var norādīt uz vispārējo noskaņojumu pret kādu konkrētu akciju. Tomēr, sniedzot papildu kontekstu šai cenu darbībai, var iegūt skaidrāku priekšstatu, vienlaikus izgaismojot galvenās detaļas diagrammu vērotājiem. Tālāk esošajā diagrammā ir parādīta Intel nesenā cenu darbība ar State Street tehnoloģiju sektora ETF (XLK) un iShares' Semiconductor ETF (SOXX).

Šajā diagrammā ir redzams, ka Intel, kas pēdējā gada laikā bija ievērojami sliktāks, pēdējā laikā ir apsteidzis savu nozari un nozari, kuras abas pēdējā laikā ir bijušas samērā nomocītas. Pēdējā mēneša laikā Intel akcijas ir samazinājušās par 2,4%, salīdzinot ar attiecīgi 11,6% un 13,5% XLK un SOXX kritumu šajā laika periodā. Tas varētu nozīmēt, ka ir pienācis laiks neveiksmīgajam Intel mainīt savu likteni salīdzinājumā ar plašāko tirgu.

Intel sniegums plašākā tirgū ir intriģējošs, ņemot vērā opciju tirgotāju neseno aktivitāti. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka opciju tirgotāji ir noskaņoti pret Intel akcijām, jo ​​nesenajos tirdzniecības apjomos bija 145 000 zvanu salīdzinājumā ar 108 000 pārdošanas darījumu.

Arī atklātā interese par Intel no pirmā acu uzmetiena ir liela, jo tajā ir 1,3 miljoni zvanu salīdzinājumā ar 943 000 zvanu. Arī pasūtījumu noskaņojums joprojām ir pozitīvs, jo 71% no visiem pēdējā mēneša laikā tirgotajiem līgumiem bija pirkšanas iespējas.

Par janvāri 28 derīguma termiņš, atvērtā procentu piedāvājumā ir 60 000 zvanu, salīdzinot ar 45 000 zvaniem. Bez naudas arī zvanu iespējas samazinās daudz lēnāk nekā beznaudas piedāvājumi. Viena iespēja ar visaugstāko atvērto procentu ir 55 USD zvans ar 6800. Tas ir par 5% augšup pret pašreizējo Intel akciju cenu.

Skatoties uz priekšu

Lai gan varbūt ne pirmais, kas ienāk prātā, domājot par bellwether akcijas, iespējams, ka Intel peļņas rezultāti var tieši ietekmēt indeksus. Pozitīvs ziņojums varētu paaugstināt citas nozares akcijas, piemēram, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), NVIDIA Corporation (NVDA), vai Broadcom Inc. (AVGO). Neatkarīgi no ziņojuma teiktā, Intel ieņēmumi var ietekmēt biržā tirgotie fondi piemēram, XLK, SOXX vai pat Invesco QQQ Trust (QQQ).

Iesaiņošana

Investori sekos līdzi, vai Intel var pārtraukt savu neseno uz peļņu balstīto akciju cenu krituma sēriju. Lai gan šķiet, ka uzņēmums ir guvis panākumus virsrakstos, patiesais stāsts kļūs skaidrs, kad Intel ziņos par peļņu pēc tirgus slēgšanas trešdien, janvārī. 26. Šķiet, ka opciju tirgotāji tuvākajā laikā varētu palielināt Intel akciju cenu.