Pirmajā ceturksnī banku akcijas varētu zaudēt pozīciju
Naudas centru bankas 2019. gadā tirgojās spēcīgi, savukārt mazākiem reģionālajiem spēlētājiem neizdevās piesaistīt ievērojamu pirkšanas interesi, izraisot būtisku kritumu diverģence. Šis konflikts varētu rasties ceturtā ceturkšņa peļņas sezonā ar diviem iespējamiem iznākumiem. Pirmkārt, vājākas bankas varētu sasniegt lielākos spēlētājus, panākot spēcīgus sasniegumus līdz jauniem maksimumiem. Vai otrkārt, visticamāk, investori varētu gūt peļņu pārpirkts sektora giganti, iedarbinot starptopus.
Var parādīties arī krājumu atlases tirgus, ļaujot dažiem nozares līderiem, piemēram, Dow komponentam JPMorgan Chase & Co.JPM), lai turpinātu straujo kāpumu, kamēr lielākā daļa atkāpjas uz mazāk strauju cenu darbību. Par laimi, mums nav ilgi jāgaida, lai redzētu, kā šī atšķirība izpaužas, jo nākamnedēļ sāksies peļņas sezona, ko ziņo JPMorgan Chase, Citigroup Inc. (C), Bank of America Corporation (BAC) un PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
The SPDR S&P Bank ETF (KBE) atguva lielāko daļu zaudējumu 2008. gada ekonomikas sabrukuma laikā trīs rallija viļņos, kas sasniedza .786
Fibonači izpārdošanas izsekošana līmenī 2018. gada janvārī. Pārējā gada laikā fonds tika izpārdots, decembrī sasniedzot divu gadu zemāko līmeni – USD 34,93. 2019. gada atlēciens apstājās pie 0,786 atkārtojuma 2018. gada samazinājumam gada beigās, un līdz šim 2020. gada janvārī cenu darbība bija vāja.Tomēr tagad fonds tirgojas ar 50 dienu termiņu eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) atbalsts, palielinot izredzes uz salīdzinoši spēcīgu darbību, vismaz peļņas sezonas pirmajā daļā. Neskatoties uz to, lielo naudas banku cenu modeļi izskatās daudz konstruktīvāki, jo populārākie uzņēmumi tirgojas ar 2018. gada maksimumu vai augstāku līmeni. Pirmā pazīme, ka mazāka līmeņa bankas ir gatavas atspēlēties, parādīsies, kad šis instruments attīrīs harmoniku pretestība nedaudz virs 48 USD.
Nozares vadītājs JPMorgan Chase & Co. pēdējo mēnešu laikā ir radījis ārkārtēju diverģenci ar bankas fondu, izlaužoties virs 2018. gada pretestības un publicējot veselu virkni jaunu maksimumu. Tas sāka pašreizējo kāpumu pēc tam, kad 2009. gada martā sasniedza 14 gadu zemāko līmeni, sasniedzot 15,02 USD, bet 2011. gadā tas sākotnēji apstājās pie 40 USD. 2013. gada diapazona izrāviens ieguva vilces spēku 2015. gadā, kad akcijas pabeidza 100% atgriešanos līdz 2000. gada augstākajam līmenim, kas bija tuvu 60 $.
Akcija izcēlās pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanām, un 2018. gada februārī to cena beidzot apstājās pie USD 119. A noapaļots korekcija 2019. gada ceturtais ceturksnis atstāja no malas skeptiskos investorus, radot jaunu izrāvienu, kas janvārī sasniedza visu laiku augstāko līmeni - 141,10 USD. 2. Tomēr ikmēneša stohastikas oscilators tagad ir sasniedzis pārpirkšanas līmeni, kas kopš 2012. gada ir izraisījis četrus galvenos pārdošanas signālus.
Citigroup Inc. Atšķirībā no Chase un Bank of America joprojām nav salauzusi pretestību 2018. gada augstākajā līmenī, taču tas varētu mainīties pēc otrdienas pirmstirgus peļņas publicēšanas. Uzņēmums gandrīz bankrotēja 2008. gada lāču tirgus laikā un bija spiests izdot 1 par 10 apgrieztā akciju sadalīšana 2011. gadā likviditātes uzlabošanai. Tas ienāca jaunā augšupejošā tendencē pēc tam, kad sasniedza a sadalīti pielāgoti $9,70 2009. gadā un ātri apstājās $50 gadu vidū, izveidojot pretestību, kuras pārvarēšanai vajadzēja astoņus gadus.
2017. gada izrāviens pievienoja aptuveni 25 punktus, pirms 2018. gada janvārī apstājās nedaudz virs 80 ASV dolāriem, un tas strauji pazeminājās lielās korekcijas rezultātā, kas decembrī atrada atbalstu divu gadu zemākajā līmenī. 2019. gada atlēciens izvērtās divos rallija viļņos, kas 2020. gada pirmajā tirdzniecības dienā pabeidza 100% atgriešanos iepriekšējā augstākajā līmenī. Tagad tas svārstās ap šo līmeni saskaņā ar turēšanas modeli, un pēc nākamās nedēļas pārskata ir vienādas izredzes uz izlaušanos vai apvērsumu.
Bottom Line
Lielās naudas centru bankas pēdējā gada laikā ir guvušas lielāku vietu nekā vairums mazāko spēlētāju, tādējādi izraisot diverģenci, kas atklāj slēpto sektora vājumu.
Informācijas atklāšana: publicēšanas laikā autors neieņēma amatus iepriekšminētajos vērtspapīros.