Amazon Stock par aizsardzību pēc jauktas vadlīnijas
Amazon.com, Inc. (AMZN) piektdienas cena ir krasi zemāka pirms tirgus pēc 2020. gada pirmā ceturkšņa peļņas aplēsēm ar lielu starpību. Uzņēmums ceturkšņa laikā nopelnīja USD 5,01 par akciju, savukārt ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 26,4% līdz USD 75,74 miljardiem, pārsniedzot 74,15 miljardus USD. norādījumus. Amazon izdeva tūlītējus otrā ceturkšņa norādījumus, taču brīdināja par to saimnieciskās darbības ieņēmumi strauji samazināsies, jo paredzams, ka ar COVID-19 saistītās izmaksas pieaugs no 600 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī līdz vairāk nekā 4 miljardiem ASV dolāru.
Pieprasījums pēc pirmās nepieciešamības precēm pieauga marta sākumā, kad pandēmijas slēgšanas dēļ pircēji bija spiesti palikt mājās, aizraujot mazumtirdzniecības gigantu. Noliktavas jauda tika strauji paplašināta, lai tiktu galā ar pasūtījumu plūsmu, uz izvēles preču rēķina, kuru pārdošanas apjoms tajā pašā laika posmā samazinājās. Arī pārtikas preču apjoms, izmantojot pilnībā piederošo Whole Foods, būtiski palielinājās, palielinot arī darbības izmaksas.
Otrā ceturkšņa investīcijām ir ēnas puses, jo bankrotu skaits pieaug visā mazumtirdzniecības platībā, samazinot alternatīvas Amazon un citiem e-komercija portāli. Uzņēmums uzņems tirgus daļa šo slēgto veikalu skatlogu rezultātā, palielinot savu nožņaugtību nozarē, kas plaukst konkurences dēļ. Šī dominēšana varētu atjaunot pasaules mēroga izmeklēšanu par monopolistiskām praksēm un galu galā izraisīt regulējošu darbību.
Akcija sasniedza jaunu maksimumu aprīļa vidū pēc februāra pieauguma pretestība par 2185 USD. Nakts izpārdošana ir nostabilizējusies aptuveni 2350 ASV dolāru apmērā, divu nedēļu tirdzniecības diapazonā starp ceturtdienas visu laiku augstāko līmeni 2475 ASV dolāriem un 21. aprīļa zemāko līmeni - 2280 ASV dolāriem. Diapazona sadalījums nākamajā sesijā izraisītu kritisku pārbaudi izlaušanās augšdaļā, iespējams, izraisot modeļa kļūmi, kas rada lielus pārdošanas signālus.
AMZN ilgtermiņa diagramma (1999–2020)
Vertikālā augšupejošā tendence 1999. gadā pārsniedza 110 $, izraisot neveiksmīgu 2000. gada izlaušanās mēģinājumu, kam sekoja straujš kritums, kas beidzās ar viencipariem pēc septembra. 11 uzbrukumi 2001. gadā. Divas pakāpes atveseļošanās vilnis sasniedza 12 punktu robežās no iepriekšējā maksimuma 2007. gadā, dodot vietu izpārdošanai, kas turējās krietni virs 2001. un 2006. gada zemākā līmeņa. Šī noturība jaunajā desmitgadē izraisīja pircēju interesi, pabeidzot vēsturisko izrāvienu, kas ātri kļuva par augošais kanāls modelis.
Rallijs iegāja vertikālākā trajektorijā 2016. gadā, radot 2018. gada kanālu izlaušanos un pirkšanas pieaugumu, kas septembrī beidzās ar USD 2050. Gada beigās tas tika pārdots par vairāk nekā 700 punktiem, bet 2019. gadā tas kļuva par augstāku, jūlijā noturoties 14 punktu robežās. 2020. gada februārī akcijas sasniedza 2018. un 2019. gada maksimumus, taču izlaušanās neizdevās nekavējoties, pirms krasi lejupslīdēja, kas tika agresīvi iepirkta marta otrajā pusē.
AMZN īstermiņa diagramma (2018–2020)
Atlēciens pabeidza ceļojumu uz februāra augstāko līmeni 13. aprīlī, izraisot tūlītēju izrāvienu un ralliju, kas šonedēļ sasniedza visu laiku augstāko līmeni. Sarkanā līnija pie USD 2185 tagad iezīmē pirmo galveno atbalsta līmenis atvilkšanas laikā ar pārkāpumu, radot neveiksmīgu izlaušanos. Melnā līnija pie 2050 USD iezīmē ilgtermiņa saskarni starp vērša un lāča spēku, un sadalījums, iespējams, izbeidz vairāku gadu augšupeju.
The bilances apjoms (OBV) uzkrāšanas un sadales rādītājs izceļ plašu spēku, aprīlī sasniedzot visu laiku augstāko cenu. Uzmanīgi vērojiet OBV, vai lāči saglabā kontroli nākamajās dažās sesijās, jo ir noticis sadalījums Sarkanā līnija varētu būt pirms cenu pārkāpuma, piedāvājot agrīnu brīdinājuma signālu, kas jāveic atbilstoši darbība. Pat ja tā, buļļi šobrīd pilnībā kontrolē, palielinot izredzes, ka akcijas ātri atgūsies pēc šī rīta reakcijas "pārdod ziņas".
Bottom Line
Pēc jauktā pirmā ceturkšņa peļņas ziņojuma un brīdinājuma par otrā ceturkšņa darbības izmaksām Amazon akciju cena piektdien tirgojas par aptuveni 5%.
Informācijas atklāšana: publicēšanas laikā autors neieņēma amatus iepriekšminētajos vērtspapīros.