Apple Traders bet akcijas pieaugs par 9% līdz jaunam rekordam
(Piezīme: šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu rakstnieks un portfeļa pārvaldnieks. Viņam un viņa klientiem pieder AAPL akcijas.)
Apple Inc. (AAPL) akcijas pēdējā gada laikā ir pieaugušas par gandrīz 20%, viegli pārsniedzot S&P 500atdeve 13,5%. Opciju tirgotāji uzskata, ka akcijas turpinās pieaugt vasaras mēnešos, līdz septembra vidum pat par 9%. Šis mēnesis ir arī tad, kad Apple parasti paziņo par savu jauno iPhone; baumo, ka šogad var redzēt tikpat daudz kā četri jauni telefoni.
Apple akcijas ir palielinājušās par aptuveni 10% līdz an visu laiku augstākais kopš tā ziņoja par labākiem, nekā gaidīts, trešā ceturkšņa fiskālajiem rezultātiem 1. maijā. Peļņa ceturksnī bija USD 2,73 par akciju, kas ir par vairāk nekā 2% labāka nekā prognozēts. Tikmēr ieņēmumi pārsniedza aplēses par aptuveni 40 bps, sasniedzot 61,14 miljardus ASV dolāru. Rezultāti, kas bija labāki, nekā gaidīts, nomierināja investoru nervus saistībā ar vājo iPhone pārdošanas apjomu, nosūtot akcijas uz a palīdzības mītiņš.
AAPL datu autors YCharts
Opcijas Bulls
The garš straddle opciju stratēģijas termiņš beigsies septembrī. 21 ir cenu pieaugums vai kritums par aptuveni 10% no 185 USD streika cena. Tas novieto akciju diapazonā no 166,50 USD līdz 203,50 USD. Izsaukumu skaits pārsniedz pārdošanas darījumus ar attiecību aptuveni 4 pret 1, un 10 300 atklātu pirkšanas līgumu ir tikai 3 300 atklātu pirkšanas līgumu.
Brīdinājuma cenas zvaniem 200 $ ir atklāta interese aptuveni 42 000 līgumu un viena līguma izmaksas ir aptuveni 4 USD. Akcijai būtu jāpalielinās līdz 204 $, lai līdzsvarotu. Tā ir liela likme, kuras vērtība ir gandrīz 17 miljoni USD. Kopš 2. maija atvērto līgumu skaits par šo pamatcenu ir pieaudzis par gandrīz 68% no tikai 25 000.
Tehniskais izlaušanās
Apple akcijām arī tehniski ir Izlauzies kopš tā peļņas pārskata, nosūtot akcijas uz visu laiku dienas laikā aptuveni 190 USD. Krājumā tagad ir ievērojams atbalsta līmenis vietā ap 180 USD, kas kalpo par pamatu akcijām turpmāk. Apple akciju pieauguma tendence ir vairāk nekā gadu veca, un testēšanas laikā tā ir arī kalpojusi kā stabils atbalsts. The relatīvā spēka indekss norāda, ka Apple akcijas var būt nedaudz priekšā, ar rādījumu pie an pārpirkts līmenis virs 70 un, iespējams, liecina par īslaicīgu atkāpšanos.
Analītiķi ir šaubīgāki
Analītiķi nav tik optimistiski kā tirgotāji ar vidējo rādītāju cenu mērķis tikai 196 USD, kas ir aptuveni 6% augstāka nekā pašreizējā akciju cena. Analītiķi ir atstājuši savas aplēses visam gadam salīdzinoši nemainīgas, palielinot peļņu par mazāk nekā 1% līdz USD 11,55 par akciju, nodrošinot uzņēmumam 25,4% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tomēr ieņēmumu aprēķini ir samazināti par aptuveni 10 bps līdz 261,12 miljardiem ASV dolāru, nodrošinot uzņēmuma pieaugumu par aptuveni 13,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Pagaidām opciju tirgotāji ir optimistiski noskaņoti, ka nesenais akciju kāpums turpināsies līdz vasaras mēnešu karstums: tas ir, līdz nākamais iPhone rūpju vilnis atkal piemeklēs tirgus.
Maikls Krāmers ir dibinātājs Mott Capital Management LLC, reģistrēts investīciju konsultants un uzņēmuma aktīvi pārvaldītā, ilgstoši tikai Tematiskās izaugsmes portfeļa vadītājs. Krāmers parasti pērk un glabā akcijas trīs līdz piecus gadus. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu Krāmera biogrāfiju un viņa portfolio. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem nolūkiem, un tās mērķis nav izteikt piedāvājumu vai aicinājumu pārdot vai iegādāties kādu konkrētu vērtspapīru, ieguldījumu vai ieguldījumu stratēģiju. Ieguldījumi ir saistīti ar risku, un, ja nav norādīts citādi, tie netiek garantēti. Pirms jebkādas šeit apspriestās stratēģijas īstenošanas noteikti vispirms konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un/vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma konsultants sniegs sarakstu ar visiem ieteikumiem, kas sniegti pēdējo divpadsmit mēnešu laikā. Iepriekšējā darbība neliecina par turpmāko darbību.