Pamatmateriālu ETF, kas ir gatavi septembra atlēcienam

Fjūčeru tirgi norāda uz 97% iespējamību, ka Federālo rezervju septembra sanāksmē tiks samazināta likme vismaz par ceturtdaļpunktu, liecina CME FedWatch rīks – iznākums, kas sola labu ekonomiski jutīgajām personām pamatmateriālu nozare. Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels pastāstīja pulcēšanās laikā plkst Džeksons Hole Pagājušajā mēnesī centrālā banka "rīkosies atbilstoši", lai uzturētu ekonomikas paplašināšanos, jo tirdzniecības karš ar Ķīnu ietekmē globālo izaugsmi un ASV ekonomiku.

Turklāt nedēļas nogalē tika publicēti oficiālie Ķīnas ražošanas dati, kas liecināja par rūpnīcu aktivitāšu samazināšanās augustā ceturto mēnesi pēc kārtas vieš cerības uz Pekinas injicēšanu papildu ekonomikas stimuls pasākumi, piemēram, turpmāki infrastruktūras izdevumi, kas varētu palielināt pieprasījumu pēc grūtībās nonākušajiem materiālu krājumiem. Tuvāk mājām tirgotāji šorīt saņem informāciju par ASV rūpnīcu darbību, kad Piegādes pārvaldības institūts (ISM) publicē savu ziņojumu. Ražošanas iepirkumu vadītāju indekss (PMI) ziņojums plkst. 10:00 EDT.

Ņemot vērā iespējamo atbalstošo politisko rīcību no divām pasaules ekonomikas lielvarām, tirgotājiem ir jāuzrauga šie trīs pamatmateriāli biržā tirgotie fondi (ETF), kas arī ir labi novietoti, lai paceltos augstāk no tehniskā viedokļa. Apskatīsim katra fonda rādītājus un izpētīsim vairākus tirdzniecība spēlē, lai gūtu labumu no stimulu vadītā septembra mītiņa.

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 199,04 miljonu ASV dolāru apmērā, Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) cenšas nodrošināt līdzīgas atgriešanas MSCI USA IMI materiālu indeksam. Materiālu jomā fonds ļoti sliecas uz preču ķīmisko vielu apakšnozari, piešķirot aptuveni 40%. Galvenās akcijas ETF 122 akciju grozā ietver Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL), un DuPont de Nemours, Inc. (DD). Fonda ikdiena dolāru apjoma likviditāte vairāk nekā USD 1 miljons un vidēji 0,08%. izplatība samazina tirdzniecības izmaksas, savukārt īpaši zemā 0,08% pārvaldības maksa atvieglo ilgāku turēšanas periodu. FMAT ienesīgums ir 1,95%, un tas ir atgriezies 11% gadā līdz šim (YTD) no septembra. 3, 2019.

FMAT akciju cena līdz šim 2019. gadā ir piedzīvojusi divas būtiskas izmaiņas — maijā un augustā — divu mēnešu laikā, kas piedzīvoja pēkšņu ASV un Ķīnas tirdzniecības strīda eskalāciju. Augusta atvilkšanas laikā cena veidoja kritumu Ķīlis ka atrada atbalsts tuvu 200 dienām vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Pagājušajā nedēļā fonds izrāvās virs modeļa augšējās tendences līnijas, kas var veicināt turpmāku septembra pirkšanu. Tirgotājiem, kuri ieņem garo pozīciju, būtu jāapsver peļņas mērķa noteikšana jūlija augstākās svārstības tuvumā - 33,35 USD. Padomājiet par a ievietošanu stop-loss orderis vai nu zem 200 dienu SMA, vai zem augusta zemākā līmeņa atkarībā no personīgā riska klātbūtnes.

Vanguard Materials Index Fund ETF akcijas (VAW)

2004. gadā dibinātais Vanguard Materials Index Fund ETF akcijas (VAW) izseko MSCI US Investable Market Materials 25/50 indeksa veiktspēju. Kā norāda tās nosaukums, etalons ietver uzņēmumus, kas darbojas ASV materiālu nozarē. Nevienam akcijas sadalījumam ETF portfelī, kurā ir aptuveni 120 līdzdalības, nav lielāks nekā 12% svērums, kas palīdz dažādot ekspozīcija visā segmentā. Fonda lielais ikdienas akciju apjoms, kas pārsniedz 65 000, un šaura 0,05% vidējā starpība saglabā izslīdēšana zemas izmaksas, savukārt 0,10% pārvaldības maksa padara ilgāka termiņa turēšanas periodus par reālu iespēju. VAW aktīvu bāze ir milzīga 2,53 miljardu dolāru apmērā, ienesīgums ir gandrīz 2%, un kopš septembra tā ir 11,23% no YTD. 3, 2019.

Lai gan 50 dienu SMA pārsniedza 200 dienu SMA aprīļa vidū, lai radītu "zelta krusts" pirkšanas signāls, fonda cena palikusi iestrēgusi 15 punktu robežās diapazons. Tomēr īstermiņa noskaņojums pagājušajā nedēļā kļuva pozitīvs, kad fonda cena atlēca no a atbalsta horizontāla tendenču līnija un 200 dienu SMA. Turpinot pirkšanu šonedēļ, īsās pozīcijas pārdevēji varētu steigties uz to piesegt savas pozīcijas, kas noved pie a īsa saspiešana. Tirgotājiem, kuri ienāk šajos līmeņos, vajadzētu meklēt iespēju iziet jūnija/jūlija maksimuma tuvumā ap 130 USD. Samaziniet zaudējumus, ja cena nesaglabā 120 USD.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) mērķis ir nodrošināt divreiz lielākus ikdienas ieguldījumu rezultātus no Dow Jones ASV pamatmateriālu indeksa. Fonda sviras Ekspozīcija padara to par piemērotu instrumentu tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu īstermiņa taktisko likmi par dažiem nozares lielākajiem nosaukumiem, piemēram, Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), un tērauda spēlētājs Nucor Corporation (NUE). Dienas apgrozījums dažkārt var būt neliels, jo 43,47 miljonu dolāru fonds lielāko daļu dienu apgroza aptuveni 5000 akciju ar vidējo starpību 0,37%. Šīs tirdzniecības izmaksas var būt pārāk augstas skalperi bet tai nevajadzētu pārāk ietekmēt tos, kuri vēlas veikt nozīmīgākas dienas kustības. No septembra 3, 2019, UYM ir izdevumu attiecība 0,95% un tirgojas par 10,22% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Fonds maksā arī 1,15% dividenžu ienesīgums.

UYM akcijas pēdējo mēnesi ir pavadījušas, virzoties uz USD 50, kur cena atrada būtisku atbalstu no oktobra un maija svārstību minimuma. ETF izlausties virs augšējās tendences līnijas, kas liecina par krītošu ķīļveida modeli pagājušajā nedēļā, var izraisīt augusta maksimuma testu pie 61,19 USD. Krusts no slīdošā vidējā konverģences novirze (MACD) līnija virs signāla līnijas apstiprina neseno augšupejošo novirzi. Tiem, kas veic tirdzniecību, vajadzētu novietot pieturu zem psiholoģisks 50 $ apaļais skaitlis, lai ierobežotu lejupslīdes risku.