Jēlnaftas krājumu samazināšanās degvielas un naftas krājumos
Investoriem naftas un gāzes akcijās šogad nav bijis par ko priecāties. Bažas par globālās ekonomikas lejupslīdi, ko izraisīja ASV un Ķīna tirdzniecības karš ir turējuši vāku sektoram. Ja neskaita īstermiņa cenu kāpumus, spriedze Tuvajos Austrumos, ko izraisījuši bezpilota lidaparātu un naftas tankkuģu uzbrukumi, arī nav uzlabojis noskaņojumu.
Tomēr darījumu mednieki atgriezās sektorā trešdien pēc tam Enerģētikas informācijas administrācija (EIA) dati liecināja par negaidītu ASV jēlnaftas krājumu samazināšanos. Pagājušajā nedēļā krājumi saruka par 4,9 miljoniem barelu, ievērojami pārsniedzot analītiķu prognozēto 1,7 miljonu barelu kritumu. "Rafinēšanas aktivitāšu lēciens un nepārtrauktais ierobežotais neto imports ir palīdzējis pirmo reizi palielināt naftas krājumus sešu nedēļu laikā," Mets Smits no ClipperData. pastāstīja Reuters pēc atbrīvošanas.
Raugoties nākotnē, grupa varētu palielināt vakardienas ieguvumus, ja Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) paplašina ražošanas samazinājumu vai nolemj vēl vairāk ierobežot piegādes izlaidi, kad grupa šodien tiksies Vīnē. Turklāt ir pieaugušas spekulācijas, ka atsevišķa lielo naftas ražotāju grupa, kas pazīstama kā OPEC+, piekritīs padziļināt esošos piegādes samazinājumus par 1,2 miljoniem barelu dienā vēl par 500 000 barelu.
Tiem, kuri paredz, ka naftas un gāzes krājumu pieaugums turpināsies, jāapsver tirdzniecības nozares līderi Pioneer Natural Resources Company (PXD) un Devon Energy Corporation (DVN), kopā ar vienu no lielākajiem biržā tirgotie fondi (ETF), lai segtu segmentu – SPDR S&P naftas un gāzes izpētes un ražošanas ETF (XOP). Tālāk mēs padziļināti aplūkojam katru no tiem un izskatām vairākus taktiskā tirdzniecība idejas.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Ar tirgus kapitalizācija no 21,62 miljardiem USD, Pioneer Natural Resources pēta un ražo naftu, dabasgāzes šķidrumi (NGL) un gāzi, kas darbojas visā ASV dienvidos un centrālajā daļā. Teksasā bāzētais enerģijas gigants ziņoja par trešo ceturksni (3. ceturksnis) peļņa uz akciju (EPS) 1,99 USD, zem Volstrītas aplēses no 2,02 USD. Tikmēr ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 6,1%. Vadība atsaucās uz zemākām enerģijas cenām saistībā ar vājajiem ceturkšņa rezultātiem. Pozitīvi ir tas, ka neto ražošana šajā periodā pieauga par 9,6%, salīdzinot ar ceturksni pirms gada. No decembra 5, 2019, Pioneer Natural Resources akcijas piedāvā 1,43% dividenžu ienesīgums un tirgojas nemainīgi gada laikā.
