Kāpurs iestrēdzis dubļos, neskatoties uz stipro kvartālu
Akcijas no Dow komponents Caterpillar Inc. (KAĶIS) pirmdien pieauga par vairāk nekā 3%. pirms tirgus pēc tam, kad uzņēmums ar lielu starpību pārspēja otrā ceturkšņa peļņas aplēses un vadīja 2018. fiskālo gadu virs vienprātības prognozēm. Ieņēmumi nedaudz palaida garām cerības, taču tirgus dalībnieki koncentrēja savu uzmanību uz optimistiskiem komentāriem, kas atzīmēja veselīgas pasūtījumu likmes, stabilu atpalicība un neparasti liels pieprasījums pēc naftas, gāzes un kalnrūpniecības.
Vācīgā atzīšanās mazināja akcionāru satraukumu pēc slikti saņemtā pirmā ceturkšņa ziņojuma, kas izraisīja astoņu dienu 23 punktu kritumu. Akcijas pēdējo trīs mēnešu laikā ir piesaistījušas nelielu pirkšanas interesi vai tās nav, noslīdot līdz astoņu mēnešu zemākajam līmenim, reaģējot uz pieaugošo tirdzniecības spriedzi. Šī rīta pieaugums ir pacēlis aprīkojuma gigantu virs 50 un 200 dienām eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi (EMA) pirmo reizi kopš jūnija vidus.
Pat ja tā būs, būs nepieciešama milzīga pirktspēja, lai atjaunotu spēkā esošos tehniskos parametrus līdz 2018. gada janvārim, kad akciju vērtība pārsniedza 173 $. Caterpillar joprojām tirgojas mīnusos 2018. gadā ar vairākiem
pretestības līmeņi iespējams, palēninās atveseļošanās vilni atpakaļ līdz iepriekšējam augstākajam līmenim. Rezultātā tirgus dalībniekiem ir ieteicams pagaidām izvairīties no jaunām pozīcijām, gaidot noturīgu pirkšanas interesi, lai pārvarētu būtisku pieskaitāmās piegādes. Tas varētu notikt ne agrāk kā ceturtajā ceturksnī. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Kāpurs: 6 lietas, kuras jūs, iespējams, nezināt.)CAT ilgtermiņa diagramma (1997–2018)
Akcija beidza daudzgadu augšupejoša tendence nedaudz virs 30 USD 1998. gadā un apgriezts a tirdzniecības diapazons ar atbalsts pusaudžu vidū. Tas sasniedza jaunu maksimumu 2003. gadā, rezervējot iespaidīgus ieguvumus 2006. gadā, kad rallijs izsīka, sasniedzot zemo 80 ASV dolāru līmeni. 2008. gadā tas sasniedza divus nomināli augstākus rekordus un ekonomikas sabrukuma laikā nokrita līdz ar pasaules tirgiem, 2009. gada martā noslīdot līdz sešu gadu zemākajam līmenim - 21,71 USD.
A V-veida atveseļošanās pabeidza braucienu turp un atpakaļ uz 2008. gada augstāko līmeni 2010. gadā, radot tūlītēju izlausties kas apstājās pie 116 USD 2011. gadā, tajā pašā laikā preces visā pasaulē bija virsotnes. Tas iezīmēja sākumu ilgam nepietiekamas veiktspējas periodam, kas izraisīja a trīsstūra raksts, kam sekoja 2015. gada lejupslīde, kas 2016. gada janvārī beidzās 50 ASV dolāru vidū. Tas atgriezās pie 2011. gada pretestības 2017. gada augustā un izcēlās, iegūstot vairāk nekā 50 punktus līdz 2018. gada janvāra visu laiku augstākajam līmenim 173,24 USD.
Akcijas tika izpārdotas 2018. gada februārī, tirdzniecības spriedzei satricinot pasaules tirgus. Ikmēneša stohastikas oscilators šķērsoja pārdošanas ciklu, reaģējot uz kritumu, bet joprojām nav sasniedzis pārpārdots līmenī. Kopš tā laika cenu darbība ir publicējusi virkni zemāku maksimumu un zemāku kritumu, taču korekcija ir atteicies tikai no 30% no masveida rallija viļņa, kas vairāk nekā trīskāršoja akciju cenu no 2016. līdz 2018. gadam.
[Ja vēlaties uzzināt vairāk par pārdošanas ciklu atpazīšanu un to, vai akcijas ir pārpārdotas, skatiet Tehniskā analīze kursu uz Investopedia akadēmija, kas ietver videoklipus un interaktīvu saturu, lai palīdzētu jums uzlabot savas tirdzniecības prasmes.]
CAT īstermiņa diagramma (2017–2018)
Sarežģītais modelis, kas pastāv kopš 2018. gada janvāra, ir nodrošinājis pretestību 160 USD apmērā un samazināšanos tendenču līnija kas tagad tuvojas 130 USD. Tas ir radījis efektīvu dzinēju, ko izkratīt vājas rokas, krājumam apgriežoties pēc izņemšanas apstājas atrodas zem iepriekšējiem zemākajiem rādītājiem. Kritums joprojām nav skāris ilgtermiņa harmonikas atbalstu, un pēdējais pārdošanas vilnis beidzās par četriem punktiem virs .382 Fibonači izsekošana līmenī. Bilances apjoms (OBV) jūnijā nokritās līdz sešu mēnešu zemākajam līmenim, bet saglabājas krietni virs 2017. gada sākuma līmeņa.
Izpārdošana no maija līdz jūnijam radīja lielākos zaudējumus kopš februāra, vienlaikus iezīmējot potenciāla aprises Elliott piecu viļņu raksts kas var būt iesaistīti ceturtā viļņa atsitienā. Ja tā, tad pašreizējais pieaugums nesasniegs 152 USD, kas iezīmē 15. jūniju plaisa kas aizsāka potenciālo trešā viļņa lejupslīdi. Un otrādi, rallijs caur šo pretestības līmeni noliegs Eliota modeli, liecinot par straujāku cenu darbību, kas atbilst starpposma korekcijas pēdējam posmam. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Eliota vilnis 21. gadsimtā.)
Bottom Line
Caterpillar akcijas pieaug pēc kāpuma otrā ceturkšņa pārskata, taču joprojām ir iestrēgušas sarežģītā korekcijā, kuras pārvarēšanai būs nepieciešama milzīga pirktspēja. Pirkšanas virziens, kas pārsniedz 152 ASV dolārus, palīdzētu šim dziedināšanas procesam, savukārt a apvērsums šajā līmenī var paredzēt kritumu līdz 120 ASV dolāriem. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet: Lielākie riski, ieguldot Caterpillar akcijās.)