Salesforce (CRM) ir riskanti iegādāties pašreizējā līmenī

Salesforce.com, Inc. (CRM) ziņo par 2020. gada otrā ceturkšņa peļņu pēc otrdienas slēgšanas zvana, un analītiķi vēlas gūt peļņu 0,67 USD apmērā par akciju no 4,90 miljardu dolāru ieņēmumiem. Akcijas tika pārdotas par 8% pēc tam, kad maijā ar nelielu starpību pārspēja augstākās un apakšējās aplēses, bet jūnijā atguvās un jūlijā sasniedza visu laiku augstāko līmeni. Kopš tā laika tas ir pievienojis aptuveni 13 punktus, taču joprojām tirgojas salīdzinoši tuvu izlaušanās līmenim.

Sanfrancisko mākoņa programmatūra uzņēmums ir vairāk vērts nekā Dow komponents Cisco Systems, Inc. (CSCO), bet joprojām nav pievienojies Nasdaq 100, ziņkārīgā pārziņā. Tas ietver arī aptuveni 8% no iShares S&P GSTI Software Index Fund ETF (

IGV), uzsverot lielu nospiedumu programmatūras un lielo tehnoloģiju nozarēs. Atzinības trūkums nav negatīvi ietekmējis sniegumu, taču, kas zina, cik augstu akciju varētu būt šobrīd, kad tas ir ļoti karstā tehnoloģiju indeksa dalībnieks.

Volstrītas konsenss novērtē Salesforce akcijas kā "Strong Buy", pamatojoties uz 20 "Pirkt", 2 "Aizturēt" un 2 "Pārdod" ieteikumiem. Vienu no šiem pārdošanas aicinājumiem tikai pagājušajā nedēļā publicēja Loop Capital, norādot uz satraukumu par otrā ceturkšņa rezultātiem. Cenu mērķi pašlaik svārstās no zemākās USD 120 līdz USD augstākajai vērtībai 254 USD, savukārt Salesforce akcijas atklāja pirmdienas sesiju par aptuveni USD 3 virs vidējā mērķa USD 206. Šis izvietojums palielina iespējamību, ka tiks pārdota ziņa, ja rezultāti netiek rādīti visos cilindros.

Salesforce ilgtermiņa diagramma (2004–2020)

Uzņēmums tika atklāts plkst sadalīti pielāgoti 3,75 USD 2004. gada jūnijā un tika pārdoti līdz visu laiku zemākajam līmenim par USD 2,25 augustā. Sekojošais kāpums oktobrī sasniedza jaunu maksimumu, apsteidzot stabilu kāpumu, kas 2008. gadā apstājās pusaudžu vidū. Ekonomiskā sabrukuma laikā tas nokritās līdz trīs gadu zemākajam līmenim un atkal kļuva augstāks, 2009. gada decembrī pabeidzot ceļojumu turp un atpakaļ līdz augstākajam līmenim. 2010. gada mītiņš kļuva par augšupejošu kanālu un noturējās šajās šaurajās robežās līdz 2018. gada kanālam.

2018. gada oktobrī kāpums sasniedza gandrīz USD 160, kas liecina par pirmo starpposma korekciju kopš 2015. gada. Tas atkal uzliesmoja 2020. gada sākumā, februārī sasniedzot sešus punktus no USD 200. Akcijas apgāzās un noslīdēja divu punktu robežās no 2018. gada decembra zemākā līmeņa martā un kļuva augstākas otrajā ceturksnī, sasniedzot pirmā ceturkšņa maksimumu jūnijā. Jūlija izlaušanās ir pārgājusi citā augošā kanālā, ar atbalsts tagad ir izlīdzināts izlaušanās līmenī.

Salesforce īstermiņa perspektīva

Ir vairāki iemesli, lai būtu piesardzīgi, dodoties uz šīs nedēļas grēksūdzi. Pirmkārt, ikmēneša stohastiskais oscilators ir sasniedzis ekstrēmāko pārpirkto rādītāju kopš 2007. gada, palielinot izredzes uz apvērsumu, kas ilgs vismaz sešus līdz deviņus mēnešus. Otrkārt, krājumi ir iestatīti ikmēneša cenu joslas drukāšanai 100% ārpus top 20 mēnešiem Bollinger Band®, iezīmējot klasisku ilgtermiņa pārdošanas signālu. Treškārt, rallijs ir sasniedzis pretestība kāpuma maksimumu tendenču līnijā, kas atgriežas 2019. gada martā, paredzot arī apvērsumu.

Protams, nav nekādu garantiju, ka pēc peļņas ziņojuma akcijas kļūs zemākas nedēļa, jo īpaši vāji tirgotajā vasaras tirgū, kas piesaista ievērojamu pirkšanas impulsu interese. Tomēr nelabvēlīgais atlīdzības un riska profils liek informētiem tirgus dalībniekiem meklēt iespējas ar lielāku augšupvērsto potenciālu, nevis dzenāt ganāmpulku, pērkot augstu, cerot pārdot pat augstāks.

Bottom Line

Salesforce akcijas ir uzrādījušas ievērojamu pieaugumu pirms šīs nedēļas peļņas pārskata, palielinot izredzes uz ziņu pārdošanu.

Informācijas atklāšana: publicēšanas laikā autors neieņēma amatus iepriekšminētajos vērtspapīros.