JPMorgan Chase Stock Testing 2018 Pretestība
Kopš septembra sākuma kapitāls ir ieplūdis komercbankās un finanšu sektorā, paceļot Dow komponentu JPMorgan Chase & Co.JPM) trīs punktu robežās no 2018. gada visu laiku augstākā līmeņa virs 119 $. Ja šis pieaugums var aizvērt distanci, tas iezīmēs trešo pārbaudi šim spītīgajam pretestības līmenis līdz šim 2019. gadā. Izrāviens būtu nozīmīgs, nosakot izmērītu pārvietošanās mērķi tuvu 150 USD, kas atjauno komercbankas kā tirgus līdera reputāciju.
Tomēr, ejot uz ceturto ceturksni, ir iemesls būt skeptiskiem. Iesācējiem, uzkrāšana-sadale rādījumi ir noslīdējuši līdz divu gadu zemākajam līmenim 2019. gadā, un divu nedēļu pirkšanas spiediens ir maz palīdzējis labot lāču tilpuma mērījumus. Protams, akcijas var iegūt virsroku, ja sponsorēšana nav pietiekama, taču kāpums radīs ievērojamu lejupslīdi. diverģence, palielinot izredzes uz a neizdevās izlaušanās kas notver entuziasma pilnus buļļus.
Turklāt ienesīguma samazināšanās ir slikta peļņai, jo tā samazina vienas nakts starpības, kas bankām ir vajadzīgas, lai nopelnītu naudu. Lai gan ienesīgums atkal atzīmējas augstāks, maz ticams, ka tās iegūs lielu vietu, jo prezidents Tramps to tagad aicina
negatīvas procentu likmes. Un vissvarīgākais ir tas, ka komercbankām ir nepieciešami korporatīvie ieguldījumi, lai palielinātu peļņu, bet ASV uzņēmumi ir izvēlējušies to darīt atpirkt akcijas ar lieko kapitālu pēdējos gados, nevis ieguldīt savos uzņēmumos.JPM ilgtermiņa diagramma (1990–2019)
Četru gadu lejupslīdes tendence beidzās plkst sadalīti pielāgoti 3,21 $ 1990. gadā, dodot ceļu spēcīgam tendenču progresam, kas attīstījās caur a Elliott piecu viļņu rallijs sasniedza 2000. gada marta augstāko līmeni - 67,20 USD. Tas bija augstākais līmenis nākamajos 15 gados, apsteidzot lāču tirgus kritumu, kas 2002. gada oktobrī guva atbalstu pusaudžu vidū. Desmitgades vidus buļļu tirgū akcijas uzrādīja ievērojamus pieaugumus, iegūstot vietu divos rallija viļņos, kas apstājās netālu no .786 Fibonači izpārdošanas izsekošana līmenis 2007. gadā.
Agresīvie pārdevēji pārņēma kontroli, kad atvasinātie instrumenti un nekustamā īpašuma burbuļi plīsa 2008. gadā, radot strauju kritumu, kas beidzās par 30 centiem zem 2002. gada zemākā līmeņa 2009. gada martā. Šī izdruka liecināja par deviņu gadu lejupslīdes beigām, radot spēcīgu atveseļošanās vilni, kas apstājās 2010. gada 40 dolāru vidū. 2013. gada izrāviens notīrīja šo pretestības līmeni un pabeidza braucienu turp un atpakaļ uz 2000. gada augstāko līmeni 2015. gada vasarā, kad rallijs atkal apstājās.
Akcija izcēlās pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanām, uzsākot auglīgu periodu, kas ievērojami palielinājās līdz 2018. gada februāra visu laiku augstākajam līmenim – 119,33 $. Sekojošais tirdzniecības diapazons lauza atbalsts ceturtajā ceturksnī, izpārdošanai gada beigās sasniedzot 15 mēnešu zemāko līmeni, savukārt atlēciens 2019. gada septembrī ir saskārusies ar pretestības sienu, kas ir tuvu USD 117. Tas atkal tirgojas tuvu šim līmenim, iezīmējot trešo mēģinājumu sasniegt pretestību 2018. gada augstākajā līmenī. Ikmēneša stohastikas oscilators 2018. gada jūlijā uzsāka pirkšanas ciklu un tikai tagad sasniedz pārpirkts līmenī, prognozējot pastāvīgu spēku.
JPM īstermiņa diagramma (2015–2019)
The bilances apjoms (OBV) uzkrāšanas-sadales rādītājs sasniedza pēdējo septiņu gadu augstāko līmeni 2018. gada cenu maksimumā un ienāca agresīvā izplatīšanas fāzē, kas liecināja par institucionālā kapitāla aiziešanu. OBV decembrī sasniedza divu gadu zemāko līmeni un kļuva augstāks, taču pirkšanas spiediens 2019. gada septembrī ir bijis ārkārtīgi liels. vājš un tikai tagad sasniedz .382 Fibonacci izsekošanu, savukārt cenu darbība ir gandrīz pabeigusi 100% izsekošanu.
Šis konflikts norāda uz izteikti lāču novirzi, brīdinot, ka akcijām nav sponsorēšanas, kas nepieciešama ilgstošai izlaušanai. Tas arī norāda, ka līdzekļi un iestādēm joprojām sēž rokās, un pašreizējo kāpumu nosaka mazumtirdzniecības pirkšanas intereses. Šī grupa nevar izturēt izlaušanos bez institūcijām, taču tā var nodrošināt spēku, kas nepieciešams agresīviem pārdevējiem, lai atjaunotu pozīcijas, tiklīdz akciju vērtība ir sasniegusi jaunu maksimumu.
Bottom Line
JPMorgan Chase akciju tirdzniecība ir tikai trīs punkti, salīdzinot ar 2018. gada visu laiku augstāko līmeni, taču nelabvēlīgi tehniskie rādītāji zem virsmas samazina izredzes, ka tās izcelsies un palielināsies ceturtajā ceturksnī.
Informācijas atklāšana: publicēšanas laikā autors neieņēma amatus iepriekšminētajos vērtspapīros.