Kopš augusta sākuma naftas ražotāja akciju cena ir nedaudz augstāka. Kārtīga atkāpšanās novembrī līdz četru mēnešu tendenču līnijai nodrošina piemērotu ieejas punktu svārstību tirgotājiem. Tie, kas pērk trešdienas 5.68% ralliju no š atbalsts apgabalā jācenšas iegrāmatot peļņu 145 USD apmērā, kur cena var būt horizontāla pretestība no 12 mēnešu tendenču līnijas. Ieviest riska pārvaldību, ievietojot a stop-loss orderis zem 125 ASV dolāriem un paaugstinot to līdz peļņas gūšanas punktam, ja fonds noslēdzas virs plašākas augstākās tendences līnijas simetrisks trīsstūris modelis.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy ir neatkarīgs izpētes un ražošanas uzņēmums, kura galvenie aktīvi atrodas visā Ziemeļamerikā un Kanādā. 48 gadus vecais uzņēmums septembra ceturksnī izsūknēja 148 000 tūkstošus barelu naftas ekvivalenta (mboe) dienā, lai piegādātu peļņas pārsteigums par 36,8% par periodu. Tā paredz, ka 2019. gadā visa gada ražošanas pieaugums būs aptuveni 20%. No a vērtēšana Skatoties, uzņēmums tirgojas ar nedaudz vairāk nekā 13 reizēm lielāku peļņu par prognozēto, kas ir ievērojami zemāks par piecu gadu vidējo reizinājumu, kas ir aptuveni 32 reizes. Devon Energy akciju tirgus vērtība ir 8,6 miljardi USD, un kopš decembra tās ir samazinājušās par 3,86% no gada līdz datumam (YTD). 5, 2019. Investori saņem 1,68% dividenžu ienesīgumu.
Mini dubultā dibena novembra sākumā tika apstiprināts Devonas diagrammā. Tajā pašā laikā izveidojās bullish atšķirība starp relatīvā spēka indekss (RSI) un cena, lai pievienotu modelim pārliecību. Novembrī krājumi konsolidējās, atrodot atbalstu no dubultā dibena kakla izgriezums. Tirgotājiem, kuri ieņem garo pozīciju pašreizējos līmeņos, ir jāiestata peļņas gūšanas rīkojums aptuveni 25 $ — apgabala cena var saskarties ar pretestību no lejupslīdes līnijas, kas stiepjas līdz aprīļa beigām. Pietura novietota zem Dec. 3 zemā cena par USD 21,09, piedāvā a riska/atlīdzības attiecība aptuveni 1:2, pieņemot, ka trešdienas slēgšanas cena ir USD 22,39 (2,61 USD peļņa par akciju pret akciju 1,31 USD risks par akciju).
SPDR S&P naftas un gāzes izpētes un ražošanas ETF (XOP)
2006. gadā izveidotajam SPDR S&P naftas un gāzes izpētes un ražošanas ETF ir ieguldījumu pilnvaras nodrošināt līdzīgu atdevi S&P naftas un gāzes izpētes un ražošanas atlasītajam nozares indeksam. Fonds iegulda savu 1,68 miljardu dolāru aktīvu bāzi lielu, vidēju un mazie vāciņi nozares nosaukumi, nodrošinot investoriem labu ekspozīciju visā telpā. Labi pazīstami uzņēmumi ETF 10 lielāko līdzdalību ietver Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO), un Phillips 66 (PSX). Tirdzniecības gudrs, vidēji penss izplatība, apvienojumā ar vairāk nekā 25 miljonu akciju apgrozījumu, padara fondu par segmenta līderi. Vidēji 0,35% izdevumu attiecība arī padara izmantojamus ilgākus turēšanas periodus. No decembra 5, 2019, XOP ienesīgums ir 1,49% un ir samazinājies par 23,75% YTD.
Kopš augusta beigām XOP akcijas ir aizstāvējušas būtisku atbalstu USD 20,50 apmērā. Fonds sākotnēji sabruka zem šī līmeņa decembrī. 3, bet ceturtdien ātri atgriezās atbalsta zonā, norādot uz iespējamu galva-fake saplīst. Turklāt pēdējo trīs dienu laikā ir izveidojies bullish apvērsuma svečtura raksts, kas ļoti līdzinās rīta zvaigzne. Tirgotājiem, kas ieiet šeit, ir jācenšas pārvietoties līdz 25 ASV dolāriem, kur cena var saskarties ar pretvēju no jūnija zemā svārstību un krituma 200 dienu laikā. vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Izejiet no darījuma, ja fondam neizdodas noturēties virs rīta zvaigžņu modeļa zemākā līmeņa pie 19,90 USD.
