Gandrīz laiks gūt zelta peļņu
SPDR zelta trests (GLD) un zeltu nākotnes līgums kopš 2019. gada novembra ir guvuši iespaidīgus ieguvumus, taču ir sasnieguši ievērojamus rezultātus pretestība zonā, palielinot izredzes uz apvērsumu un atvilkšanu, kas var izjaukt lielo tendenču sekotāju piedāvājumu, kas pēdējo mēnešu laikā ir iekļuvuši šajos vērtspapīros. Vissvarīgākais ir tas, ka samazinājums varētu būt plašs un ilgstošs, iespējams, iekļūstot 200 dienu laikā eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) 140 ASV dolāru vidū GLD vai aptuveni 1500 $ fjūčeru līgumā.
Zelts bija iesaistīts spēcīgā atveseļošanās vilnī krietni pirms koronavīrusa pandēmijas, kas sākās pirmajā ceturksnī, 2019. gada jūnijā izceļoties virs sešu gadu perioda. tendenču līnija ģenerē zemāko maksimumu virkne, kas publicēta no 2013. gada līdz 2019. gada pirmajam ceturksnim. Rallijs izraisīja lielu pirkšanas interesi, paceļot dzelteno metālu virs 1500 USD, pirms gada beigās nosēdās pie USD 1450. Pircēji atgriezās 2020. gada sākumā, un kāpums virs USD 1700 sasniedza maksimumu 6. martā, kad pasaules akciju tirgi kritās, reaģējot uz karantīnām un slēgšanu.
Marta vidū notikušā sacensība samazināja vairāk nekā 2500 punktus, pirms tikpat spēcīga atlēciena aprīļa vidū sasniedza rallija augstāko līmeni, pirms izlaušanās, kas apstājās pēc tam, kad fjūčeru līgums pārsniedza .786. Fibonači izsekošana 2011. gada līmenim uz 2015. gada lejupslīdi. Ilgtermiņa relatīvais spēks rādījumi ir slīpējuši uz sāniem pēdējo mēnesi, kamēr zelta fonds joprojām tirgo dažus punktus zem tā 0,786 atsekošanas līmeņa, iespējams, paredzot pēdējo pirkšanas smaili, pirms lāči paņems kontrole.
GLD ilgtermiņa diagramma (2007–2020)
2007. gada izrāviens apstājās pie USD 100,44 2008. gada otrajā ceturksnī, pirms lejupslīdes, kas paātrinājās ekonomikas sabrukuma laikā. Fonds 2009. gada beigās atgriezās pie augstākā līmeņa un atkal izcēlās, 2011. gada septembrī sasniedzot visu laiku augstāko līmeni – 185,85 USD. Pēc tam cenu darbība tika atvieglota a dilstošs trīsstūris kas 2013. gadā sabruka, izraisot būtisku lejupslīdi, kas 2015. gada decembrī beidzot sasniedza gandrīz 100 $.
2016. gada atlēciens sasniedza zemāko maksimumu nedaudz virs 130 ASV dolāriem, sasniedzot trešo punktu lejupejošā tendences līnijā, apsteidzot trīs neveiksmīgus izlaušanās mēģinājumus līdz 2019. gada februārim. Fonds un līgums beidzot atbrīvoja pretestību jūnijā, ieejot noturīgā augšupejošā tendencē, kas 2020. gada otrajā ceturksnī ir sasniedzis trīs augstākus rekordus. Cenu darbība pēc 2020. gada aprīļa izrāviena virs marta maksimuma 159 ASV dolāru līmenī ir nostabilizējusies augošs trīsstūris ar pretestību 165 ASV dolāru līmenī, un šis līmenis maija beigās joprojām ir grūts.
Ikmēneša stohastiskais oscilators 2019. gada novembrī pārgāja uz ilgtermiņa pārdošanas ciklu no pārpirktās zonas, bet ātri pārgāja uz sānu modeli, norādot uz smalku līdzsvaru starp buļļiem un lāčiem. Marta salidojums mainīja vienādojumu, izraisot fjūčeru kāpumu virs 0,786 atsekošanas pie USD 1725, bet zelta fonds joprojām nav sasniedzis identisku līmeni, palielinot izredzes, ka buļļi tuvākajā laikā pabeigs šo darbu sesijas.
GLD īstermiņa diagramma (2018–2020)
The bilances apjoms (OBV) uzkrāšanas-sadales rādītājs 2011. gadā pārsniedza cenu un iegāja ilgtermiņa izplatīšanas fāzē, sasniedzot piecu gadu zemāko līmeni 2015. gadā. Veiksmīgs 2017. gada tests liecināja par jaunu uzkrāšanas fāzi un augšupejošu tendenci, kas paātrinājās 2018. gada ceturtajā ceturksnī. OBV sasniedza 2011. gada maksimumu 2020. gada februārī un izcēlās, vienlaikus palielinot pirkšanas signālus par pasaules tirgu sabrukumu. Tagad tas atrodas netālu no marta maksimuma, saglabājot ilgtermiņa kāpuma perspektīvu.
Fonds palielināja pretestību 200 dienu EMA 2018. gada decembrī un atlēca šajā līmenī 2019. gada maijā un 2020. gada martā. Apvērsums .786 Fibonači trasējumā vai tuvu tam dotu priekšroku vēl vienam ceļojumam šajā dziļumā atbalsta līmenis, kas liecina par kritumu, kas varētu palielināties par 20 līdz 25 punktiem. Savukārt izpārdošana varētu iezīmēt zema riska pirkšanas iespēju, apsteidzot kāpumu, kas palielina pretestību un turpinās līdz ilgi gaidītajam visu laiku augstākajam līmenim, kas tika publicēts gandrīz pirms deviņiem gadiem.
Bottom Line
Zelta fonda un fjūčeru līgums drīzumā var mainīties un nonākt dziļa atbalsta pārbaudījumā, izkratot vājos tendenču sekotājus.
Informācijas atklāšana: publicēšanas laikā autoram nebija amatu iepriekšminētajos vērtspapīros vai to atvasinātajos instrumentos.