Caterpillar Stock sāk pirkšanas signālus
Dow komponents Caterpillar Inc. (KAĶIS) ir uzliesmojis vairāk nekā trīs mēnešus tendenču līnija un tuvāko nedēļu laikā varētu izaicināt janvāra buļļu tirgus rekordu. Visdrošākais ieraksts šajā tehniskajā scenārijā var būt a atvilkšana uz jaunu atbalsts pie $150, nevis akli ielēkt, cerot, ka impulss nesīs pozīciju peļņas gūšanā. Rezultātā galveno cenu līmeņu pārskatīšana varētu būt noderīga, lai panāktu visizdevīgāko darījumu izpildi.
Šis cikliskā drošība 2018. gadā līdz šim ir bijuši slikti, zaudējot vairāk nekā 2% kopš janvāra pirmās tirdzniecības dienas ar politisko bungu sitienu tarifi un tirdzniecības kari spēj izsist no sliedēm iespaidīgo daudzgadu izaugsmes ceļu. 2017. gadā tas pieauga par gandrīz 70%, atzīmējot spēcīgo gada sniegumu, kopš smagā aprīkojuma gigants izraka no dziļas bedres pēc pagājušās desmitgades lāču tirgus.
Spēcīgāka tendence varētu būt jāgaida līdz 24. aprīlim, kad uzņēmumam ir jāziņo par fiskālo trešo ceturksni peļņa uz akciju 2,09 USD salīdzinājumā ar 12,1 miljardu USD
ieņēmumus. Visa gada perspektīvai varētu būt lielāka ietekme uz cenu darbību nekā ceturkšņa rādītājiem vadītāji bija spiesti komentēt uzņēmuma milzīgo ietekmi uz Ķīnu un iespējamo ietekmi uz a tirdzniecības karš. (Skatīt arī: Vai Caterpillar krājumi sadalīsies no dilstošā trīsstūra?)CAT ilgtermiņa diagramma (1993–2018)
Krājumi notīrīti 1987 pretestība 1993. gadā sasniedza 9,34 $ un uzsāka spēcīgu augšupejošu tendenci, kas turpinājās arī 1997. gadā, kad tā sasniedza zemāko 30 $. 1998. un 1999. gada izlaušanās mēģinājumi cieta neveiksmi, radot strauju lejupslīdi, kas atrada atbalstu 14,50 USD apmērā 2000. gada trešajā ceturksnī. Tas iezīmēja zemāko līmeni nākamajos 17 gados, apsteidzot stabilu kāpumu, kas radīja spēcīgu pirkšanas impulsu līdz desmitgades vidum.
Rallijs 2006. gadā apstājās pie zemākās $80, piekāpjoties a trīskāršs augšējais raksts kas 2008. gada septembrī sabruka. Nākamo sešu mēnešu laikā akcijas zaudēja divas trešdaļas no savas vērtības, 2009. gada martā sasniedzot gandrīz 20 $. Bija nepieciešami tikai 20 mēneši, līdz turpmākā atveseļošanās sasniedza iepriekšējo augstāko līmeni, izraisot izrāvienu, kas 2011. gadā pārsniedza 116 $. Cenu darbība pēc tam iegāja ilgā zemākā līmeņa veiktspējas periodā, samazinoties uz sāniem, lai nākamos piecus gadus pazeminātu.
2016. gada janvāra zemākais līmenis iezīmēja vēsturisku pirkšanas iespēju, un sekojošā augšupejošā tendence 2017. gada septembrī izlauzās virs 2011. gada pretestības. 2018. gada janvārī tas uzrādīja izcilus ieguvumus, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni – 173,24 ASV dolārus un strauji pazeminot plašo tirgu, ko nobiedēja bažas par tarifiem un tirdzniecību. 4. aprīļa zemākais līmenis 138,05 USD pārbaudīja 200 dienas eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA), palielinot izredzes, ka starpposma korekcija tagad ir pienācis gals.
[Uzziniet, kā izstrādāt tirdzniecības stratēģiju, pamatojoties uz mainīgajiem vidējiem rādītājiem, 2. nodaļā Tehniskā analīze kursu uz Investopedia akadēmija]
CAT īstermiņa diagramma (2017–2018)
Zemāko maksimumu secība kopš janvāra ir iezīmējusi tendenču līniju ar pretestību, kas tagad ir pielīdzināta 50 dienu EMA tuvu 150 $. Šīs nedēļas sākumā akcijas izcēlās virs šī līmeņa un otrdienas sesijā tirgojās līdz USD 155.54. Īstermiņa pārpirkts signāli tagad nodziest, liekot domāt, ka rallija vilnis izzudīs un radīs atkāpšanos, kas pārbauda jaunu atbalstu. Šis tehniskais notikums varētu piedāvāt lielisku ierakstu pirms ceļojuma atpakaļ uz janvāra augstāko līmeni 170 $.
Bilances apjoms (OBV) uzvarēja 2011. gadā un iekļuva brutālā izplatīšanas vilnis kas turpināja sasniegt zemākus minimumus 2016. gada sākumā. Kopš tā laika pirkšanas spiediens ir bijis iespaidīgs, taču rādītājs joprojām nav sasniedzis iepriekšējo augstāko līmeni. Tas atkal sasniedza augstāko punktu 2018. gada janvārī, taču ātri sasniedza zemāko punktu, un apņēmīgi pircēji atgriezās pēc dziļā slīdēšanas līdz 140 $ šī mēneša sākumā. Šis apvērsums sola vērienīgu rīcību turpmākajās nedēļās. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Kāpurs: 6 lietas, kuras jūs, iespējams, nezināt.)
Bottom Line
Caterpillar ir uzstādījis trīs mēnešu tendenču līniju, izveidojot jaunu atbalstu par USD 150, kas varētu piedāvāt zema riska pirkšanas iespēju atsaukšanas laikā. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet: 9 augstas atdeves akcijas nestabilam tirgum: Goldman.)
